BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

RODRG Bilanço ve Finansal Tablolar

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

RODRG için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.03.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat88,6 milyon TL%-19,4önceki yıl 109,93 milyon TL
Esas faaliyet kârı-2,3 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 15 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)4,13 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -7,27 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar69,59 milyon TL%-2,0731.12.2024 tarihine göre
Net borç47,98 bin TLönceki: 5,73 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 88,6 109,93 %-19,4
Satışların maliyeti -37,12 -35,56 %+4,39
Brüt kâr 51,47 74,37 %-30,78
Genel yönetim giderleri -5,63 -4,92 %+14,4
Pazarlama giderleri -45,88 -61,39 %-25,24
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,78 7,56 %-89,61
Esas faaliyetlerden diğer giderler -3,04 -0,61 %+393,06
Esas faaliyet kârı -2,3 15 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,32 -0,32 %0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -2,63 14,67 kârdan zarara
Finansman gelirleri 0,19 0,45 %-56,52
Finansman giderleri -4,44 -1,72 %+158,31
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 7,52 -13,42 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 0,64 -0,01 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) 3,49 -7,25
Dönem kârı 4,13 -7,27 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 4,13 -7,27 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 7,19 3,47 %+107,05
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,23 1,92 %-87,64
Kısa vadeli ticari alacaklar 0,01 1,87 %-99,38
Stoklar 75,89 90,61 %-16,24
Dönen varlıklar 84,72 99,64 %-14,97
Maddi duran varlıklar 18,85 16,75 %+12,55
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 19,95 20,28 %-1,62
Duran varlıklar 60,38 60,02 %+0,6
Toplam varlıklar 145,11 159,66 %-9,11
Kısa vadeli borçlanmalar 1,42 2,03 %-29,64
Uzun vadeli borçlanmalar 6,05 9,1 %-33,47
Kısa vadeli ticari borçlar 24,75 42,74 %-42,08
Kısa vadeli yükümlülükler 62,37 65,47 %-4,73
Uzun vadeli yükümlülükler 13,13 23,11 %-43,15
Toplam yükümlülükler 75,51 88,59 %-14,76
Ödenmiş sermaye 28,34 28,34 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 69,59 71,07 %-2,07
Toplam özkaynaklar 69,59 71,07 %-2,07

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 20,43 -11,89 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 10,32 21,48 %-51,92
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -6,02 -0,16 36,7 katı
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -6,02 -0,16 eksi büyüdü (%+3.575,47)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 0,33 19,15 %-98,22
Dönem sonu nakit 7,19 3,47 %+107,05

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %58,09 %67,64 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-2,6 %13,64 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %4,66 %-6,61 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 8,02 milyon TL 36,48 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %9,05 %33,18 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 7,48 milyon TL 11,13 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 47,98 bin TL 5,73 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,1 kat 0,15 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,35 kat 1,52 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 4,94 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: toplam özkaynak (31.12.2024) şirketin öteki raporlarının çoğunluğundaki raporundaki rakamdan %8,11 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir.
  • Raporlar arası denetim: toplam varlık (31.12.2024) şirketin öteki raporlarının çoğunluğundaki raporundaki rakamdan %3,77 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 53,77 milyon TL %-33,66 -13,4 milyon TL zarar büyüdü (%+13,4) -2,29 milyon TL kârdan zarara reel 24.10.2026
2026 6 aylık 35,49 milyon TL %-32,07 -11,5 milyon TL zarar büyüdü (%+302,86) -4,7 milyon TL zarar küçüldü (%-74,23) reel 04.08.2026
2026 3 aylık 17,63 milyon TL %-38,09 -3,51 milyon TL kârdan zarara -51,59 bin TL zarar küçüldü (%-99,56) reel 08.05.2026
2025 yıllık 88,6 milyon TL %-19,4 -2,3 milyon TL kârdan zarara 4,13 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 09.03.2026
2025 9 aylık 62,48 milyon TL %-24,94 -9,12 milyon TL kârdan zarara 3,65 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 39,55 milyon TL %-25,83 -2,17 milyon TL kârdan zarara -13,81 milyon TL zarar büyüdü (%+67,93) doğrulanamadı 12.08.2025
2025 3 aylık 21,76 milyon TL %-0,88 2,44 milyon TL %+29,07 -9,16 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

RODRG hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1569058). Yatırım tavsiyesi değildir.