BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DMRGD Bilanço ve Finansal Tablolar

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

DMRGD için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 2,42 milyar TL, bu raporda 2,67 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat360,74 milyon TL%+6,39önceki yıl 339,07 milyon TL
Esas faaliyet kârı73,45 milyon TL%+77,18önceki yıl 41,45 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)80,16 milyon TL%+5,91önceki yıl 75,69 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,97 milyar TL%+4,1131.12.2025 tarihine göre
Net borç16,66 milyon TLönceki: 67,22 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 360,74 339,07 %+6,39
Satışların maliyeti -181,35 -174,31 %+4,03
Brüt kâr 179,39 164,75 %+8,88
Genel yönetim giderleri -12,92 -11,88 %+8,69
Pazarlama giderleri -120,75 -142,43 %-15,22
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 131,58 156,18 %-15,75
Esas faaliyetlerden diğer giderler -103,84 -125,16 %-17,03
Esas faaliyet kârı 73,45 41,45 %+77,18
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,82 4,64 %-60,7
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 75,28 46,1 %+63,29
Finansman gelirleri 0,57 0,06 %+819,13
Finansman giderleri -11,28 -4,9 %+129,98
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -14,98 -5,89 zarar büyüdü (%+154,08)
Vergi öncesi kâr 49,58 35,35 %+40,23
Vergi geliri (gideri) 30,58 40,33
Dönem kârı 80,16 75,69 %+5,91
Ana ortaklık payı 80,16 75,69 %+5,91

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 55,14 20,01 %+175,55
Kısa vadeli ticari alacaklar 607,77 612,34 %-0,74
Stoklar 240,15 233,71 %+2,75
Dönen varlıklar 1.447,93 1.366,41 %+5,96
Maddi duran varlıklar 884,49 910,65 %-2,87
Duran varlıklar 1.265,49 1.305,27 %-3,04
Toplam varlıklar 2.713,42 2.671,68 %+1,56
Kısa vadeli borçlanmalar 31,26 35,54 %-12,05
Uzun vadeli borçlanmalar 40,54 51,68 %-21,56
Kısa vadeli ticari borçlar 226,46 209,98 %+7,84
Kısa vadeli yükümlülükler 636,38 612,12 %+3,96
Uzun vadeli yükümlülükler 103,21 163,75 %-36,96
Toplam yükümlülükler 739,6 775,87 %-4,67
Ödenmiş sermaye 1.482,4 1.482,4 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.973,82 1.895,8 %+4,11
Toplam özkaynaklar 1.973,82 1.895,8 %+4,11

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 34,63 172,69 %-79,94
Amortisman ve itfa giderleri 33,31 43,46 %-23,34
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -3,85 -9,11 %-57,66
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 12,04 -5,25 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -10,09 5,74 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 54,77 437,45 %-87,47

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %49,72 %48,59 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %20,36 %12,22 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %22,22 %22,32 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 106,77 milyon TL 84,91 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %29,59 %25,04 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-30,22 %-16,68 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 71,8 milyon TL 87,23 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 16,66 milyon TL 67,22 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,03 kat 0,04 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,27 kat 2,23 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,43 kat 2,28 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,19 milyar TL %+24,89 221,15 milyon TL %+47,67 112,18 milyon TL %+107,61 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 752,33 milyon TL %+33,72 147,37 milyon TL %+268,21 86,7 milyon TL %+389,23 reel 17.08.2026
2026 3 aylık 360,74 milyon TL %+6,39 73,45 milyon TL %+77,18 80,16 milyon TL %+5,91 reel 11.05.2026
2025 yıllık 1,21 milyar TL %+13,64 168,91 milyon TL %+48,35 106,57 milyon TL %-41,71 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 739,55 milyon TL %+21,03 67,19 milyon TL %-45,28 41,64 milyon TL %+64,14 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 425,86 milyon TL %+14,37 30,29 milyon TL %+29,65 13,41 milyon TL %+68,41 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 259,1 milyon TL %+41,18 31,67 milyon TL %+21,45 57,84 milyon TL %+189,47 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DMRGD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605403). Yatırım tavsiyesi değildir.