BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

KERVN Bilanço ve Finansal Tablolar

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

KERVN için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 10.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat617,95 bin TL14,3 katıönceki yıl 43,13 bin TL
Esas faaliyet kârı-418,47 milyon TLzarar büyüdü (%+91,45)önceki yıl -218,57 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-649,85 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 415,34 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,71 milyar TL%-28,7231.12.2024 tarihine göre
Net borç5,02 milyar TLönceki: 4,76 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 0,61 0,04 14,3 katı 1,56 0,12 12,2 katı
Satışların maliyeti -0,57 -0,04 14,3 katı -1,42 -0,11 12,2 katı
Brüt kâr 0,03 0 14,3 katı 0,14 0,01 12,2 katı
Genel yönetim giderleri -94,12 -49,42 %+90,42 -53,77 -27,06 %+98,68
Pazarlama giderleri 0 0 -0,45 -0,45 %0
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 379,76 57,24 %+563,45 96,67 45,52 %+112,35
Esas faaliyetlerden diğer giderler -704,16 -226,39 %+211,03 -562,87 -48,16 11,6 katı
Esas faaliyet kârı -418,47 -218,57 zarar büyüdü (%+91,45) -520,28 -30,14 zarar büyüdü (%+1.625,97)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 221,97 110,48 %+100,91 205,42 76,81 %+167,42
Yatırım faaliyetlerinden giderler -172,2 -60,24 %+185,84 -85,52 -27,92 %+206,25
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -368,7 -168,33 zarar büyüdü (%+119,02) -400,38 18,74 kârdan zarara
Finansman giderleri -1.259,92 -229,31 %+449,43 -895,32 -394,92 %+126,7
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 1.399,53 550,64 %+154,16 1.658,05 549,22 %+201,89
Vergi öncesi kâr -229,09 152,98 kârdan zarara 362,34 173,04 %+109,39
Vergi geliri (gideri) -429,43 263,92 -206,87 155,63
Dönem kârı -658,53 416,91 kârdan zarara 155,46 328,67 %-52,69
Ana ortaklık payı -649,85 415,34 kârdan zarara 288,59 367,11 %-21,38

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 6,02 6,34 %-5,15
Kısa vadeli ticari alacaklar 78,81 95,05 %-17,09
Stoklar 0 0,01 %-100
Dönen varlıklar 97,08 134,44 %-27,78
Maddi duran varlıklar 1,99 1,73 %+14,57
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 8.098,38 8.111,16 %-0,15
Duran varlıklar 9.581,37 9.633 %-0,53
Toplam varlıklar 9.678,46 9.767,44 %-0,91
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 4.911,01 4.653 %+5,54
Uzun vadeli borçlanmalar 121,07 116,74 %+3,7
Kısa vadeli ticari borçlar 1.961,73 1.768,24 %+10,94
Kısa vadeli yükümlülükler 7.075,11 6.729,78 %+5,13
Uzun vadeli yükümlülükler 1.251,38 995,55 %+25,69
Toplam yükümlülükler 8.326,5 7.725,33 %+7,78
Ödenmiş sermaye 588,5 588,5 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.711,15 2.400,71 %-28,72
Kontrol gücü olmayan paylar -359,19 -358,6 %+0,16
Toplam özkaynaklar 1.351,96 2.042,1 %-33,79

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -968,86 -158,07 eksi büyüdü (%+512,89)
Amortisman ve itfa giderleri 32 74,85 %-57,24
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,32 -15,08 %-97,82
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -40,14 -89,8 eksi küçüldü (%-55,3)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 1.009,96 248,6 %+306,25
Dönem sonu nakit 6,02 6,76 %-10,95

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %6,27 %6,27 %9,31%9,31 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı anlamlı değil anlamlı değil anlamlı değilanlamlı değil esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil anlamlı değil anlamlı değilanlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -386,47 milyon TL -143,72 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) anlamlı değil anlamlı değil —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 5,03 milyar TL 4,76 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 5,02 milyar TL 4,76 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 3,72 kat 2,33 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,01 kat 0,01 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — -0,37 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: dönem kârı (01.07.2025–30.09.2025 (3 ay)) şirketin öteki raporundaki rakamdan %168,19 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir (iki rapordan hangisinin düzenlendiği bilinmez).
  • Raporlar arası denetim: hasılat (01.07.2025–30.09.2025 (3 ay)) şirketin öteki raporundaki rakamdan %3.538,52 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir (iki rapordan hangisinin düzenlendiği bilinmez).

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 0 TL %-100 1,19 milyar TL zarardan kâra 1,58 milyar TL zarardan kâra reel 08.11.2026
2026 6 aylık 0 TL 1,1 milyar TL %+387,46 1,54 milyar TL %+1.242,41 reel 19.08.2026
2026 3 aylık — 879,73 milyon TL %+1.383,41 1,42 milyar TL zarardan kâra reel 08.05.2026
2025 yıllık 537,66 bin TL %-87,14 -745,75 milyon TL zarar küçüldü (%-6,35) -46,51 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 617,95 bin TL %+1.332,57 -418,47 milyon TL zarar büyüdü (%+91,45) -649,85 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 574,81 bin TL %-60,63 -199,9 milyon TL zarar küçüldü (%-59,74) -1,06 milyar TL zarar büyüdü (%+1.238,99) doğrulanamadı 08.09.2025
2025 3 aylık 542,24 bin TL %-60,48 45,31 milyon TL zarardan kâra -16,37 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

KERVN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1514450). Yatırım tavsiyesi değildir.