BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

KERVN Bilanço ve Finansal Tablolar

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

KERVN için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat542,24 bin TL%-60,48önceki yıl 1,37 milyon TL
Esas faaliyet kârı45,31 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -77,2 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-16,37 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 349,82 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,79 milyar TL%-14,8331.12.2024 tarihine göre
Net borç4,2 milyar TLönceki: 4,17 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 0,54 1,37 %-60,48
Satışların maliyeti -0,5 -1,24 %-59,3
Brüt kâr 0,03 0,12 %-72,38
Genel yönetim giderleri -30,07 -11,11 %+170,58
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 262,98 29,08 %+804,2
Esas faaliyetlerden diğer giderler -187,62 -95,3 %+96,87
Esas faaliyet kârı 45,31 -77,2 zarardan kâra
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 50,72 63,16 %-19,7
Yatırım faaliyetlerinden giderler -55,14 -33,54 %+64,4
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 40,89 -47,58 zarardan kâra
Finansman giderleri -412,02 -395,51 %+4,17
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 520,27 684,07 %-23,94
Vergi öncesi kâr 149,14 240,97 %-38,1
Vergi geliri (gideri) -301,21 49,36
Dönem kârı -152,06 290,33 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -16,37 349,82 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 5,41 5,57 %-2,8
Kısa vadeli ticari alacaklar 92,61 83,41 %+11,02
Stoklar 0 0,01 %-100
Dönen varlıklar 132,73 117,97 %+12,5
Maddi duran varlıklar 1,85 1,52 %+21,36
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 7.111,76 7.117,43 %-0,07
Duran varlıklar 8.435,25 8.452,82 %-0,2
Toplam varlıklar 8.567,98 8.570,8 %-0,03
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 4.109,17 4.082,94 %+0,64
Uzun vadeli borçlanmalar 102,38 102,44 %-0,05
Kısa vadeli ticari borçlar 1.604,54 1.551,6 %+3,41
Kısa vadeli yükümlülükler 5.968,88 5.905,29 %+1,07
Uzun vadeli yükümlülükler 1.098,44 873,58 %+25,73
Toplam yükümlülükler 7.067,32 6.778,87 %+4,25
Ödenmiş sermaye 588,5 588,5 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.793,99 2.106,59 %-14,83
Kontrol gücü olmayan paylar -293,33 -314,67 %-6,78
Toplam özkaynaklar 1.500,66 1.791,92 %-16,25

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -160,7 -268,98 eksi küçüldü (%-40,25)
Amortisman ve itfa giderleri 32 77,55 %-58,73
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,38 -15,03 %-97,46
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -28,3 -77,46 eksi küçüldü (%-63,45)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 189,36 346,8 %-45,39
Dönem sonu nakit 5,41 6,61 %-18,09

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %6,27 %8,97 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı anlamlı değil anlamlı değil esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 77,32 milyon TL 343,28 bin TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) anlamlı değil %25,01 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 4,21 milyar TL 4,18 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 4,2 milyar TL 4,17 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 2,8 kat 2,33 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,02 kat 0,01 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — -0,92 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 0 TL %-100 1,19 milyar TL zarardan kâra 1,58 milyar TL zarardan kâra reel 08.11.2026
2026 6 aylık 0 TL 1,1 milyar TL %+387,46 1,54 milyar TL %+1.242,41 reel 19.08.2026
2026 3 aylık — 879,73 milyon TL %+1.383,41 1,42 milyar TL zarardan kâra reel 08.05.2026
2025 yıllık 537,66 bin TL %-87,14 -745,75 milyon TL zarar küçüldü (%-6,35) -46,51 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 617,95 bin TL %+1.332,57 -418,47 milyon TL zarar büyüdü (%+91,45) -649,85 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 574,81 bin TL %-60,63 -199,9 milyon TL zarar küçüldü (%-59,74) -1,06 milyar TL zarar büyüdü (%+1.238,99) doğrulanamadı 08.09.2025
2025 3 aylık 542,24 bin TL %-60,48 45,31 milyon TL zarardan kâra -16,37 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

KERVN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437483). Yatırım tavsiyesi değildir.