BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TABGD Bilanço ve Finansal Tablolar

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI

TABGD için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 30.10.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat34,17 milyar TL%+11,91önceki yıl 30,54 milyar TL
Esas faaliyet kârı2,62 milyar TL%-5,22önceki yıl 2,77 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)2,51 milyar TL%+23,08önceki yıl 2,04 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar21,36 milyar TL%+7,531.12.2024 tarihine göre
Net nakit2,35 milyar TLönceki: net nakit 2,96 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 34,17 30,54 %+11,91 12,3 10,68 %+15,13
Satışların maliyeti -28,55 -25,23 %+13,14 -10,21 -8,71 %+17,19
Brüt kâr 5,62 5,3 %+6,04 2,08 1,97 %+6
Genel yönetim giderleri -1,19 -1,04 %+14,01 -0,37 -0,32 %+13,56
Pazarlama giderleri -1,45 -1,41 %+2,49 -0,43 -0,48 %-10
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,34 0,45 %-24,19 0,03 0,12 %-72,9
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,69 -0,52 %+33,01 -0,23 -0,21 %+9,7
Esas faaliyet kârı 2,62 2,77 %-5,22 1,08 1,07 %+0,7
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,39 1,66 %-16,18 0,45 0,47 %-2,79
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,05 -0,07 %-26,97 -0,01 -0,04 %-75,45
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 3,97 4,36 %-9,02 1,53 1,5 %+1,75
Finansman gelirleri 0,77 0,39 %+97,39 0,27 0,17 %+57,43
Finansman giderleri -1,11 -0,82 %+35,2 -0,43 -0,26 %+65,38
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,62 -0,93 zarar küçüldü (%-32,86) -0,24 -0,27 zarar küçüldü (%-9,41)
Vergi öncesi kâr 3 2,99 %+0,15 1,12 1,14 %-1,86
Vergi geliri (gideri) -0,48 -0,95 -0,17 -0,42
Dönem kârı 2,51 2,04 %+23,08 0,94 0,71 %+31,23
Ana ortaklık payı 2,51 2,04 %+23,08 0,94 0,71 %+31,23

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 5,96 5,29 %+12,65
Kısa vadeli finansal yatırımlar 2,4 2,27 %+5,89
Kısa vadeli ticari alacaklar 2,06 1,73 %+18,85
Stoklar 0,57 0,49 %+16,8
Dönen varlıklar 12,66 11,08 %+14,19
Maddi duran varlıklar 12,17 10,91 %+11,55
Duran varlıklar 22,24 19,46 %+14,31
Toplam varlıklar 34,9 30,54 %+14,27
Kısa vadeli borçlanmalar 2,41 1,76 %+37,23
Uzun vadeli borçlanmalar 3,59 2,83 %+26,56
Kısa vadeli ticari borçlar 3,91 2,46 %+59,08
Kısa vadeli yükümlülükler 7,94 5,97 %+33,02
Uzun vadeli yükümlülükler 5,6 4,7 %+19,05
Toplam yükümlülükler 13,54 10,67 %+26,87
Ödenmiş sermaye 0,26 0,26 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 21,36 19,87 %+7,5
Toplam özkaynaklar 21,36 19,87 %+7,5

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 6.491,97 4.879,41 %+33,04
Amortisman ve itfa giderleri 4.079,86 3.629,39 %+12,41
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -3.145,14 -2.937,37 %+7,07
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -977,85 110,19 artıdan eksiye
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -3.771,01 -2.283,71 eksi büyüdü (%+65,12)
Ödenen temettü -1.013,21 -212,69 %+376,37
Dönem sonu nakit 5.963,42 6.968,84 %-14,42

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %16,45 %17,36 %16,98%18,44 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %7,69 %9,08 %8,81%10,07 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %7,36 %6,69 %7,67%6,73 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 6,7 milyar TL 6,4 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %19,63 %20,96 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-20,94 %-31,25 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 6,01 milyar TL 4,6 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -2,35 milyar TL -2,96 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,28 kat 0,23 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,59 kat 1,85 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 2,57 kat 2,38 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 48,73 milyar TL %+9,91 3,26 milyar TL %-4,29 2,48 milyar TL %-24,03 reel 26.10.2026
2026 6 aylık 30,31 milyar TL %+12,75 1,77 milyar TL %-6,61 1,75 milyar TL %-9,27 reel 05.08.2026
2026 3 aylık 13,14 milyar TL %+15,3 326,9 milyon TL %-18,71 224,41 milyon TL %-44,69 reel 21.04.2026
2025 yıllık 47,63 milyar TL %+13,69 3,48 milyar TL %-5,66 2,62 milyar TL %+5,01 doğrulanamadı 27.02.2026
2025 9 aylık 34,17 milyar TL %+11,91 2,62 milyar TL %-5,22 2,51 milyar TL %+23,08 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 20,35 milyar TL %+10,17 1,43 milyar TL %-8,99 1,46 milyar TL %+18,66 doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 8,71 milyar TL %+11,24 307,3 milyon TL %+25,6 310,05 milyon TL %+68,51 doğrulanamadı 29.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TABGD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1509609). Yatırım tavsiyesi değildir.