BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

RODRG Bilanço ve Finansal Tablolar

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

RODRG için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 10.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat62,48 milyon TL%-24,94önceki yıl 83,24 milyon TL
Esas faaliyet kârı-9,12 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 11,25 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)3,65 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -21,35 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar74,46 milyon TL%+5,9831.12.2024 tarihine göre
Net borç3,11 milyon TLönceki: 5,35 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
Hasılat 62,48 83,24 %-24,94
Satışların maliyeti -34,03 -37,97 %-10,38
Brüt kâr 28,44 45,26 %-37,15
Genel yönetim giderleri -3,81 -3,23 %+18,04
Pazarlama giderleri -32,42 -42,91 %-24,43
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,69 12,29 %-94,36
Esas faaliyetlerden diğer giderler -2,02 -0,16 12,3 katı
Esas faaliyet kârı -9,12 11,25 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,25 -0,23 %+6,9
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -9,37 11,02 kârdan zarara
Finansman gelirleri 0,17 0,27 %-37,79
Finansman giderleri -1,53 -1,22 %+25,73
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 12,26 -25,99 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 1,51 -15,92 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) 2,13 -5,43
Dönem kârı 3,65 -21,35 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 3,65 -21,35 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 8,48 3,46 %+144,82
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,11 1,84 %-93,79
Kısa vadeli ticari alacaklar 0,01 1,79 %-99,24
Stoklar 85,49 88,31 %-3,19
Dönen varlıklar 95,39 97,1 %-1,75
Maddi duran varlıklar 13,96 16,57 %-15,74
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 19,18 19,44 %-1,3
Duran varlıklar 52,9 58,04 %-8,84
Toplam varlıklar 148,3 155,14 %-4,41
Kısa vadeli borçlanmalar 5,43 1,94 %+179,06
Uzun vadeli borçlanmalar 6,28 8,72 %-27,9
Kısa vadeli ticari borçlar 26,64 40,95 %-34,95
Kısa vadeli yükümlülükler 58,99 62,74 %-5,98
Uzun vadeli yükümlülükler 14,84 22,13 %-32,95
Toplam yükümlülükler 73,83 84,88 %-13,01
Ödenmiş sermaye 28,34 28,34 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 74,46 70,25 %+5,98
Toplam özkaynaklar 74,46 70,25 %+5,98

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 6,24 -35,47 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 9,61 9,31 %+3,22
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,09 -0,15 %-39,79
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,09 -0,15 eksi küçüldü (%-39,79)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 3,95 19,14 %-79,36
Dönem sonu nakit 8,48 4,32 %+96,22

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %45,52 %54,37 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-14,6 %13,52 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %5,84 %-25,65 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 488,45 bin TL 20,57 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %0,78 %24,71 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 11,72 milyon TL 10,66 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 3,11 milyon TL 5,35 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,15 kat 0,15 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,61 kat 1,54 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 1,7 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: toplam özkaynak (31.12.2024) şirketin öteki raporlarının çoğunluğundaki raporundaki rakamdan %5,21 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir.
  • Raporlar arası denetim: toplam varlık (31.12.2024) şirketin öteki raporlarının çoğunluğundaki raporundaki rakamdan %2,42 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 53,77 milyon TL %-33,66 -13,4 milyon TL zarar büyüdü (%+13,4) -2,29 milyon TL kârdan zarara reel 24.10.2026
2026 6 aylık 35,49 milyon TL %-32,07 -11,5 milyon TL zarar büyüdü (%+302,86) -4,7 milyon TL zarar küçüldü (%-74,23) reel 04.08.2026
2026 3 aylık 17,63 milyon TL %-38,09 -3,51 milyon TL kârdan zarara -51,59 bin TL zarar küçüldü (%-99,56) reel 08.05.2026
2025 yıllık 88,6 milyon TL %-19,4 -2,3 milyon TL kârdan zarara 4,13 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 09.03.2026
2025 9 aylık 62,48 milyon TL %-24,94 -9,12 milyon TL kârdan zarara 3,65 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 39,55 milyon TL %-25,83 -2,17 milyon TL kârdan zarara -13,81 milyon TL zarar büyüdü (%+67,93) doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 21,76 milyon TL %-0,88 2,44 milyon TL %+29,07 -9,16 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

RODRG hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1514764). Yatırım tavsiyesi değildir.