BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

RODRG Bilanço ve Finansal Tablolar

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

RODRG için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 08.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 01.01.2025–31.03.2025 dönemi hasılat şirketin o dönemki raporunda 21,76 milyon TL, bu raporda 28,47 milyon TL (oran 1,308; aynı aralığın TÜFE oranı 1,308).

Şirket geçmiş rakamı değiştirmiş: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar ilk raporda 145,11 milyon TL, bu raporun karşılaştırma sütununda 154,33 milyon TL. Nedeni raporun dipnotlarında açıklanır.

Şirket geçmiş rakamı değiştirmiş: 31.12.2025 tarihli toplam özkaynaklar ilk raporda 69,59 milyon TL, bu raporun karşılaştırma sütununda 71,21 milyon TL. Nedeni raporun dipnotlarında açıklanır.

Hasılat17,63 milyon TL%-38,09önceki yıl 28,47 milyon TL
Esas faaliyet kârı-3,51 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 3,2 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-51,59 bin TLzarar küçüldü (%-99,56)önceki yıl -11,99 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar76,96 milyon TL%+8,0731.12.2025 tarihine göre
Net borç4,87 milyon TLönceki: 235,72 bin TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 17,63 28,47 %-38,09
Satışların maliyeti -6,78 -10,77 %-36,97
Brüt kâr 10,84 17,7 %-38,77
Genel yönetim giderleri -1,16 -1,86 %-37,24
Pazarlama giderleri -13,05 -14,79 %-11,78
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 4,68 2,47 %+89,76
Esas faaliyetlerden diğer giderler -4,82 -0,32 15 katı
Esas faaliyet kârı -3,51 3,2 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,09 -0,09 %-2,32
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -3,6 3,1 kârdan zarara
Finansman gelirleri 0,13 0,13 %+0,01
Finansman giderleri -0,82 -0,17 %+371,03
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 6,14 -17,94 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 1,84 -14,88 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -1,9 2,88
Dönem kârı -0,05 -11,99 zarar küçüldü (%-99,56)
Ana ortaklık payı -0,05 -11,99 zarar küçüldü (%-99,56)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 7,29 7,21 %+1,08
Kısa vadeli finansal yatırımlar 1,29 0,26 %+395,57
Kısa vadeli ticari alacaklar 0,01 0,01 %+51,03
Stoklar 90,23 80,49 %+12,09
Dönen varlıklar 103,56 89,5 %+15,7
Maddi duran varlıklar 17,97 19,14 %-6,13
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 21,85 21,94 %-0,41
Duran varlıklar 69,16 64,82 %+6,68
Toplam varlıklar 172,72 154,33 %+11,91
Kısa vadeli borçlanmalar 2,06 1,04 %+96,97
Uzun vadeli borçlanmalar 11,39 6,66 %+71,04
Kısa vadeli ticari borçlar 29,59 27,23 %+8,66
Kısa vadeli yükümlülükler 74,61 68,63 %+8,71
Uzun vadeli yükümlülükler 21,13 14,47 %+45,99
Toplam yükümlülükler 95,75 83,11 %+15,2
Ödenmiş sermaye 28,34 28,34 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 76,96 71,21 %+8,07
Toplam özkaynaklar 76,96 71,21 %+8,07

Nakit akışı bin TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -4.157 2.843 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 3.795 2.848 %+33,24
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -389 -108 %+258,73
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -389 -4 eksi büyüdü (%+8.353,54)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -603 629 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 7.293 9.351 %-22

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %61,49 %62,17 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-19,92 %11,24 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-0,29 %-42,11 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 281,89 bin TL 6,05 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %1,59 %21,24 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 13,46 milyon TL 7,71 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 4,87 milyon TL 235,72 bin TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,17 kat 0,1 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,38 kat 1,3 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 53,77 milyon TL %-33,66 -13,4 milyon TL zarar büyüdü (%+13,4) -2,29 milyon TL kârdan zarara reel 24.10.2026
2026 6 aylık 35,49 milyon TL %-32,07 -11,5 milyon TL zarar büyüdü (%+302,86) -4,7 milyon TL zarar küçüldü (%-74,23) reel 04.08.2026
2026 3 aylık 17,63 milyon TL %-38,09 -3,51 milyon TL kârdan zarara -51,59 bin TL zarar küçüldü (%-99,56) reel 08.05.2026
2025 yıllık 88,6 milyon TL %-19,4 -2,3 milyon TL kârdan zarara 4,13 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 09.03.2026
2025 9 aylık 62,48 milyon TL %-24,94 -9,12 milyon TL kârdan zarara 3,65 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 39,55 milyon TL %-25,83 -2,17 milyon TL kârdan zarara -13,81 milyon TL zarar büyüdü (%+67,93) doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 21,76 milyon TL %-0,88 2,44 milyon TL %+29,07 -9,16 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

RODRG hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1603806). Yatırım tavsiyesi değildir.