BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DMRGD Bilanço ve Finansal Tablolar

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

DMRGD için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat259,1 milyon TL%+41,18önceki yıl 183,51 milyon TL
Esas faaliyet kârı31,67 milyon TL%+21,45önceki yıl 26,08 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)57,84 milyon TL%+189,47önceki yıl 19,98 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,62 milyar TL%+2,1731.12.2024 tarihine göre
Net nakit305,32 milyon TLönceki: net nakit 199,69 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 259,1 183,51 %+41,18
Satışların maliyeti -133,2 -106,72 %+24,8
Brüt kâr 125,89 76,78 %+63,95
Genel yönetim giderleri -9,08 -10,84 %-16,24
Pazarlama giderleri -108,84 -93,32 %+16,62
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 119,34 139,95 %-14,72
Esas faaliyetlerden diğer giderler -95,64 -86,49 %+10,57
Esas faaliyet kârı 31,67 26,08 %+21,45
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 3,54 57,79 %-93,85
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 35,22 83,88 %-58
Finansman gelirleri 0,04 1,09 %-95,6
Finansman giderleri -3,74 -4,72 %-20,59
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -4,5 -8,02 zarar küçüldü (%-43,86)
Vergi öncesi kâr 27,01 72,22 %-62,58
Vergi geliri (gideri) 30,82 -52,23
Dönem kârı 57,84 19,98 %+189,47
Ana ortaklık payı 57,84 19,98 %+189,47

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 334,27 222,25 %+50,4
Kısa vadeli ticari alacaklar 188,14 191,01 %-1,5
Stoklar 485,54 475,64 %+2,08
Dönen varlıklar 1.117,17 1.084,55 %+3
Maddi duran varlıklar 929,99 955,42 %-2,66
Duran varlıklar 1.055,27 1.074,51 %-1,79
Toplam varlıklar 2.172,44 2.159,07 %+0,61
Kısa vadeli borçlanmalar 7,34 4,66 %+57,54
Uzun vadeli borçlanmalar 21,6 17,89 %+20,73
Kısa vadeli ticari borçlar 177,33 153,7 %+15,37
Kısa vadeli yükümlülükler 416,33 402,83 %+3,35
Uzun vadeli yükümlülükler 127,82 162,6 %-21,38
Toplam yükümlülükler 544,16 565,44 %-3,76
Ödenmiş sermaye 185,3 185,3 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.628,28 1.593,62 %+2,17
Toplam özkaynaklar 1.628,28 1.593,62 %+2,17

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 131,96 26,6 %+395,93
Amortisman ve itfa giderleri 33,21 26,66 %+24,55
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -6,96 -36,53 %-80,94
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -4,01 -36,53 eksi küçüldü (%-89)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 4,39 -10,02 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 334,27 545,24 %-38,69

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %48,59 %41,84 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %12,22 %14,21 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %22,32 %10,88 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 64,88 milyon TL 52,74 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %25,04 %28,74 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-16,68 %-11,11 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 28,95 milyon TL 22,56 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -305,32 milyon TL -199,69 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,01 kat 0,01 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,68 kat 2,69 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 2,28 kat 1,33 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,19 milyar TL %+24,89 221,15 milyon TL %+47,67 112,18 milyon TL %+107,61 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 752,33 milyon TL %+33,72 147,37 milyon TL %+268,21 86,7 milyon TL %+389,23 reel 17.08.2026
2026 3 aylık 360,74 milyon TL %+6,39 73,45 milyon TL %+77,18 80,16 milyon TL %+5,91 reel 11.05.2026
2025 yıllık 1,21 milyar TL %+13,64 168,91 milyon TL %+48,35 106,57 milyon TL %-41,71 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 739,55 milyon TL %+21,03 67,19 milyon TL %-45,28 41,64 milyon TL %+64,14 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 425,86 milyon TL %+14,37 30,29 milyon TL %+29,65 13,41 milyon TL %+68,41 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 259,1 milyon TL %+41,18 31,67 milyon TL %+21,45 57,84 milyon TL %+189,47 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DMRGD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437573). Yatırım tavsiyesi değildir.