BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TBORG Bilanço ve Finansal Tablolar

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

TBORG için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat4,67 milyar TL%-0,24önceki yıl 4,68 milyar TL
Esas faaliyet kârı-14,97 milyon TLzarar küçüldü (%-97,74)önceki yıl -664,55 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-308,47 milyon TLzarar küçüldü (%-66,23)önceki yıl -913,54 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar19 milyar TL%-1,5731.12.2024 tarihine göre
Net nakit1,74 milyar TLönceki: net nakit 6,43 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 4.672,54 4.684,01 %-0,24
Satışların maliyeti -2.074,86 -2.780,65 %-25,38
Brüt kâr 2.597,68 1.903,36 %+36,47
Genel yönetim giderleri -384,85 -372,42 %+3,33
Pazarlama giderleri -2.171,66 -2.127,1 %+2,09
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 34,45 75,1 %-54,12
Esas faaliyetlerden diğer giderler -90,59 -143,48 %-36,86
Esas faaliyet kârı -14,97 -664,55 zarar küçüldü (%-97,74)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 728,2 529,43 %+37,54
Yatırım faaliyetlerinden giderler -11,08 -14,01 %-20,94
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 702,14 -149,13 zarardan kâra
Finansman giderleri -438,94 -457,89 %-4,13
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -304,19 91,72 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr -40,98 -515,3 zarar küçüldü (%-92,04)
Vergi geliri (gideri) -267,48 -398,23
Dönem kârı -308,47 -913,54 zarar küçüldü (%-66,23)
Ana ortaklık payı -308,47 -913,54 zarar küçüldü (%-66,23)

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 2,68 7,96 %-66,23
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0 %-49,39
Kısa vadeli ticari alacaklar 6,66 7,04 %-5,3
Stoklar 4,57 3,51 %+30,18
Dönen varlıklar 14,55 19,3 %-24,59
Maddi duran varlıklar 10,5 10,77 %-2,46
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,01 0,02 %-1,96
Duran varlıklar 13,53 12,85 %+5,3
Toplam varlıklar 28,09 32,15 %-12,64
Kısa vadeli borçlanmalar 0,26 1,19 %-77,66
Uzun vadeli borçlanmalar 0,67 0,33 %+99,84
Kısa vadeli ticari borçlar 3,15 2,92 %+7,94
Kısa vadeli yükümlülükler 7,82 12,09 %-35,25
Uzun vadeli yükümlülükler 1,25 0,75 %+66,05
Toplam yükümlülükler 9,08 12,84 %-29,28
Ödenmiş sermaye 0,32 0,32 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 19 19,31 %-1,57
Toplam özkaynaklar 19 19,31 %-1,57

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -3.499,16 -3.002,93 eksi büyüdü (%+16,52)
Amortisman ve itfa giderleri 927,78 964,8 %-3,83
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -609,78 -598,82 %+1,83
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 118,52 353,55 %-66,47
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1.192,59 -797,96 eksi büyüdü (%+49,45)
Dönem sonu nakit 2.689,33 3.379,85 %-20,43

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %55,59 %40,63 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-0,32 %-14,18 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-6,6 %-19,5 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 912,8 milyon TL 300,25 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %19,53 %6,41 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 944,62 milyon TL 1,53 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -1,74 milyar TL -6,43 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,04 kat 0,07 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,85 kat 1,59 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 40,44 milyar TL %+5,74 8 milyar TL %+2,4 4,59 milyar TL %-6,12 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 23,11 milyar TL %+6,55 3,8 milyar TL %-14,68 2,08 milyar TL %-28,5 reel 17.08.2026
2026 3 aylık 5,96 milyar TL %-2,46 -663,09 milyon TL zarar büyüdü (%+3.283,12) -820,07 milyon TL zarar büyüdü (%+103,14) reel 11.05.2026
2025 yıllık 40,91 milyar TL %+3,67 6,85 milyar TL %-7,92 3,37 milyar TL %-34,78 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 29,48 milyar TL %+4,94 6,02 milyar TL %+7,11 3,77 milyar TL %-5,59 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 16,41 milyar TL %+6,55 3,37 milyar TL %+49,61 2,2 milyar TL %+35,65 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 4,67 milyar TL %-0,24 -14,97 milyon TL zarar küçüldü (%-97,74) -308,47 milyon TL zarar küçüldü (%-66,23) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TBORG hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437991). Yatırım tavsiyesi değildir.