BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

PENGD Bilanço ve Finansal Tablolar

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

PENGD için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat452,79 milyon TL%-28,16önceki yıl 630,36 milyon TL
Esas faaliyet kârı-82,14 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 44,2 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-90,08 milyon TLzarar büyüdü (%+38,77)önceki yıl -64,91 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,7 milyar TL%-2,4331.12.2024 tarihine göre
Net borç935,19 milyon TLönceki: 954,08 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 452,79 630,36 %-28,16
Satışların maliyeti -477,18 -508,29 %-6,11
Brüt kâr -24,39 122,06 kârdan zarara
Genel yönetim giderleri -28,37 -29,74 %-4,59
Pazarlama giderleri -27,32 -38,76 %-29,49
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1,92 6,78 %-71,66
Esas faaliyetlerden diğer giderler -3,96 -16,14 %-75,42
Esas faaliyet kârı -82,14 44,2 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,01 —
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -82,13 44,2 kârdan zarara
Finansman gelirleri 2,75 14,26 %-80,69
Finansman giderleri -102,05 -93,53 %+9,1
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 110,27 -100,5 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr -71,16 -135,56 zarar küçüldü (%-47,5)
Vergi geliri (gideri) -18,92 70,65
Dönem kârı -90,08 -64,91 zarar büyüdü (%+38,77)
Ana ortaklık payı -90,08 -64,91 zarar büyüdü (%+38,77)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 13,3 55,77 %-76,14
Kısa vadeli ticari alacaklar 169,59 212,77 %-20,29
Stoklar 425,35 811,96 %-47,61
Dönen varlıklar 820,79 1.262,54 %-34,98
Maddi duran varlıklar 4.554,17 4.534,82 %+0,42
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 177,62 177,62 %0
Duran varlıklar 4.742,36 4.725,4 %+0,35
Toplam varlıklar 5.563,16 5.987,95 %-7,09
Kısa vadeli borçlanmalar 848,62 943,38 %-10,04
Uzun vadeli borçlanmalar 99,87 66,46 %+50,25
Kısa vadeli ticari borçlar 104,5 364,1 %-71,29
Kısa vadeli yükümlülükler 987,36 1.372,85 %-28,07
Uzun vadeli yükümlülükler 870,9 817,73 %+6,5
Toplam yükümlülükler 1.858,27 2.190,59 %-15,17
Ödenmiş sermaye 175 175 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.704,87 3.797,34 %-2,43
Kontrol gücü olmayan paylar 0,01 0,01 %-2,17
Toplam özkaynaklar 3.704,88 3.797,35 %-2,43

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 56,57 204,25 %-72,29
Amortisman ve itfa giderleri 20,73 15,18 %+36,57
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -37,68 -13,51 %+178,88
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -37,68 -13,51 eksi büyüdü (%+178,88)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -61,35 -189,01 eksi küçüldü (%-67,53)
Dönem sonu nakit 13,3 8,37 %+58,82

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %-5,38 %19,36 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-18,14 %7,01 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-19,89 %-10,29 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -61,41 milyon TL 59,38 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-13,56 %9,42 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 948,49 milyon TL 1 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 935,19 milyon TL 954,08 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,25 kat 0,26 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,83 kat 0,91 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,86 milyar TL %-28,8 128,41 bin TL %-99,75 -58,41 milyon TL zarar küçüldü (%-63,72) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 812,35 milyon TL %-30,1 -40,24 milyon TL zarar küçüldü (%-18,46) -65,53 milyon TL zarar küçüldü (%-72,01) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 517,91 milyon TL %-12,59 -34,89 milyon TL zarar küçüldü (%-67,54) -19,23 milyon TL zarar küçüldü (%-83,68) reel 11.05.2026
2025 yıllık 3,15 milyar TL %+0,77 -118,27 milyon TL zarar küçüldü (%-45,07) -246,2 milyon TL zarar küçüldü (%-41,56) doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 2,02 milyar TL %+1,11 41,04 milyon TL zarardan kâra -124,13 milyon TL zarar küçüldü (%-50,62) doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 879,79 milyon TL %-23,17 -37,36 milyon TL zarar büyüdü (%+66,61) -177,23 milyon TL zarar küçüldü (%-18,21) doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 452,79 milyon TL %-28,16 -82,14 milyon TL kârdan zarara -90,08 milyon TL zarar büyüdü (%+38,77) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

PENGD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437651). Yatırım tavsiyesi değildir.