BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

EREGL Bilanço ve Finansal Tablolar

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. · BIST BANKA DIŞI LİKİT 10

EREGL için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 29.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat53,54 milyar TL%+7,63önceki yıl 49,74 milyar TL
Esas faaliyet kârı1,89 milyar TL%-78,46önceki yıl 8,81 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)426,38 milyon TL%-92,38önceki yıl 5,6 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar252,48 milyar TL%+6,5531.12.2024 tarihine göre
Net borç56,16 milyar TLönceki: 64,44 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 53,54 49,74 %+7,63
Satışların maliyeti -49,74 -42,71 %+16,44
Brüt kâr 3,8 7,02 %-45,92
Genel yönetim giderleri -1,39 -1 %+39,2
Pazarlama giderleri -0,55 -0,43 %+29,68
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,08 -0,06 %+29,58
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,51 3,53 %-85,31
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,38 -0,25 %+50,24
Esas faaliyet kârı 1,89 8,81 %-78,46
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,61 0,1 %+455,88
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,08 -0,03 %+172,12
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 0,01 0,04 %-67,88
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 2,43 8,93 %-72,69
Finansman gelirleri 2,05 0,63 %+224,99
Finansman giderleri -4,33 -3,14 %+37,97
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 0,26 -0,06 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 0,42 6,36 %-93,37
Vergi geliri (gideri) 0,02 -0,51
Dönem kârı 0,44 5,84 %-92,33
Ana ortaklık payı 0,42 5,6 %-92,38

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 70,38 55,25 %+27,37
Kısa vadeli finansal yatırımlar 1,6 1,58 %+1,19
Kısa vadeli ticari alacaklar 25,74 26,46 %-2,71
Stoklar 76,18 78,76 %-3,27
Dönen varlıklar 190,89 182,85 %+4,39
Maddi duran varlıklar 231,4 206,91 %+11,83
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1,23 5,86 %-78,99
Duran varlıklar 263,94 242,3 %+8,93
Toplam varlıklar 454,84 425,15 %+6,98
Kısa vadeli borçlanmalar 15,49 26,26 %-41,01
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 12,25 10,44 %+17,37
Uzun vadeli borçlanmalar 100,4 84,57 %+18,71
Kısa vadeli ticari borçlar 32,41 30,02 %+7,97
Kısa vadeli yükümlülükler 72,84 76,28 %-4,51
Uzun vadeli yükümlülükler 121,43 104,44 %+16,26
Toplam yükümlülükler 194,27 180,73 %+7,49
Ödenmiş sermaye 7 7 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 252,48 236,94 %+6,55
Kontrol gücü olmayan paylar 8,07 7,47 %+7,96
Toplam özkaynaklar 260,56 244,42 %+6,6

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 19,07 2,56 %+644,59
Amortisman ve itfa giderleri 2,36 1,98 %+19,1
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -11,23 -5,16 %+117,51
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -5,1 -6,54 eksi küçüldü (%-22,01)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -2,38 4,14 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 70,15 24,4 %+187,5

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %7,09 %14,12 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %3,54 %17,71 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,83 %11,75 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 4,26 milyar TL 10,79 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %7,96 %21,7 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %62,09 %-0,95 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 128,15 milyar TL 121,28 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 56,16 milyar TL 64,44 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,49 kat 0,49 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,62 kat 2,39 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil 0,43 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 195,85 milyar TL %+32,41 9,5 milyar TL %+60,38 11,14 milyar TL %+367,4 nominal 22.10.2026
2026 6 aylık 124,56 milyar TL %+31,18 5,23 milyar TL %+40,11 8,93 milyar TL %+415,47 nominal 06.08.2026
2026 3 aylık 59,68 milyar TL %+11,46 2,42 milyar TL %+27,92 383,85 milyon TL %-9,97 nominal 28.04.2026
2025 yıllık 208,9 milyar TL %+2,37 9,95 milyar TL %-52,73 511,8 milyon TL %-96,2 doğrulanamadı 17.02.2026
2025 9 aylık 147,91 milyar TL %-0,69 5,92 milyar TL %-62,62 2,38 milyar TL %-77,89 doğrulanamadı 20.10.2025
2025 6 aylık 94,95 milyar TL %-5,24 3,73 milyar TL %-72,04 1,73 milyar TL %-82,64 doğrulanamadı 06.08.2025
2025 3 aylık 53,54 milyar TL %+7,63 1,89 milyar TL %-78,46 426,38 milyon TL %-92,38 doğrulanamadı 29.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

EREGL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1431038). Yatırım tavsiyesi değildir.