BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

EREGL Bilanço ve Finansal Tablolar

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. · BIST BANKA DIŞI LİKİT 10

EREGL için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 20.10.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat147,91 milyar TL%-0,69önceki yıl 148,94 milyar TL
Esas faaliyet kârı5,92 milyar TL%-62,62önceki yıl 15,85 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)2,38 milyar TL%-77,89önceki yıl 10,78 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar279,75 milyar TL%+18,0631.12.2024 tarihine göre
Net borç49,09 milyar TLönceki: 64,44 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 147,91 148,94 %-0,69 52,95 48,72 %+8,67
Satışların maliyeti -136,07 -131,35 %+3,59 -48,78 -44,39 %+9,88
Brüt kâr 11,83 17,59 %-32,71 4,17 4,32 %-3,65
Genel yönetim giderleri -4,63 -3,77 %+22,84 -1,62 -1,38 %+17,77
Pazarlama giderleri -1,89 -1,46 %+29,09 -0,68 -0,52 %+29,13
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,26 -0,21 %+19,55 -0,09 -0,07 %+20,73
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,12 4,4 %-51,83 0,82 0,41 %+101,08
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,24 -0,68 %+81,77 -0,4 -0,26 %+52,56
Esas faaliyet kârı 5,92 15,85 %-62,62 2,18 2,48 %-11,98
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,68 0,3 %+122,39 0,03 0,07 %-45,15
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,11 -0,07 %+55,38 -0,01 -0,02 %-32,75
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 0,08 0,15 %-49,84 0,04 0,05 %-19,37
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 6,57 16,24 %-59,51 2,24 2,58 %-12,83
Finansman gelirleri 4,69 3,3 %+42 1,19 1,62 %-25,96
Finansman giderleri -11,5 -9,21 %+24,79 -3,63 -3,66 %-0,83
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 0,68 -0,38 zarardan kâra 0,25 -0,16 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 0,46 9,95 %-95,36 0,06 0,36 %-81,75
Vergi geliri (gideri) 2,05 1,32 0,63 0,52
Dönem kârı 2,51 11,28 %-77,69 0,7 0,89 %-21,45
Ana ortaklık payı 2,38 10,78 %-77,89 0,65 0,8 %-18,67

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 97,7 55,25 %+76,81
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 1,58 %-100
Kısa vadeli ticari alacaklar 26,58 26,46 %+0,44
Stoklar 87,65 78,76 %+11,28
Dönen varlıklar 229,84 182,85 %+25,69
Maddi duran varlıklar 263,52 206,91 %+27,36
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1,35 5,86 %-76,95
Duran varlıklar 293,8 242,3 %+21,25
Toplam varlıklar 523,64 425,15 %+23,16
Kısa vadeli borçlanmalar 20,9 26,26 %-20,43
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 14,08 10,44 %+34,86
Uzun vadeli borçlanmalar 111,81 84,57 %+32,2
Kısa vadeli ticari borçlar 59,86 30,02 %+99,38
Kısa vadeli yükümlülükler 102,48 76,28 %+34,33
Uzun vadeli yükümlülükler 132,29 104,44 %+26,66
Toplam yükümlülükler 234,78 180,73 %+29,9
Ödenmiş sermaye 7 7 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 279,75 236,94 %+18,06
Kontrol gücü olmayan paylar 9,1 7,47 %+21,77
Toplam özkaynaklar 288,86 244,42 %+18,18

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 47,21 12,74 %+270,52
Amortisman ve itfa giderleri 7,95 6,31 %+25,89
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -10,97 -21,91 %-49,91
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -11,03 -27,15 eksi küçüldü (%-59,37)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -3,01 32,54 artıdan eksiye
Ödenen temettü -1,71 -1,75 %-2,11
Dönem sonu nakit 97,56 47,62 %+104,88

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %8 %11,81 %7,87%8,88 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %4 %10,64 %4,13%5,1 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %1,7 %7,57 %1,32%1,82 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 13,87 milyar TL 22,16 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %9,38 %14,88 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil %-3,88 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 146,79 milyar TL 121,28 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 49,09 milyar TL 64,44 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,5 kat 0,49 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,24 kat 2,39 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil 1,12 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 195,85 milyar TL %+32,41 9,5 milyar TL %+60,38 11,14 milyar TL %+367,4 nominal 22.10.2026
2026 6 aylık 124,56 milyar TL %+31,18 5,23 milyar TL %+40,11 8,93 milyar TL %+415,47 nominal 06.08.2026
2026 3 aylık 59,68 milyar TL %+11,46 2,42 milyar TL %+27,92 383,85 milyon TL %-9,97 nominal 28.04.2026
2025 yıllık 208,9 milyar TL %+2,37 9,95 milyar TL %-52,73 511,8 milyon TL %-96,2 doğrulanamadı 17.02.2026
2025 9 aylık 147,91 milyar TL %-0,69 5,92 milyar TL %-62,62 2,38 milyar TL %-77,89 doğrulanamadı 20.10.2025
2025 6 aylık 94,95 milyar TL %-5,24 3,73 milyar TL %-72,04 1,73 milyar TL %-82,64 doğrulanamadı 06.08.2025
2025 3 aylık 53,54 milyar TL %+7,63 1,89 milyar TL %-78,46 426,38 milyon TL %-92,38 doğrulanamadı 29.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

EREGL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1506134). Yatırım tavsiyesi değildir.