BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

KERVN Bilanço ve Finansal Tablolar

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

KERVN için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 08.11.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 10,3 milyar TL, bu raporda 12,8 milyar TL (oran 1,243; aynı aralığın TÜFE oranı 1,242).

Hasılat0 TL%-100önceki yıl 801,68 bin TL
Esas faaliyet kârı1,19 milyar TLzarardan kâraönceki yıl -542,89 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)1,58 milyar TLzarardan kâraönceki yıl -843,07 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,93 milyar TL%+61,6531.12.2025 tarihine göre
Net borç132,23 milyon TLönceki: 6,47 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 0 0,8 %-100 0 0,05 %-100
Satışların maliyeti 0 -0,75 %-100 0 -0,05 %-100
Brüt kâr 0 0,05 %-100 0 0 %-100
Genel yönetim giderleri -119,78 -122,1 %-1,89 -72,19 -64,12 %+12,59
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1.742,26 492,67 %+253,63 301,99 74,25 %+306,68
Esas faaliyetlerden diğer giderler -431,66 -913,51 %-52,74 -145,76 -293,7 %-50,37
Esas faaliyet kârı 1.190,81 -542,89 zarardan kâra 84,03 -283,56 zarardan kâra
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 118,56 287,97 %-58,82 30,72 143,33 %-78,56
Yatırım faaliyetlerinden giderler -46,1 -223,4 %-79,36 -12,17 -78,15 %-84,41
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 1.263,28 -478,32 zarardan kâra 102,58 -218,38 zarardan kâra
Finansman giderleri -53,64 -1.634,51 %-96,71 -20,71 -297,49 %-93,03
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 60,74 1.815,63 %-96,65 -37,45 714,35 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr 1.270,38 -297,21 zarardan kâra 44,42 198,47 %-77,61
Vergi geliri (gideri) 387,28 -557,11 14,22 342,39
Dönem kârı 1.657,67 -854,32 zarardan kâra 58,65 540,87 %-89,15
Ana ortaklık payı 1.583,86 -843,07 zarardan kâra 42,6 538,83 %-92,09

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0 0 %-11,23
Kısa vadeli ticari alacaklar 0,11 0,36 %-68,48
Dönen varlıklar 0,15 0,39 %-59,43
Maddi duran varlıklar 0 0 %-2,18
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 5,33 10,48 %-49,08
Duran varlıklar 7,24 12,41 %-41,64
Toplam varlıklar 7,4 12,8 %-42,18
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0 6,33 %-99,97
Uzun vadeli borçlanmalar 0,13 0,15 %-11,92
Kısa vadeli ticari borçlar 0,78 2,76 %-71,57
Kısa vadeli yükümlülükler 1,12 9,36 %-88,02
Uzun vadeli yükümlülükler 1,71 0,83 %+104,35
Toplam yükümlülükler 2,83 10,2 %-72,22
Ödenmiş sermaye 0,58 0,58 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4,93 3,05 %+61,65
Kontrol gücü olmayan paylar -0,36 -0,45 %-18,14
Toplam özkaynaklar 4,56 2,6 %+75,48

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 791,34 119,02 %+564,82
Amortisman ve itfa giderleri 17,25 41,51 %-58,44
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,07 -0,42 %-82,72
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 3.212,05 -52,07 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -5.080,53 1.310,24 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 6,81 7,81 %-12,72

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj — %6,27 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı — anlamlı değil esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj — anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 1,2 milyar TL -501,38 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) — anlamlı değil hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %4,78 — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 139,05 milyon TL 6,48 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 132,23 milyon TL 6,47 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,03 kat 2,49 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,14 kat 0,04 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,47 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: dönem kârı (01.07.2025–30.09.2025 (3 ay)) şirketin öteki raporundaki rakamdan %168,19 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir (iki rapordan hangisinin düzenlendiği bilinmez).
  • Raporlar arası denetim: hasılat (01.07.2025–30.09.2025 (3 ay)) şirketin öteki raporundaki rakamdan %3.538,52 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir (iki rapordan hangisinin düzenlendiği bilinmez).

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 0 TL %-100 1,19 milyar TL zarardan kâra 1,58 milyar TL zarardan kâra reel 08.11.2026
2026 6 aylık 0 TL 1,1 milyar TL %+387,46 1,54 milyar TL %+1.242,41 reel 19.08.2026
2026 3 aylık — 879,73 milyon TL %+1.383,41 1,42 milyar TL zarardan kâra reel 08.05.2026
2025 yıllık 537,66 bin TL %-87,14 -745,75 milyon TL zarar küçüldü (%-6,35) -46,51 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 617,95 bin TL %+1.332,57 -418,47 milyon TL zarar büyüdü (%+91,45) -649,85 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 574,81 bin TL %-60,63 -199,9 milyon TL zarar küçüldü (%-59,74) -1,06 milyar TL zarar büyüdü (%+1.238,99) doğrulanamadı 08.09.2025
2025 3 aylık 542,24 bin TL %-60,48 45,31 milyon TL zarardan kâra -16,37 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

KERVN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1694566). Yatırım tavsiyesi değildir.