BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

PENGD Bilanço ve Finansal Tablolar

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

PENGD için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.03.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat3,15 milyar TL%+0,77önceki yıl 3,13 milyar TL
Esas faaliyet kârı-118,27 milyon TLzarar küçüldü (%-45,07)önceki yıl -215,33 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-246,2 milyon TLzarar küçüldü (%-41,56)önceki yıl -421,3 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,26 milyar TL%-5,5731.12.2024 tarihine göre
Net borç1,05 milyar TLönceki: 1,13 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 3.159,12 3.134,93 %+0,77
Satışların maliyeti -3.016,76 -3.106,43 %-2,88
Brüt kâr 142,35 28,5 %+399,49
Genel yönetim giderleri -144,55 -129,86 %+11,31
Pazarlama giderleri -132,42 -144,95 %-8,64
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 32,63 57,25 %-42,99
Esas faaliyetlerden diğer giderler -16,29 -26,27 %-37,98
Esas faaliyet kârı -118,27 -215,33 zarar küçüldü (%-45,07)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 11,14 4,58 %+143,16
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -107,12 -210,75 zarar küçüldü (%-49,16)
Finansman gelirleri 32,97 10,21 %+222,93
Finansman giderleri -415,23 -328,19 %+26,52
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 286,12 125,7 %+127,61
Vergi öncesi kâr -203,25 -403,02 zarar küçüldü (%-49,56)
Vergi geliri (gideri) -42,95 -18,28
Dönem kârı -246,2 -421,31 zarar küçüldü (%-41,56)
Ana ortaklık payı -246,2 -421,3 zarar küçüldü (%-41,56)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 16,8 66,33 %-74,66
Kısa vadeli ticari alacaklar 291,95 253,04 %+15,37
Stoklar 703,8 965,62 %-27,11
Dönen varlıklar 1.169,85 1.501,48 %-22,08
Maddi duran varlıklar 5.420,36 5.393,04 %+0,5
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 211,24 211,24 %0
Duran varlıklar 5.636,2 5.619,7 %+0,29
Toplam varlıklar 6.806,05 7.121,18 %-4,42
Kısa vadeli borçlanmalar 651,31 1.121,92 %-41,94
Uzun vadeli borçlanmalar 424,39 79,04 %+436,88
Kısa vadeli ticari borçlar 481 433,01 %+11,08
Kısa vadeli yükümlülükler 1.177,39 1.632,67 %-27,88
Uzun vadeli yükümlülükler 1.364,48 972,49 %+40,3
Toplam yükümlülükler 2.541,87 2.605,16 %-2,42
Ödenmiş sermaye 175 175 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.264,16 4.515,99 %-5,57
Kontrol gücü olmayan paylar 0,01 0,01 %-3,71
Toplam özkaynaklar 4.264,18 4.516,01 %-5,57

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 206,26 794,56 %-74,04
Amortisman ve itfa giderleri 114,02 73,51 %+55,09
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -138,98 -503,81 %-72,41
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -130,52 -503,06 eksi küçüldü (%-74,05)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -125,26 -233,09 eksi küçüldü (%-46,25)
Dönem sonu nakit 16,8 66,33 %-74,66

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %4,5 %0,9 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-3,74 %-6,86 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-7,79 %-13,43 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -4,24 milyon TL -141,81 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-0,13 %-4,52 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 1,07 milyar TL 1,2 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,05 milyar TL 1,13 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,25 kat 0,26 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,99 kat 0,91 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,86 milyar TL %-28,8 128,41 bin TL %-99,75 -58,41 milyon TL zarar küçüldü (%-63,72) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 812,35 milyon TL %-30,1 -40,24 milyon TL zarar küçüldü (%-18,46) -65,53 milyon TL zarar küçüldü (%-72,01) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 517,91 milyon TL %-12,59 -34,89 milyon TL zarar küçüldü (%-67,54) -19,23 milyon TL zarar küçüldü (%-83,68) reel 11.05.2026
2025 yıllık 3,15 milyar TL %+0,77 -118,27 milyon TL zarar küçüldü (%-45,07) -246,2 milyon TL zarar küçüldü (%-41,56) doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 2,02 milyar TL %+1,11 41,04 milyon TL zarardan kâra -124,13 milyon TL zarar küçüldü (%-50,62) doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 879,79 milyon TL %-23,17 -37,36 milyon TL zarar büyüdü (%+66,61) -177,23 milyon TL zarar küçüldü (%-18,21) doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 452,79 milyon TL %-28,16 -82,14 milyon TL kârdan zarara -90,08 milyon TL zarar büyüdü (%+38,77) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

PENGD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1571222). Yatırım tavsiyesi değildir.