BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TABGD Bilanço ve Finansal Tablolar

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI

TABGD için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 29.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat8,71 milyar TL%+11,24önceki yıl 7,83 milyar TL
Esas faaliyet kârı307,3 milyon TL%+25,6önceki yıl 244,66 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)310,05 milyon TL%+68,51önceki yıl 183,99 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar17,74 milyar TL%+1,7931.12.2024 tarihine göre
Net nakit2,98 milyar TLönceki: net nakit 2,6 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 8.714,12 7.833,35 %+11,24
Satışların maliyeti -7.561,15 -6.819,6 %+10,87
Brüt kâr 1.152,96 1.013,74 %+13,73
Genel yönetim giderleri -392,59 -295,71 %+32,76
Pazarlama giderleri -437,35 -454,17 %-3,7
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 163,73 142,57 %+14,83
Esas faaliyetlerden diğer giderler -179,43 -161,77 %+10,92
Esas faaliyet kârı 307,3 244,66 %+25,6
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 379,08 535,55 %-29,21
Yatırım faaliyetlerinden giderler -23,32 -8,98 %+159,66
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 663,06 771,23 %-14,02
Finansman gelirleri 214,63 57,31 %+274,46
Finansman giderleri -271,45 -242,45 %+11,96
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -164,23 -130,48 zarar büyüdü (%+25,86)
Vergi öncesi kâr 442,01 455,61 %-2,98
Vergi geliri (gideri) -131,96 -271,62
Dönem kârı 310,05 183,99 %+68,51
Ana ortaklık payı 310,05 183,99 %+68,51

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 6,97 6,64 %+5,08
Kısa vadeli ticari alacaklar 1,83 1,52 %+20,4
Stoklar 0,49 0,43 %+15,25
Dönen varlıklar 10,67 9,72 %+9,7
Maddi duran varlıklar 9,43 9,57 %-1,42
Duran varlıklar 17,09 17,07 %+0,08
Toplam varlıklar 27,76 26,8 %+3,57
Kısa vadeli borçlanmalar 1,6 1,54 %+3,81
Uzun vadeli borçlanmalar 2,38 2,49 %-4,07
Kısa vadeli ticari borçlar 2,37 2,16 %+9,83
Kısa vadeli yükümlülükler 5,91 5,24 %+12,84
Uzun vadeli yükümlülükler 4,09 4,12 %-0,68
Toplam yükümlülükler 10,01 9,36 %+6,88
Ödenmiş sermaye 0,26 0,26 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 17,74 17,43 %+1,79
Toplam özkaynaklar 17,74 17,43 %+1,79

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.381,75 1.532,92 %-9,86
Amortisman ve itfa giderleri 1.128,33 1.007,28 %+12,01
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -353,95 -799,6 %-55,73
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 249,81 -220,8 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -686,89 -625,67 eksi büyüdü (%+9,78)
Dönem sonu nakit 6.977,95 6.036,02 %+15,6

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %13,23 %12,94 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %3,52 %3,12 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %3,55 %2,34 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 1,43 milyar TL 1,25 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %16,47 %15,98 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-37,15 %-28,63 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 3,99 milyar TL 4,03 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -2,98 milyar TL -2,6 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,22 kat 0,23 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,8 kat 1,85 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 4,45 kat 8,33 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 48,73 milyar TL %+9,91 3,26 milyar TL %-4,29 2,48 milyar TL %-24,03 reel 26.10.2026
2026 6 aylık 30,31 milyar TL %+12,75 1,77 milyar TL %-6,61 1,75 milyar TL %-9,27 reel 05.08.2026
2026 3 aylık 13,14 milyar TL %+15,3 326,9 milyon TL %-18,71 224,41 milyon TL %-44,69 reel 21.04.2026
2025 yıllık 47,63 milyar TL %+13,69 3,48 milyar TL %-5,66 2,62 milyar TL %+5,01 doğrulanamadı 27.02.2026
2025 9 aylık 34,17 milyar TL %+11,91 2,62 milyar TL %-5,22 2,51 milyar TL %+23,08 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 20,35 milyar TL %+10,17 1,43 milyar TL %-8,99 1,46 milyar TL %+18,66 doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 8,71 milyar TL %+11,24 307,3 milyon TL %+25,6 310,05 milyon TL %+68,51 doğrulanamadı 29.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TABGD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1431236). Yatırım tavsiyesi değildir.