BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

EREGL Bilanço ve Finansal Tablolar

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. · BIST BANKA DIŞI LİKİT 10

EREGL için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide, KAP'a açıklanma 17.02.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat208,9 milyar TL%+2,37önceki yıl 204,05 milyar TL
Esas faaliyet kârı9,95 milyar TL%-52,73önceki yıl 21,05 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)511,8 milyon TL%-96,2önceki yıl 13,48 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar287,77 milyar TL%+21,4431.12.2024 tarihine göre
Net borç42,86 milyar TLönceki: 64,44 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 208,9 204,05 %+2,37
Satışların maliyeti -190,34 -184,05 %+3,41
Brüt kâr 18,56 20 %-7,19
Genel yönetim giderleri -6,46 -5,35 %+20,64
Pazarlama giderleri -2,58 -2,05 %+25,49
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,36 -0,33 %+8,7
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,52 9,78 %-74,17
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,73 -0,98 %+75,87
Esas faaliyet kârı 9,95 21,05 %-52,73
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,26 0,52 %+142,15
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,35 -0,27 %+26,8
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 0,1 0,2 %-47,71
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 10,97 21,5 %-48,98
Finansman gelirleri 6,04 5,01 %+20,35
Finansman giderleri -14,2 -12,47 %+13,91
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 0,87 -0,52 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 3,68 13,52 %-72,78
Vergi geliri (gideri) -2,98 0,67
Dönem kârı 0,69 14,19 %-95,1
Ana ortaklık payı 0,51 13,48 %-96,2

Bilanço milyar TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 115,47 55,25 %+108,96
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 1,58 %-100
Kısa vadeli ticari alacaklar 27,44 26,46 %+3,71
Stoklar 89,38 78,76 %+13,48
Dönen varlıklar 250,62 182,85 %+37,06
Maddi duran varlıklar 277,29 206,91 %+34,01
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1,39 5,86 %-76,23
Duran varlıklar 307,9 242,3 %+27,07
Toplam varlıklar 558,53 425,15 %+31,36
Kısa vadeli borçlanmalar 23,95 26,26 %-8,81
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 16,06 10,44 %+53,83
Uzun vadeli borçlanmalar 118,32 84,57 %+39,9
Kısa vadeli ticari borçlar 68,76 30,02 %+129,02
Kısa vadeli yükümlülükler 116,91 76,28 %+53,25
Uzun vadeli yükümlülükler 144,33 104,44 %+38,19
Toplam yükümlülükler 261,25 180,73 %+44,54
Ödenmiş sermaye 7 7 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 287,77 236,94 %+21,44
Kontrol gücü olmayan paylar 9,5 7,47 %+27,16
Toplam özkaynaklar 297,27 244,42 %+21,62

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 65,05 31,25 %+108,12
Amortisman ve itfa giderleri 11,29 8,83 %+27,81
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -15,33 -35,08 %-56,27
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -17,28 -35 eksi küçüldü (%-50,61)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 0,58 28,37 %-97,93
Ödenen temettü -1,71 -1,75 %-2,11
Dönem sonu nakit 115,32 55,18 %+108,96

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %8,88 %9,8 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %4,76 %10,31 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,33 %6,95 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 21,24 milyar TL 29,89 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %10,17 %14,64 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %23,81 %-3,91 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 158,34 milyar TL 121,28 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 42,86 milyar TL 64,44 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,53 kat 0,49 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,14 kat 2,39 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil 2,2 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 195,85 milyar TL %+32,41 9,5 milyar TL %+60,38 11,14 milyar TL %+367,4 nominal 22.10.2026
2026 6 aylık 124,56 milyar TL %+31,18 5,23 milyar TL %+40,11 8,93 milyar TL %+415,47 nominal 06.08.2026
2026 3 aylık 59,68 milyar TL %+11,46 2,42 milyar TL %+27,92 383,85 milyon TL %-9,97 nominal 28.04.2026
2025 yıllık 208,9 milyar TL %+2,37 9,95 milyar TL %-52,73 511,8 milyon TL %-96,2 doğrulanamadı 17.02.2026
2025 9 aylık 147,91 milyar TL %-0,69 5,92 milyar TL %-62,62 2,38 milyar TL %-77,89 doğrulanamadı 20.10.2025
2025 6 aylık 94,95 milyar TL %-5,24 3,73 milyar TL %-72,04 1,73 milyar TL %-82,64 doğrulanamadı 06.08.2025
2025 3 aylık 53,54 milyar TL %+7,63 1,89 milyar TL %-78,46 426,38 milyon TL %-92,38 doğrulanamadı 29.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

EREGL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1557665). Yatırım tavsiyesi değildir.