BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

EREGL Bilanço ve Finansal Tablolar

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. · BIST BANKA DIŞI LİKİT 10

EREGL için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 28.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Şirket geçen yılın rakamlarını bugünün parasına taşımıyor: raporundaki karşılaştırma rakamı, o dönem ilk açıkladığı rakamla aynı (işlevsel para birimi yabancı para olan şirketlerde görülür). Aşağıdaki değişimler nominal TL değişimleridir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 558,53 milyar TL, bu raporda 558,53 milyar TL (oran 1).

Hasılat59,68 milyar TL%+11,46önceki yıl 53,54 milyar TL
Esas faaliyet kârı2,42 milyar TL%+27,92önceki yıl 1,89 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)383,85 milyon TL%-9,97önceki yıl 426,38 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar295,49 milyar TL%+2,6831.12.2025 tarihine göre
Net borç31,47 milyar TLönceki: 42,86 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 59,68 53,54 %+11,46
Satışların maliyeti -54,87 -49,74 %+10,32
Brüt kâr 4,8 3,8 %+26,42
Genel yönetim giderleri -1,84 -1,39 %+31,95
Pazarlama giderleri -0,7 -0,55 %+26,17
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,1 -0,08 %+31,24
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,65 0,51 %+26,56
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,37 -0,38 %-1,89
Esas faaliyet kârı 2,42 1,89 %+27,92
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,03 0,61 %-94,7
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,02 -0,08 %-71,53
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 0,06 0,01 %+352,45
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 2,49 2,43 %+2,43
Finansman gelirleri 1,61 2,05 %-21,7
Finansman giderleri -3,93 -4,33 %-9,14
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 0,72 0,26 %+177,6
Vergi öncesi kâr 0,89 0,42 %+112,57
Vergi geliri (gideri) -0,49 0,02
Dönem kârı 0,4 0,44 %-9,4
Ana ortaklık payı 0,38 0,42 %-9,97

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 123,93 115,47 %+7,32
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,22 0
Kısa vadeli ticari alacaklar 27,03 27,44 %-1,49
Stoklar 88,43 89,38 %-1,06
Dönen varlıklar 257,05 250,62 %+2,56
Maddi duran varlıklar 291,72 277,29 %+5,2
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1,44 1,39 %+3,52
Duran varlıklar 319,69 307,9 %+3,82
Toplam varlıklar 576,74 558,53 %+3,26
Kısa vadeli borçlanmalar 19,2 23,95 %-19,82
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 18,82 16,06 %+17,2
Uzun vadeli borçlanmalar 117,59 118,32 %-0,61
Kısa vadeli ticari borçlar 75,07 68,76 %+9,17
Kısa vadeli yükümlülükler 126,59 116,91 %+8,28
Uzun vadeli yükümlülükler 145,29 144,33 %+0,66
Toplam yükümlülükler 271,89 261,25 %+4,07
Ödenmiş sermaye 7 7 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 295,49 287,77 %+2,68
Kontrol gücü olmayan paylar 9,35 9,5 %-1,63
Toplam özkaynaklar 304,84 297,27 %+2,54

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 18,06 19,07 %-5,32
Amortisman ve itfa giderleri 3,67 2,36 %+55,22
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -2,85 -11,23 %-74,6
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -3,26 -5,1 eksi küçüldü (%-35,92)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -10,42 -2,38 eksi büyüdü (%+336,82)
Dönem sonu nakit 123,72 70,15 %+76,35

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %8,05 %7,09 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %4,06 %3,54 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,67 %0,83 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 6,1 milyar TL 4,26 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %10,22 %7,96 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %81,09 %62,09 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 155,62 milyar TL 158,34 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 31,47 milyar TL 42,86 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,51 kat 0,53 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,03 kat 2,14 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil anlamlı değil işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 195,85 milyar TL %+32,41 9,5 milyar TL %+60,38 11,14 milyar TL %+367,4 nominal 22.10.2026
2026 6 aylık 124,56 milyar TL %+31,18 5,23 milyar TL %+40,11 8,93 milyar TL %+415,47 nominal 06.08.2026
2026 3 aylık 59,68 milyar TL %+11,46 2,42 milyar TL %+27,92 383,85 milyon TL %-9,97 nominal 28.04.2026
2025 yıllık 208,9 milyar TL %+2,37 9,95 milyar TL %-52,73 511,8 milyon TL %-96,2 doğrulanamadı 17.02.2026
2025 9 aylık 147,91 milyar TL %-0,69 5,92 milyar TL %-62,62 2,38 milyar TL %-77,89 doğrulanamadı 20.10.2025
2025 6 aylık 94,95 milyar TL %-5,24 3,73 milyar TL %-72,04 1,73 milyar TL %-82,64 doğrulanamadı 06.08.2025
2025 3 aylık 53,54 milyar TL %+7,63 1,89 milyar TL %-78,46 426,38 milyon TL %-92,38 doğrulanamadı 29.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

EREGL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1598405). Yatırım tavsiyesi değildir.