BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TABGD Bilanço ve Finansal Tablolar

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI

TABGD için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 26.10.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 36,65 milyar TL, bu raporda 45,56 milyar TL (oran 1,243; aynı aralığın TÜFE oranı 1,242).

Hasılat48,73 milyar TL%+9,91önceki yıl 44,33 milyar TL
Esas faaliyet kârı3,26 milyar TL%-4,29önceki yıl 3,41 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)2,48 milyar TL%-24,03önceki yıl 3,26 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar28,82 milyar TL%+4,0831.12.2025 tarihine göre
Net borç2,58 milyar TLönceki: net nakit 58,09 milyon TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 48,73 44,33 %+9,91 16,73 15,95 %+4,86
Satışların maliyeti -41,07 -36,96 %+11,11 -13,92 -13,21 %+5,35
Brüt kâr 7,66 7,37 %+3,91 2,8 2,74 %+2,52
Genel yönetim giderleri -1,7 -1,54 %+10,32 -0,53 -0,48 %+9,95
Pazarlama giderleri -1,87 -1,88 %-0,41 -0,61 -0,56 %+9,83
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,2 0,37 %-44,99 0,05 0,01 %+249,12
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,01 -0,9 %+12,94 -0,31 -0,3 %+5,59
Esas faaliyet kârı 3,26 3,41 %-4,29 1,39 1,4 %-0,99
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,86 1,81 %+2,74 0,1 0,59 %-83,01
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,02 -0,07 %-62,82 -0,02 -0,01 %+104,71
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 5,1 5,15 %-0,99 1,46 1,98 %-26,12
Finansman gelirleri 0,7 1 %-29,87 0,15 0,35 %-55,08
Finansman giderleri -1,82 -1,44 %+26,2 -0,66 -0,56 %+17,57
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,46 -0,81 zarar küçüldü (%-43,38) -0,11 -0,32 zarar küçüldü (%-64,47)
Vergi öncesi kâr 3,51 3,89 %-9,61 0,84 1,45 %-41,66
Vergi geliri (gideri) -1,03 -0,62 -0,22 -0,23
Dönem kârı 2,48 3,26 %-24,03 0,62 1,22 %-48,64
Ana ortaklık payı 2,48 3,26 %-24,03 0,62 1,22 %-48,64

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 3,63 4,37 %-16,86
Kısa vadeli finansal yatırımlar 2,32 3,66 %-36,58
Kısa vadeli ticari alacaklar 3,86 3,11 %+24,32
Stoklar 0,82 0,77 %+6,39
Dönen varlıklar 15,59 15,82 %-1,45
Maddi duran varlıklar 17,3 16,41 %+5,43
Duran varlıklar 31,36 29,74 %+5,45
Toplam varlıklar 46,95 45,56 %+3,05
Kısa vadeli borçlanmalar 3,27 3,04 %+7,51
Uzun vadeli borçlanmalar 5,26 4,93 %+6,75
Kısa vadeli ticari borçlar 4,47 4,62 %-3,19
Kısa vadeli yükümlülükler 9,93 10,22 %-2,86
Uzun vadeli yükümlülükler 8,19 7,64 %+7,25
Toplam yükümlülükler 18,13 17,87 %+1,46
Ödenmiş sermaye 0,26 0,26 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 28,82 27,69 %+4,08
Toplam özkaynaklar 28,82 27,69 %+4,08

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 7.244,33 8.422,14 %-13,98
Amortisman ve itfa giderleri 6.073,32 5.292,69 %+14,74
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -3.640,79 -4.080,1 %-10,76
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -763,62 -1.268,82 eksi küçüldü (%-39,81)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -6.363,06 -4.892,03 eksi büyüdü (%+30,07)
Ödenen temettü -1.392,75 -1.314,42 %+5,95
Dönem sonu nakit 3.637,59 7.736,18 %-52,97

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %15,72 %16,63 %16,79%17,17 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %6,69 %7,69 %8,32%8,81 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %5,08 %7,36 %3,75%7,67 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 9,33 milyar TL 8,7 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %19,16 %19,63 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-13,12 %-20,94 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 8,54 milyar TL 7,97 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 2,58 milyar TL -58,09 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,29 kat 0,28 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,56 kat 1,54 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 2,92 kat 2,57 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 48,73 milyar TL %+9,91 3,26 milyar TL %-4,29 2,48 milyar TL %-24,03 reel 26.10.2026
2026 6 aylık 30,31 milyar TL %+12,75 1,77 milyar TL %-6,61 1,75 milyar TL %-9,27 reel 05.08.2026
2026 3 aylık 13,14 milyar TL %+15,3 326,9 milyon TL %-18,71 224,41 milyon TL %-44,69 reel 21.04.2026
2025 yıllık 47,63 milyar TL %+13,69 3,48 milyar TL %-5,66 2,62 milyar TL %+5,01 doğrulanamadı 27.02.2026
2025 9 aylık 34,17 milyar TL %+11,91 2,62 milyar TL %-5,22 2,51 milyar TL %+23,08 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 20,35 milyar TL %+10,17 1,43 milyar TL %-8,99 1,46 milyar TL %+18,66 doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 8,71 milyar TL %+11,24 307,3 milyon TL %+25,6 310,05 milyon TL %+68,51 doğrulanamadı 29.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TABGD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1687633). Yatırım tavsiyesi değildir.