BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DMRGD Bilanço ve Finansal Tablolar

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

DMRGD için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.11.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 2,42 milyar TL, bu raporda 3,01 milyar TL (oran 1,243; aynı aralığın TÜFE oranı 1,242).

Hasılat1,19 milyar TL%+24,89önceki yıl 959,43 milyon TL
Esas faaliyet kârı221,15 milyon TL%+47,67önceki yıl 149,76 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)112,18 milyon TL%+107,61önceki yıl 54,03 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar2,25 milyar TL%+5,1731.12.2025 tarihine göre
Net nakit1,01 milyon TLönceki: 75,94 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 1.198,32 959,43 %+24,89 404,08 365,48 %+10,56
Satışların maliyeti -532,8 -414,66 %+28,48 -169,83 -117,43 %+44,61
Brüt kâr 665,52 544,77 %+22,16 234,25 248,05 %-5,56
Genel yönetim giderleri -43,47 -38,86 %+11,88 -16,14 -15 %+7,57
Pazarlama giderleri -488,04 -439,27 %+11,1 -175,36 -149,83 %+17,04
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 365,5 290,8 %+25,68 145,48 31,44 %+362,7
Esas faaliyetlerden diğer giderler -278,34 -207,68 %+34,02 -122,65 -7,13 17,1 katı
Esas faaliyet kârı 221,15 149,76 %+47,67 65,57 107,51 %-39
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 4,22 20,24 %-79,11 1,8 3,43 %-47,45
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 225,38 170,01 %+32,57 67,37 110,94 %-39,26
Finansman gelirleri 8,47 2,95 %+186,65 7,29 0,38 19,1 katı
Finansman giderleri -38,81 -15,56 %+149,38 -16,84 -3,9 %+331,11
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -113,41 -141,81 zarar küçüldü (%-20,02) -14,79 -69,93 zarar küçüldü (%-78,84)
Vergi öncesi kâr 81,63 15,59 %+423,45 43,04 37,48 %+14,82
Vergi geliri (gideri) 30,54 38,43 -22,39 -2,16
Dönem kârı 112,18 54,03 %+107,61 20,64 35,32 %-41,54
Ana ortaklık payı 112,18 54,03 %+107,61 20,64 35,32 %-41,54

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 72,73 22,6 %+221,71
Kısa vadeli ticari alacaklar 622,99 691,79 %-9,94
Stoklar 245,48 264,03 %-7,02
Dönen varlıklar 1.786,49 1.543,7 %+15,72
Maddi duran varlıklar 1.002,34 1.028,8 %-2,57
Duran varlıklar 1.444,46 1.474,62 %-2,04
Toplam varlıklar 3.230,96 3.018,32 %+7,04
Kısa vadeli borçlanmalar 22,16 40,16 %-44,8
Uzun vadeli borçlanmalar 49,55 58,39 %-15,13
Kısa vadeli ticari borçlar 319,32 237,23 %+34,6
Kısa vadeli yükümlülükler 875,25 691,54 %+26,56
Uzun vadeli yükümlülükler 103,01 185 %-44,31
Toplam yükümlülükler 978,27 876,54 %+11,6
Ödenmiş sermaye 1.482,4 1.482,4 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2.252,68 2.141,77 %+5,17
Toplam özkaynaklar 2.252,68 2.141,77 %+5,17

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 105,73 101,07 %+4,61
Amortisman ve itfa giderleri 83,75 60,47 %+38,5
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -53,17 -30,61 %+73,7
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -35,2 -30,37 eksi büyüdü (%+15,91)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -15,97 -2,75 eksi büyüdü (%+478,86)
Dönem sonu nakit 72,73 329,91 %-77,95

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %55,53 %56,78 %57,97%67,86 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %18,45 %15,6 %16,22%29,41 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %9,36 %5,63 %5,1%9,66 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 304,91 milyon TL 210,23 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %25,44 %21,91 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 71,71 milyon TL 98,55 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -1,01 milyon TL 75,94 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,03 kat 0,04 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,04 kat 2,23 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,94 kat 1,87 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,19 milyar TL %+24,89 221,15 milyon TL %+47,67 112,18 milyon TL %+107,61 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 752,33 milyon TL %+33,72 147,37 milyon TL %+268,21 86,7 milyon TL %+389,23 reel 17.08.2026
2026 3 aylık 360,74 milyon TL %+6,39 73,45 milyon TL %+77,18 80,16 milyon TL %+5,91 reel 11.05.2026
2025 yıllık 1,21 milyar TL %+13,64 168,91 milyon TL %+48,35 106,57 milyon TL %-41,71 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 739,55 milyon TL %+21,03 67,19 milyon TL %-45,28 41,64 milyon TL %+64,14 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 425,86 milyon TL %+14,37 30,29 milyon TL %+29,65 13,41 milyon TL %+68,41 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 259,1 milyon TL %+41,18 31,67 milyon TL %+21,45 57,84 milyon TL %+189,47 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DMRGD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1695347). Yatırım tavsiyesi değildir.