BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

RODRG Bilanço ve Finansal Tablolar

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

RODRG için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat21,76 milyon TL%-0,88önceki yıl 21,95 milyon TL
Esas faaliyet kârı2,44 milyon TL%+29,07önceki yıl 1,89 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-9,16 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 12,03 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar61,21 milyon TL%-9,9131.12.2024 tarihine göre
Net nakit1,12 milyon TLönceki: 4,3 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 21,76 21,95 %-0,88
Satışların maliyeti -8,23 -14,07 %-41,53
Brüt kâr 13,53 7,87 %+71,79
Genel yönetim giderleri -1,42 -0,91 %+54,61
Pazarlama giderleri -11,3 -10,09 %+12
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1,88 5,03 %-62,48
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,24 0 7.643 katı
Esas faaliyet kârı 2,44 1,89 %+29,07
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,07 -0,06 %+2,38
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 2,37 1,82 %+30,08
Finansman gelirleri 0,09 0,02 %+258,04
Finansman giderleri -0,13 -0,59 %-77,29
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -13,71 15,4 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr -11,37 16,67 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) 2,2 -4,63
Dönem kârı -9,16 12,03 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -9,16 12,03 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 7,14 3,44 %+107,67
Kısa vadeli finansal yatırımlar 2,18 1,61 %+34,78
Kısa vadeli ticari alacaklar 1,12 1,57 %-28,66
Stoklar 64,44 81,84 %-21,25
Dönen varlıklar 75,91 89,94 %-15,6
Maddi duran varlıklar 15,32 16,07 %-4,66
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 16,99 17,05 %-0,4
Duran varlıklar 51,3 52,46 %-2,2
Toplam varlıklar 127,22 142,41 %-10,66
Kısa vadeli borçlanmalar 1,46 1,7 %-13,97
Uzun vadeli borçlanmalar 6,73 7,65 %-11,98
Kısa vadeli ticari borçlar 31,57 35,93 %-12,13
Kısa vadeli yükümlülükler 50,8 55,05 %-7,72
Uzun vadeli yükümlülükler 15,2 19,4 %-21,63
Toplam yükümlülükler 66 74,45 %-11,35
Ödenmiş sermaye 28,34 28,34 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 61,21 67,95 %-9,91
Toplam özkaynaklar 61,21 67,95 %-9,91

Nakit akışı bin TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 2.143 1.513 %+41,64
Amortisman ve itfa giderleri 8.632 3.422 %+152,22
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -82 -66 %+24,4
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -3 -66 eksi küçüldü (%-94,71)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 510 -836 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 7.145 7.427 %-3,79

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %62,17 %35,87 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %11,24 %8,63 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-42,11 %54,82 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 11,07 milyon TL 5,31 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %50,91 %24,22 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %92,42 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 8,2 milyon TL 9,36 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -1,12 milyon TL 4,3 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,13 kat 0,13 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,49 kat 1,63 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 0,12 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: toplam özkaynak (31.12.2024) şirketin öteki raporlarının çoğunluğundaki raporundaki rakamdan %4,48 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir.
  • Raporlar arası denetim: toplam varlık (31.12.2024) şirketin öteki raporlarının çoğunluğundaki raporundaki rakamdan %2,08 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 53,77 milyon TL %-33,66 -13,4 milyon TL zarar büyüdü (%+13,4) -2,29 milyon TL kârdan zarara reel 24.10.2026
2026 6 aylık 35,49 milyon TL %-32,07 -11,5 milyon TL zarar büyüdü (%+302,86) -4,7 milyon TL zarar küçüldü (%-74,23) reel 04.08.2026
2026 3 aylık 17,63 milyon TL %-38,09 -3,51 milyon TL kârdan zarara -51,59 bin TL zarar küçüldü (%-99,56) reel 08.05.2026
2025 yıllık 88,6 milyon TL %-19,4 -2,3 milyon TL kârdan zarara 4,13 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 09.03.2026
2025 9 aylık 62,48 milyon TL %-24,94 -9,12 milyon TL kârdan zarara 3,65 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 39,55 milyon TL %-25,83 -2,17 milyon TL kârdan zarara -13,81 milyon TL zarar büyüdü (%+67,93) doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 21,76 milyon TL %-0,88 2,44 milyon TL %+29,07 -9,16 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

RODRG hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437074). Yatırım tavsiyesi değildir.