BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

AYCES Bilanço ve Finansal Tablolar

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. · BIST KONAKLAMA

AYCES için gösterilen rapor 2025 6 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 08.08.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 6 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat126,61 milyon TL%+3,89önceki yıl 121,87 milyon TL
Esas faaliyet kârı-60,97 milyon TLzarar küçüldü (%-21,42)önceki yıl -77,59 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-31,39 milyon TLzarar küçüldü (%-82,92)önceki yıl -183,85 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,3 milyar TL%-0,731.12.2024 tarihine göre
Net borç89,65 milyon TLönceki: 9,4 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 126,61 121,87 %+3,89 83,74 85,19 %-1,69
Satışların maliyeti -131,3 -137,98 %-4,84 -76,63 -70,04 %+9,41
Brüt kâr -4,68 -16,11 zarar küçüldü (%-70,91) 7,1 15,14 %-53,08
Genel yönetim giderleri -50,6 -55,34 %-8,56 -26,18 -23,23 %+12,69
Pazarlama giderleri -6,79 -5,8 %+17,08 -3,68 -3,66 %+0,65
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 3,05 0,15 19,6 katı 1,95 0,07 24,5 katı
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,93 -0,48 %+300,01 -0,62 -0,34 %+81,88
Esas faaliyet kârı -60,97 -77,59 zarar küçüldü (%-21,42) -21,43 -12,01 zarar büyüdü (%+78,41)
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -60,97 -77,59 zarar küçüldü (%-21,42) -21,43 -12,01 zarar büyüdü (%+78,41)
Finansman gelirleri 2,4 5,4 %-55,48 0,97 1,42 %-31,95
Finansman giderleri -7,71 -15,49 %-50,19 -4,42 -11,06 %-60,03
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 9,41 12,3 %-23,48 3,71 12,92 %-71,23
Vergi öncesi kâr -56,87 -75,38 zarar küçüldü (%-24,55) -21,16 -8,72 zarar büyüdü (%+142,49)
Vergi geliri (gideri) 25,47 -108,47 21,48 -6,23
Dönem kârı -31,39 -183,85 zarar küçüldü (%-82,92) 0,31 -14,96 zarardan kâra
Ana ortaklık payı -31,39 -183,85 zarar küçüldü (%-82,92) 0,31 -14,96 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 30.06.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 29,71 32,83 %-9,48
Kısa vadeli ticari alacaklar 25,1 4,04 %+520,49
Stoklar 6,54 5,23 %+25,02
Dönen varlıklar 80,08 44,95 %+78,15
Maddi duran varlıklar 5.325,85 5.270,01 %+1,05
Duran varlıklar 5.502,75 5.435,65 %+1,23
Toplam varlıklar 5.582,84 5.480,61 %+1,86
Kısa vadeli borçlanmalar 5,66 —
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 6,33 0,63 %+892,99
Uzun vadeli borçlanmalar 107,37 41,59 %+158,11
Kısa vadeli ticari borçlar 56,58 29,01 %+95
Kısa vadeli yükümlülükler 137,87 45,12 %+205,56
Uzun vadeli yükümlülükler 1.142,1 1.102,04 %+3,63
Toplam yükümlülükler 1.279,98 1.147,16 %+11,57
Ödenmiş sermaye 25 25 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.302,85 4.333,44 %-0,7
Toplam özkaynaklar 4.302,85 4.333,44 %-0,7

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 28,34 20,11 %+40,91
Amortisman ve itfa giderleri 40,97 44,66 %-8,24
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -18,14 -25,54 %-28,98
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -18,14 -25,54 eksi küçüldü (%-28,98)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -8,56 -14,57 eksi küçüldü (%-41,23)
Dönem sonu nakit 29,71 36,26 %-18,06

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %-3,7 %-13,22 %8,48%17,78 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-48,15 %-63,67 %-25,59%-14,1 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-24,79 anlamlı değil %0,37%-17,56 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -19,99 milyon TL -32,93 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-15,79 %-27,02 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 119,36 milyon TL 42,23 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 89,65 milyon TL 9,4 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,02 kat 0 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,58 kat 0,99 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 377,97 milyon TL %-10,89 -110,19 milyon TL zarar büyüdü (%+602,36) -58 milyon TL kârdan zarara reel 27.10.2026
2026 6 aylık 137,8 milyon TL %-17,61 -148,49 milyon TL zarar büyüdü (%+84,34) -96,99 milyon TL zarar büyüdü (%+133,89) reel 06.08.2026
2026 3 aylık 57,66 milyon TL %+8,95 -59,33 milyon TL zarar büyüdü (%+24,73) -47,17 milyon TL zarar büyüdü (%+6,08) reel 29.04.2026
2025 yıllık 380,02 milyon TL %-6,68 -99,89 milyon TL zarar büyüdü (%+74,84) -68,15 milyon TL zarar küçüldü (%-62,52) doğrulanamadı 26.02.2026
2025 9 aylık 326,97 milyon TL %-1,66 -12,09 milyon TL zarar küçüldü (%-62,28) 15,75 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 126,61 milyon TL %+3,89 -60,97 milyon TL zarar küçüldü (%-21,42) -31,39 milyon TL zarar küçüldü (%-82,92) doğrulanamadı 08.08.2025
2025 3 aylık 40,44 milyon TL %+16,87 -36,34 milyon TL zarar küçüldü (%-41,24) -33,97 milyon TL zarar küçüldü (%-78,67) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

AYCES hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1475377). Yatırım tavsiyesi değildir.