BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

AYCES Bilanço ve Finansal Tablolar

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. · BIST KONAKLAMA

AYCES için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 26.02.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat380,02 milyon TL%-6,68önceki yıl 407,25 milyon TL
Esas faaliyet kârı-99,89 milyon TLzarar büyüdü (%+74,84)önceki yıl -57,13 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-68,15 milyon TLzarar küçüldü (%-62,52)önceki yıl -181,86 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,79 milyar TL%-1,3731.12.2024 tarihine göre
Net borç90,99 milyon TLönceki: 10,55 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 380,02 407,25 %-6,68
Satışların maliyeti -335,25 -329,11 %+1,86
Brüt kâr 44,77 78,13 %-42,69
Genel yönetim giderleri -119,38 -119,65 %-0,21
Pazarlama giderleri -16,36 -15,68 %+4,28
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 6,17 2,13 %+189,21
Esas faaliyetlerden diğer giderler -15,09 -2,06 %+630,6
Esas faaliyet kârı -99,89 -57,13 zarar büyüdü (%+74,84)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,13 —
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -98,75 -57,13 zarar büyüdü (%+72,84)
Finansman gelirleri 4,15 9,96 %-58,32
Finansman giderleri -19,31 -17,25 %+11,88
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 27,25 33,69 %-19,1
Vergi öncesi kâr -86,65 -30,72 zarar büyüdü (%+181,97)
Vergi geliri (gideri) 18,49 -151,13
Dönem kârı -68,15 -181,86 zarar küçüldü (%-62,52)
Ana ortaklık payı -68,15 -181,86 zarar küçüldü (%-62,52)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 19,44 36,83 %-47,19
Kısa vadeli ticari alacaklar 4,26 4,53 %-5,97
Stoklar 6,27 5,86 %+6,99
Dönen varlıklar 40,54 50,43 %-19,6
Maddi duran varlıklar 5.924,41 5.912,24 %+0,2
Duran varlıklar 6.105,62 6.098,07 %+0,12
Toplam varlıklar 6.146,16 6.148,5 %-0,03
Kısa vadeli borçlanmalar 5 —
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 1,1 0,71 %+54,48
Uzun vadeli borçlanmalar 104,33 46,66 %+123,56
Kısa vadeli ticari borçlar 45,73 32,55 %+40,47
Kısa vadeli yükümlülükler 72,04 50,62 %+42,32
Uzun vadeli yükümlülükler 1.279,65 1.236,34 %+3,5
Toplam yükümlülükler 1.351,7 1.286,96 %+5,03
Ödenmiş sermaye 25 25 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.794,46 4.861,53 %-1,37
Toplam özkaynaklar 4.794,46 4.861,53 %-1,37

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 45,85 35,18 %+30,32
Amortisman ve itfa giderleri 120,2 101,57 %+18,33
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -40,09 -44,65 %-10,22
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -36,53 -38,04 eksi küçüldü (%-3,96)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -18,91 -19,01 eksi küçüldü (%-0,49)
Dönem sonu nakit 19,44 36,83 %-47,19

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %11,78 %19,18 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-26,28 %-14,02 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-17,93 %-44,65 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 20,31 milyon TL 44,44 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %5,34 %10,91 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 110,43 milyon TL 47,38 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 90,99 milyon TL 10,55 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,02 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,56 kat 0,99 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 377,97 milyon TL %-10,89 -110,19 milyon TL zarar büyüdü (%+602,36) -58 milyon TL kârdan zarara reel 27.10.2026
2026 6 aylık 137,8 milyon TL %-17,61 -148,49 milyon TL zarar büyüdü (%+84,34) -96,99 milyon TL zarar büyüdü (%+133,89) reel 06.08.2026
2026 3 aylık 57,66 milyon TL %+8,95 -59,33 milyon TL zarar büyüdü (%+24,73) -47,17 milyon TL zarar büyüdü (%+6,08) reel 29.04.2026
2025 yıllık 380,02 milyon TL %-6,68 -99,89 milyon TL zarar büyüdü (%+74,84) -68,15 milyon TL zarar küçüldü (%-62,52) doğrulanamadı 26.02.2026
2025 9 aylık 326,97 milyon TL %-1,66 -12,09 milyon TL zarar küçüldü (%-62,28) 15,75 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 126,61 milyon TL %+3,89 -60,97 milyon TL zarar küçüldü (%-21,42) -31,39 milyon TL zarar küçüldü (%-82,92) doğrulanamadı 08.08.2025
2025 3 aylık 40,44 milyon TL %+16,87 -36,34 milyon TL zarar küçüldü (%-41,24) -33,97 milyon TL zarar küçüldü (%-78,67) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

AYCES hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1562322). Yatırım tavsiyesi değildir.