BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

KERVN Bilanço ve Finansal Tablolar

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

KERVN için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 08.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 10,3 milyar TL, bu raporda 11,33 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Esas faaliyet kârı879,73 milyon TL14,8 katıönceki yıl 59,3 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)1,42 milyar TLzarardan kâraönceki yıl -222,87 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,25 milyar TL%+57,4931.12.2025 tarihine göre
Net borç122,21 milyon TLönceki: 5,73 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat — 0,7
Satışların maliyeti — -0,66
Brüt kâr 0 0,04 %-100
Genel yönetim giderleri -15 -39,35 %-61,87
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1.050,95 344,16 %+205,36
Esas faaliyetlerden diğer giderler -156,21 -245,54 %-36,37
Esas faaliyet kârı 879,73 59,3 14,8 katı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 54,63 66,37 %-17,69
Yatırım faaliyetlerinden giderler -21,57 -72,16 %-70,1
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 912,79 53,51 17 katı
Finansman giderleri -14,12 -539,2 %-97,38
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 230,54 680,87 %-66,13
Vergi öncesi kâr 1.129,21 195,18 %+478,53
Vergi geliri (gideri) 335,82 -394,19
Dönem kârı 1.465,04 -199 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 1.426,44 -222,87 zarardan kâra

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0 0 %-7,42
Kısa vadeli ticari alacaklar 0,47 0,32 %+45,65
Dönen varlıklar 0,53 0,34 %+55,26
Maddi duran varlıklar 0 0 %-3,12
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 4,69 9,28 %-49,47
Duran varlıklar 6,38 10,98 %-41,9
Toplam varlıklar 6,92 11,33 %-38,93
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0 5,6 %-99,96
Uzun vadeli borçlanmalar 0,12 0,13 %-8,15
Kısa vadeli ticari borçlar 1,06 2,44 %-56,49
Kısa vadeli yükümlülükler 1,38 8,28 %-83,26
Uzun vadeli yükümlülükler 1,63 0,74 %+120,03
Toplam yükümlülükler 3,01 9,02 %-66,56
Ödenmiş sermaye 0,58 0,58 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4,25 2,7 %+57,49
Kontrol gücü olmayan paylar -0,35 -0,39 %-10,46
Toplam özkaynaklar 3,9 2,3 %+69,27

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.941,13 -210,31 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 17,25 41,88 %-58,8
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 0 -0,49 %-100
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 3.176,74 -37,04 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -5.117,76 247,82 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 6,29 7,08 %-11,17

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj — %6,27 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı — anlamlı değil esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj — anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 896,98 milyon TL 101,18 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) — anlamlı değil hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %20,41 anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 128,5 milyon TL 5,74 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 122,21 milyon TL 5,73 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,03 kat 2,49 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,38 kat 0,04 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 1,32 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 0 TL %-100 1,19 milyar TL zarardan kâra 1,58 milyar TL zarardan kâra reel 08.11.2026
2026 6 aylık 0 TL 1,1 milyar TL %+387,46 1,54 milyar TL %+1.242,41 reel 19.08.2026
2026 3 aylık — 879,73 milyon TL %+1.383,41 1,42 milyar TL zarardan kâra reel 08.05.2026
2025 yıllık 537,66 bin TL %-87,14 -745,75 milyon TL zarar küçüldü (%-6,35) -46,51 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 617,95 bin TL %+1.332,57 -418,47 milyon TL zarar büyüdü (%+91,45) -649,85 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 574,81 bin TL %-60,63 -199,9 milyon TL zarar küçüldü (%-59,74) -1,06 milyar TL zarar büyüdü (%+1.238,99) doğrulanamadı 08.09.2025
2025 3 aylık 542,24 bin TL %-60,48 45,31 milyon TL zarardan kâra -16,37 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

KERVN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1603780). Yatırım tavsiyesi değildir.