BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

AYCES Bilanço ve Finansal Tablolar

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. · BIST KONAKLAMA

AYCES için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat40,44 milyon TL%+16,87önceki yıl 34,6 milyon TL
Esas faaliyet kârı-36,34 milyon TLzarar küçüldü (%-41,24)önceki yıl -61,86 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-33,97 milyon TLzarar küçüldü (%-78,67)önceki yıl -159,32 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,05 milyar TL%-0,8631.12.2024 tarihine göre
Net borç8,81 milyon TLönceki: 8,87 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 40,44 34,6 %+16,87
Satışların maliyeti -51,56 -64,09 %-19,54
Brüt kâr -11,12 -29,49 zarar küçüldü (%-62,27)
Genel yönetim giderleri -23,03 -30,29 %-23,94
Pazarlama giderleri -2,93 -2,02 %+45,16
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1,03 0,07 14,5 katı
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,28 -0,13 %+116,38
Esas faaliyet kârı -36,34 -61,86 zarar küçüldü (%-41,24)
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -36,34 -61,86 zarar küçüldü (%-41,24)
Finansman gelirleri 1,35 3,74 %-63,93
Finansman giderleri -3,1 -4,17 %-25,61
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 5,4 -0,58 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr -32,69 -62,87 zarar küçüldü (%-47,99)
Vergi geliri (gideri) -1,27 -96,44
Dönem kârı -33,97 -159,32 zarar küçüldü (%-78,67)
Ana ortaklık payı -33,97 -159,32 zarar küçüldü (%-78,67)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 27,21 30,96 %-12,11
Kısa vadeli ticari alacaklar 21,69 3,81 %+468,21
Stoklar 5,48 4,93 %+11,15
Dönen varlıklar 59,55 42,4 %+40,44
Maddi duran varlıklar 4.961,12 4.971,39 %-0,2
Duran varlıklar 5.112,48 5.127,65 %-0,29
Toplam varlıklar 5.172,04 5.170,05 %+0,03
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 6,25 0,6 10,3 katı
Uzun vadeli borçlanmalar 29,77 39,24 %-24,11
Kısa vadeli ticari borçlar 24,01 27,37 %-12,25
Kısa vadeli yükümlülükler 87,53 42,56 %+105,65
Uzun vadeli yükümlülükler 1.032,04 1.039,59 %-0,72
Toplam yükümlülükler 1.119,58 1.082,16 %+3,45
Ödenmiş sermaye 25 25 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.052,46 4.087,89 %-0,86
Toplam özkaynaklar 4.052,46 4.087,89 %-0,86

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 0,74 18,69 %-96,01
Amortisman ve itfa giderleri 15,08 14,38 %+4,9
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -2,28 -8,15 %-71,92
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -2,28 -8,15 eksi küçüldü (%-71,92)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 2,3 -0,99 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 27,21 57,76 %-52,87

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %-27,51 %-85,23 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-89,88 anlamlı değil esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-84,01 anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -21,26 milyon TL -47,48 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-52,57 anlamlı değil hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 36,02 milyon TL 39,84 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 8,81 milyon TL 8,87 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,68 kat 0,99 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 377,97 milyon TL %-10,89 -110,19 milyon TL zarar büyüdü (%+602,36) -58 milyon TL kârdan zarara reel 27.10.2026
2026 6 aylık 137,8 milyon TL %-17,61 -148,49 milyon TL zarar büyüdü (%+84,34) -96,99 milyon TL zarar büyüdü (%+133,89) reel 06.08.2026
2026 3 aylık 57,66 milyon TL %+8,95 -59,33 milyon TL zarar büyüdü (%+24,73) -47,17 milyon TL zarar büyüdü (%+6,08) reel 29.04.2026
2025 yıllık 380,02 milyon TL %-6,68 -99,89 milyon TL zarar büyüdü (%+74,84) -68,15 milyon TL zarar küçüldü (%-62,52) doğrulanamadı 26.02.2026
2025 9 aylık 326,97 milyon TL %-1,66 -12,09 milyon TL zarar küçüldü (%-62,28) 15,75 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 126,61 milyon TL %+3,89 -60,97 milyon TL zarar küçüldü (%-21,42) -31,39 milyon TL zarar küçüldü (%-82,92) doğrulanamadı 08.08.2025
2025 3 aylık 40,44 milyon TL %+16,87 -36,34 milyon TL zarar küçüldü (%-41,24) -33,97 milyon TL zarar küçüldü (%-78,67) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

AYCES hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1432548). Yatırım tavsiyesi değildir.