BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

AYCES Bilanço ve Finansal Tablolar

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. · BIST KONAKLAMA

AYCES için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 29.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 6,14 milyar TL, bu raporda 6,76 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat57,66 milyon TL%+8,95önceki yıl 52,92 milyon TL
Esas faaliyet kârı-59,33 milyon TLzarar büyüdü (%+24,73)önceki yıl -47,56 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-47,17 milyon TLzarar büyüdü (%+6,08)önceki yıl -44,46 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar5,22 milyar TL%-1,0231.12.2025 tarihine göre
Net borç85,49 milyon TLönceki: 100,12 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 57,66 52,92 %+8,95
Satışların maliyeti -79,44 -67,48 %+17,72
Brüt kâr -21,78 -14,56 zarar büyüdü (%+49,57)
Genel yönetim giderleri -34,45 -30,14 %+14,29
Pazarlama giderleri -4,26 -3,83 %+11,05
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1,16 1,35 %-14,02
Esas faaliyetlerden diğer giderler 0 -0,37 %-99,78
Esas faaliyet kârı -59,33 -47,56 zarar büyüdü (%+24,73)
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -59,33 -47,56 zarar büyüdü (%+24,73)
Finansman gelirleri 0,43 1,76 %-75,17
Finansman giderleri -6,24 -4,06 %+53,47
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 17,92 7,07 %+153,21
Vergi öncesi kâr -47,21 -42,79 zarar büyüdü (%+10,34)
Vergi geliri (gideri) 0,04 -1,67
Dönem kârı -47,17 -44,46 zarar büyüdü (%+6,08)
Ana ortaklık payı -47,17 -44,46 zarar büyüdü (%+6,08)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 21,06 21,4 %-1,56
Kısa vadeli ticari alacaklar 22,63 4,69 %+381,83
Stoklar 7,03 6,91 %+1,82
Dönen varlıklar 62,38 44,61 %+39,83
Maddi duran varlıklar 6.488,8 6.519,24 %-0,46
Duran varlıklar 6.684,07 6.718,63 %-0,51
Toplam varlıklar 6.746,45 6.763,24 %-0,24
Kısa vadeli borçlanmalar 5 5,5 %-9,12
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,91 1,21 %-24,8
Uzun vadeli borçlanmalar 100,65 114,8 %-12,33
Kısa vadeli ticari borçlar 49,95 50,32 %-0,73
Kısa vadeli yükümlülükler 125 79,28 %+57,67
Uzun vadeli yükümlülükler 1.399,84 1.408,13 %-0,58
Toplam yükümlülükler 1.524,85 1.487,41 %+2,51
Ödenmiş sermaye 25 25 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 5.221,59 5.275,83 %-1,02
Toplam özkaynaklar 5.221,59 5.275,83 %-1,02

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 7,08 -1,2 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 37,35 19,74 %+89,2
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -2,61 -2,99 %-12,5
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -2,18 -1,39 eksi büyüdü (%+57,31)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -3,25 1,4 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 21,06 35,61 %-40,85

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %-37,77 %-27,51 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı anlamlı değil %-89,88 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-81,8 %-84,01 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -21,97 milyon TL -27,82 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-38,11 %-52,57 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 106,56 milyon TL 121,52 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 85,49 milyon TL 100,12 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,02 kat 0,02 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,49 kat 0,56 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 377,97 milyon TL %-10,89 -110,19 milyon TL zarar büyüdü (%+602,36) -58 milyon TL kârdan zarara reel 27.10.2026
2026 6 aylık 137,8 milyon TL %-17,61 -148,49 milyon TL zarar büyüdü (%+84,34) -96,99 milyon TL zarar büyüdü (%+133,89) reel 06.08.2026
2026 3 aylık 57,66 milyon TL %+8,95 -59,33 milyon TL zarar büyüdü (%+24,73) -47,17 milyon TL zarar büyüdü (%+6,08) reel 29.04.2026
2025 yıllık 380,02 milyon TL %-6,68 -99,89 milyon TL zarar büyüdü (%+74,84) -68,15 milyon TL zarar küçüldü (%-62,52) doğrulanamadı 26.02.2026
2025 9 aylık 326,97 milyon TL %-1,66 -12,09 milyon TL zarar küçüldü (%-62,28) 15,75 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 126,61 milyon TL %+3,89 -60,97 milyon TL zarar küçüldü (%-21,42) -31,39 milyon TL zarar küçüldü (%-82,92) doğrulanamadı 08.08.2025
2025 3 aylık 40,44 milyon TL %+16,87 -36,34 milyon TL zarar küçüldü (%-41,24) -33,97 milyon TL zarar küçüldü (%-78,67) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

AYCES hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1599073). Yatırım tavsiyesi değildir.