BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TABGD Bilanço ve Finansal Tablolar

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI

TABGD için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 21.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 36,65 milyar TL, bu raporda 40,33 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat13,14 milyar TL%+15,3önceki yıl 11,4 milyar TL
Esas faaliyet kârı326,9 milyon TL%-18,71önceki yıl 402,17 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)224,41 milyon TL%-44,69önceki yıl 405,76 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar24,77 milyar TL%+1,0431.12.2025 tarihine göre
Net borç210,37 milyon TLönceki: net nakit 51,42 milyon TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 13,14 11,4 %+15,3
Satışların maliyeti -11,61 -9,87 %+17,66
Brüt kâr 1,53 1,52 %+0,06
Genel yönetim giderleri -0,53 -0,51 %+4,55
Pazarlama giderleri -0,48 -0,57 %-15,1
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,1 0,19 %-44,55
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,28 -0,23 %+22,7
Esas faaliyet kârı 0,32 0,4 %-18,71
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,62 0,49 %+25,96
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,01 -0,03 %-66,27
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,94 0,86 %+8,5
Finansman gelirleri 0,32 0,28 %+14,02
Finansman giderleri -0,49 -0,35 %+39,59
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,16 -0,21 zarar küçüldü (%-20,97)
Vergi öncesi kâr 0,59 0,57 %+3,03
Vergi geliri (gideri) -0,37 -0,17
Dönem kârı 0,22 0,4 %-44,69
Ana ortaklık payı 0,22 0,4 %-44,69

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 4,5 3,87 %+16,25
Kısa vadeli finansal yatırımlar 2,19 3,24 %-32,26
Kısa vadeli ticari alacaklar 2,83 2,75 %+2,93
Stoklar 0,71 0,68 %+3,59
Dönen varlıklar 13,96 14 %-0,3
Maddi duran varlıklar 14,65 14,53 %+0,84
Duran varlıklar 26,53 26,32 %+0,8
Toplam varlıklar 40,5 40,33 %+0,41
Kısa vadeli borçlanmalar 2,71 2,69 %+0,86
Uzun vadeli borçlanmalar 4,18 4,36 %-4,06
Kısa vadeli ticari borçlar 3,79 4,09 %-7,44
Kısa vadeli yükümlülükler 8,93 9,05 %-1,29
Uzun vadeli yükümlülükler 6,79 6,76 %+0,4
Toplam yükümlülükler 15,72 15,81 %-0,56
Ödenmiş sermaye 0,26 0,26 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 24,77 24,51 %+1,04
Toplam özkaynaklar 24,77 24,51 %+1,04

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.172,06 1.852,82 %-36,74
Amortisman ve itfa giderleri 1.726,7 1.476,63 %+16,93
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -911,69 -463,21 %+96,82
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 1.124,97 298,91 %+276,35
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1.313,87 -915,45 eksi büyüdü (%+43,52)
Dönem sonu nakit 4.503,12 9.131,9 %-50,68

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %11,64 %13,41 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %2,48 %3,52 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %1,7 %3,55 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 2,05 milyar TL 1,87 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %15,61 %16,47 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-28,49 %-37,15 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 6,9 milyar TL 7,06 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 210,37 milyon TL -51,42 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,27 kat 0,28 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,56 kat 1,54 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 5,22 kat 4,56 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 48,73 milyar TL %+9,91 3,26 milyar TL %-4,29 2,48 milyar TL %-24,03 reel 26.10.2026
2026 6 aylık 30,31 milyar TL %+12,75 1,77 milyar TL %-6,61 1,75 milyar TL %-9,27 reel 05.08.2026
2026 3 aylık 13,14 milyar TL %+15,3 326,9 milyon TL %-18,71 224,41 milyon TL %-44,69 reel 21.04.2026
2025 yıllık 47,63 milyar TL %+13,69 3,48 milyar TL %-5,66 2,62 milyar TL %+5,01 doğrulanamadı 27.02.2026
2025 9 aylık 34,17 milyar TL %+11,91 2,62 milyar TL %-5,22 2,51 milyar TL %+23,08 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 20,35 milyar TL %+10,17 1,43 milyar TL %-8,99 1,46 milyar TL %+18,66 doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 8,71 milyar TL %+11,24 307,3 milyon TL %+25,6 310,05 milyon TL %+68,51 doğrulanamadı 29.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TABGD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1596308). Yatırım tavsiyesi değildir.