BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DMRGD Bilanço ve Finansal Tablolar

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

DMRGD için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 10.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat739,55 milyon TL%+21,03önceki yıl 611,05 milyon TL
Esas faaliyet kârı67,19 milyon TL%-45,28önceki yıl 122,82 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)41,64 milyon TL%+64,14önceki yıl 25,37 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,71 milyar TL%+17,1231.12.2024 tarihine göre
Net nakit225,84 milyon TLönceki: net nakit 227,58 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 739,55 611,05 %+21,03 281,72 210,77 %+33,66
Satışların maliyeti -340,85 -324,88 %+4,91 -111,74 -118,3 %-5,54
Brüt kâr 398,69 286,16 %+39,32 169,97 92,46 %+83,82
Genel yönetim giderleri -30,94 -39,11 %-20,89 -12,55 -11,71 %+7,18
Pazarlama giderleri -364,63 -333 %+9,49 -141,52 -111,01 %+27,49
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 224,15 311,22 %-27,97 24,23 143,78 %-83,14
Esas faaliyetlerden diğer giderler -160,08 -102,45 %+56,25 -5,5 -15,82 %-65,22
Esas faaliyet kârı 67,19 122,82 %-45,28 34,62 97,7 %-64,55
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 15,6 128,38 %-87,84 2,65 24,54 %-89,2
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 -1,12 %-100 0 1,12 işaret değişti
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 82,8 250,08 %-66,88 37,27 123,37 %-69,78
Finansman gelirleri 2,27 3,57 %-36,28 0,29 1,7 %-82,77
Finansman giderleri -11,99 -11,02 %+8,78 -3,01 -3,04 %-1,15
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -61,06 -198,77 zarar küçüldü (%-69,27) -5,66 -141,5 zarar küçüldü (%-95,99)
Vergi öncesi kâr 12,02 43,86 %-72,59 28,89 -19,47 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) 29,62 -18,49 -1,66 38,53
Dönem kârı 41,64 25,37 %+64,14 27,22 19,05 %+42,85
Ana ortaklık payı 41,64 25,37 %+64,14 27,22 19,05 %+42,85

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 254,3 253,29 %+0,4
Kısa vadeli ticari alacaklar 695,44 217,68 %+219,47
Stoklar 151,12 192,05 %-21,31
Dönen varlıklar 1.235,64 885,98 %+39,46
Maddi duran varlıklar 1.020,1 1.088,82 %-6,31
Duran varlıklar 1.161,85 1.224,53 %-5,11
Toplam varlıklar 2.397,49 2.110,51 %+13,59
Kısa vadeli borçlanmalar 7,05 5,31 %+32,77
Uzun vadeli borçlanmalar 21,4 20,39 %+4,95
Kısa vadeli ticari borçlar 239,95 175,16 %+36,99
Kısa vadeli yükümlülükler 550,22 459,08 %+19,85
Uzun vadeli yükümlülükler 129,99 185,31 %-29,84
Toplam yükümlülükler 680,22 644,39 %+5,56
Ödenmiş sermaye 185,3 185,3 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.717,26 1.466,12 %+17,12
Toplam özkaynaklar 1.717,26 1.466,12 %+17,12

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 77,9 248,72 %-68,67
Amortisman ve itfa giderleri 94,85 74,92 %+26,59
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -23,59 -137,19 %-82,8
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -23,41 -134,98 eksi küçüldü (%-82,65)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -2,12 -19,29 eksi küçüldü (%-88,97)
Dönem sonu nakit 254,3 659,63 %-61,44

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %53,91 %46,83 %60,33%43,87 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %9,08 %20,1 %12,29%46,35 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %5,63 %4,15 %9,66%9,04 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 162,05 milyon TL 197,75 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %21,91 %32,36 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 28,46 milyon TL 25,71 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -225,84 milyon TL -227,58 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,01 kat 0,01 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,24 kat 1,92 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 1,87 kat 9,8 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: toplam özkaynak (31.12.2024) şirketin öteki raporlarının çoğunluğundaki raporundaki rakamdan %19,27 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir.
  • Raporlar arası denetim: toplam varlık (31.12.2024) şirketin öteki raporlarının çoğunluğundaki raporundaki rakamdan %14,23 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,19 milyar TL %+24,89 221,15 milyon TL %+47,67 112,18 milyon TL %+107,61 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 752,33 milyon TL %+33,72 147,37 milyon TL %+268,21 86,7 milyon TL %+389,23 reel 17.08.2026
2026 3 aylık 360,74 milyon TL %+6,39 73,45 milyon TL %+77,18 80,16 milyon TL %+5,91 reel 11.05.2026
2025 yıllık 1,21 milyar TL %+13,64 168,91 milyon TL %+48,35 106,57 milyon TL %-41,71 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 739,55 milyon TL %+21,03 67,19 milyon TL %-45,28 41,64 milyon TL %+64,14 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 425,86 milyon TL %+14,37 30,29 milyon TL %+29,65 13,41 milyon TL %+68,41 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 259,1 milyon TL %+41,18 31,67 milyon TL %+21,45 57,84 milyon TL %+189,47 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DMRGD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1514476). Yatırım tavsiyesi değildir.