BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TBORG Bilanço ve Finansal Tablolar

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

TBORG için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.11.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 47,33 milyar TL, bu raporda 58,84 milyar TL (oran 1,243; aynı aralığın TÜFE oranı 1,242).

Hasılat40,44 milyar TL%+5,74önceki yıl 38,25 milyar TL
Esas faaliyet kârı8 milyar TL%+2,4önceki yıl 7,81 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)4,59 milyar TL%-6,12önceki yıl 4,89 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar30,84 milyar TL%+5,1931.12.2025 tarihine göre
Net nakit2,55 milyar TLönceki: net nakit 2,14 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 40,44 38,25 %+5,74 16,04 15,35 %+4,52
Satışların maliyeti -17,9 -16,64 %+7,53 -7,01 -6,95 %+0,89
Brüt kâr 22,54 21,6 %+4,36 9,03 8,4 %+7,53
Genel yönetim giderleri -2,3 -1,9 %+21,17 -0,76 -0,75 %+2,17
Pazarlama giderleri -12,08 -11,77 %+2,56 -4,17 -4,52 %-7,73
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,17 0,38 %-54,41 0,03 0,05 %-34,65
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,33 -0,49 %-32,69 -0,13 -0,06 %+101,91
Esas faaliyet kârı 8 7,81 %+2,4 3,98 3,1 %+28,27
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2,48 2,9 %-14,66 1,2 1,05 %+14,61
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,47 -0,36 %+27,69 -0,18 -0,21 %-11,6
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 10,01 10,35 %-3,28 5 3,95 %+26,75
Finansman giderleri -3,27 -2,48 %+31,93 -1,38 -1 %+37,12
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,13 -0,68 zarar küçüldü (%-80,27) -0,3 -0,28 zarar büyüdü (%+6,31)
Vergi öncesi kâr 6,59 7,18 %-8,15 3,32 2,65 %+25
Vergi geliri (gideri) -2 -2,28 -0,92 -0,84
Dönem kârı 4,59 4,89 %-6,12 2,39 1,81 %+31,77
Ana ortaklık payı 4,59 4,89 %-6,12 2,39 1,81 %+31,77

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 11,13 9,59 %+16,01
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,13 0 20,5 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 16 13,97 %+14,57
Stoklar 6,35 7,62 %-16,66
Dönen varlıklar 35 33,09 %+5,76
Maddi duran varlıklar 18,1 18,77 %-3,55
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,02 0,02 %-6,4
Duran varlıklar 24,38 25,74 %-5,28
Toplam varlıklar 59,38 58,84 %+0,93
Kısa vadeli borçlanmalar 7,43 6,39 %+16,16
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,03 0
Uzun vadeli borçlanmalar 1,23 1,05 %+16,99
Kısa vadeli ticari borçlar 4,77 5,25 %-9,1
Kısa vadeli yükümlülükler 24,44 24,85 %-1,64
Uzun vadeli yükümlülükler 4,09 4,66 %-12,15
Toplam yükümlülükler 28,54 29,51 %-3,3
Ödenmiş sermaye 0,32 0,32 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 30,84 29,32 %+5,19
Toplam özkaynaklar 30,84 29,32 %+5,19

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 5,47 2,09 %+160,71
Amortisman ve itfa giderleri 4,26 4,19 %+1,69
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -2,64 -4,22 %-37,48
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,61 -1,89 eksi küçüldü (%-67,83)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1,79 3,7 artıdan eksiye
Ödenen temettü -3,07 -3,45 %-11
Dönem sonu nakit 11,13 13,07 %-14,83

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %55,74 %56,48 %56,29%54,72 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %19,78 %20,42 %24,84%20,24 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %11,36 %12,8 %14,92%11,84 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 12,26 milyar TL 12 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %30,32 %31,39 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-2,03 %-9,49 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 8,7 milyar TL 7,45 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -2,55 milyar TL -2,14 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,28 kat 0,25 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,43 kat 1,33 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 1,19 kat 0,42 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 40,44 milyar TL %+5,74 8 milyar TL %+2,4 4,59 milyar TL %-6,12 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 23,11 milyar TL %+6,55 3,8 milyar TL %-14,68 2,08 milyar TL %-28,5 reel 17.08.2026
2026 3 aylık 5,96 milyar TL %-2,46 -663,09 milyon TL zarar büyüdü (%+3.283,12) -820,07 milyon TL zarar büyüdü (%+103,14) reel 11.05.2026
2025 yıllık 40,91 milyar TL %+3,67 6,85 milyar TL %-7,92 3,37 milyar TL %-34,78 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 29,48 milyar TL %+4,94 6,02 milyar TL %+7,11 3,77 milyar TL %-5,59 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 16,41 milyar TL %+6,55 3,37 milyar TL %+49,61 2,2 milyar TL %+35,65 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 4,67 milyar TL %-0,24 -14,97 milyon TL zarar küçüldü (%-97,74) -308,47 milyon TL zarar küçüldü (%-66,23) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TBORG hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1695650). Yatırım tavsiyesi değildir.