BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TBORG Bilanço ve Finansal Tablolar

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

TBORG için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 07.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat29,48 milyar TL%+4,94önceki yıl 28,09 milyar TL
Esas faaliyet kârı6,02 milyar TL%+7,11önceki yıl 5,62 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)3,77 milyar TL%-5,59önceki yıl 3,99 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar23,13 milyar TL%+5,1331.12.2024 tarihine göre
Net nakit2,69 milyar TLönceki: net nakit 7,33 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 29,48 28,09 %+4,94 11,83 11,53 %+2,63
Satışların maliyeti -12,83 -13,48 %-4,82 -5,35 -5,08 %+5,38
Brüt kâr 16,65 14,61 %+13,96 6,47 6,44 %+0,46
Genel yönetim giderleri -1,46 -1,09 %+34,05 -0,57 -0,36 %+60,41
Pazarlama giderleri -9,07 -7,84 %+15,78 -3,48 -2,85 %+22,03
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,29 0,11 %+150,77 0,03 0 26,7 katı
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,37 -0,17 %+121,47 -0,05 -0,03 %+76,52
Esas faaliyet kârı 6,02 5,62 %+7,11 2,39 3,19 %-25,08
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2,24 1,73 %+29,49 0,81 0,77 %+4,36
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,28 -0,1 %+175,7 -0,16 -0,07 %+106,4
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 7,97 7,25 %+10,05 3,04 3,89 %-21,86
Finansman giderleri -1,91 -1,69 %+12,83 -0,77 -0,52 %+49,41
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,52 0,24 kârdan zarara -0,21 -0,07 zarar büyüdü (%+188,02)
Vergi öncesi kâr 5,53 5,79 %-4,46 2,04 3,3 %-37,92
Vergi geliri (gideri) -1,76 -1,79 -0,64 -1,05
Dönem kârı 3,77 3,99 %-5,59 1,4 2,24 %-37,68
Ana ortaklık payı 3,77 3,99 %-5,59 1,4 2,24 %-37,68

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 10,07 9,07 %+10,99
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0 %-49,38
Kısa vadeli ticari alacaklar 12,81 8,02 %+59,69
Stoklar 3,86 4 %-3,49
Dönen varlıklar 27,76 22 %+26,2
Maddi duran varlıklar 12,67 12,27 %+3,25
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,02 0,02 %-5,9
Duran varlıklar 16,01 14,64 %+9,37
Toplam varlıklar 43,78 36,64 %+19,48
Kısa vadeli borçlanmalar 6,69 1,36 %+391,46
Uzun vadeli borçlanmalar 0,69 0,38 %+78,88
Kısa vadeli ticari borçlar 4,1 3,33 %+23,1
Kısa vadeli yükümlülükler 19,68 13,77 %+42,9
Uzun vadeli yükümlülükler 0,95 0,86 %+11,25
Toplam yükümlülükler 20,64 14,64 %+41,03
Ödenmiş sermaye 0,32 0,32 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 23,13 22 %+5,13
Toplam özkaynaklar 23,13 22 %+5,13

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1,61 7,28 %-77,77
Amortisman ve itfa giderleri 3,23 3,08 %+4,79
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -3,25 -3,28 %-0,98
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -1,46 -1,1 eksi büyüdü (%+32,79)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 2,85 -5,47 eksiden artıya
Ödenen temettü -2,65 -1,5 %+76,16
Dönem sonu nakit 10,07 7,15 %+40,88

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %56,48 %52,01 %54,72%55,9 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %20,42 %20,01 %20,24%27,74 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %12,8 %14,23 %11,84%19,5 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 9,25 milyar TL 8,7 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %31,39 %30,99 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-9,49 %4,21 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 7,38 milyar TL 1,74 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -2,69 milyar TL -7,33 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,31 kat 0,07 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,41 kat 1,59 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,42 kat 1,82 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 40,44 milyar TL %+5,74 8 milyar TL %+2,4 4,59 milyar TL %-6,12 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 23,11 milyar TL %+6,55 3,8 milyar TL %-14,68 2,08 milyar TL %-28,5 reel 17.08.2026
2026 3 aylık 5,96 milyar TL %-2,46 -663,09 milyon TL zarar büyüdü (%+3.283,12) -820,07 milyon TL zarar büyüdü (%+103,14) reel 11.05.2026
2025 yıllık 40,91 milyar TL %+3,67 6,85 milyar TL %-7,92 3,37 milyar TL %-34,78 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 29,48 milyar TL %+4,94 6,02 milyar TL %+7,11 3,77 milyar TL %-5,59 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 16,41 milyar TL %+6,55 3,37 milyar TL %+49,61 2,2 milyar TL %+35,65 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 4,67 milyar TL %-0,24 -14,97 milyon TL zarar küçüldü (%-97,74) -308,47 milyon TL zarar küçüldü (%-66,23) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TBORG hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1513474). Yatırım tavsiyesi değildir.