BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ARASE Bilanço ve Finansal Tablolar

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. · BIST ELEKTRİK

ARASE için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 28,32 milyar TL, bu raporda 31,17 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat10,39 milyar TL%+30,18önceki yıl 7,98 milyar TL
Esas faaliyet kârı2,75 milyar TL%+16,16önceki yıl 2,37 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)438,58 milyon TL%+113,86önceki yıl 205,07 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar22,39 milyar TL%+1,9931.12.2025 tarihine göre
Net borç1 milyar TLönceki: 2,7 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 10,39 7,98 %+30,18
Satışların maliyeti -6,3 -4,51 %+39,59
Brüt kâr 4,09 3,47 %+17,95
Genel yönetim giderleri -0,65 -0,47 %+36,09
Pazarlama giderleri -0,64 -0,62 %+3,06
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,05 0,04 %+34,04
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,09 -0,03 %+168,47
Esas faaliyet kârı 2,75 2,37 %+16,16
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 2,73 2,32 %+17,8
Finansman gelirleri 0,06 0,1 %-36,47
Finansman giderleri -0,26 -0,56 %-53,13
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -1,45 -1,23 zarar büyüdü (%+18,07)
Vergi öncesi kâr 1,08 0,63 %+71,32
Vergi geliri (gideri) -0,64 -0,42
Dönem kârı 0,43 0,2 %+113,86
Ana ortaklık payı 0,43 0,2 %+113,86

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1,95 0,71 %+172,83
Kısa vadeli ticari alacaklar 4,73 6,44 %-26,54
Stoklar 0,28 0,28 %-0,17
Dönen varlıklar 11,52 11,68 %-1,41
Maddi duran varlıklar 0,06 0,07 %-4,51
Duran varlıklar 18,86 19,48 %-3,17
Toplam varlıklar 30,38 31,17 %-2,51
Kısa vadeli borçlanmalar 0,51 0,56 %-9,12
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,71 0,79 %-10,11
Uzun vadeli borçlanmalar 1,73 2,06 %-16,19
Kısa vadeli ticari borçlar 1,25 2,69 %-53,47
Kısa vadeli yükümlülükler 5,6 6,72 %-16,64
Uzun vadeli yükümlülükler 2,38 2,49 %-4,15
Toplam yükümlülükler 7,99 9,21 %-13,26
Ödenmiş sermaye 0,25 0,25 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 22,39 21,95 %+1,99
Toplam özkaynaklar 22,39 21,95 %+1,99

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.886,19 1.095,47 %+72,17
Amortisman ve itfa giderleri 71,8 73,8 %-2,7
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -7,23 -3,65 %+97,87
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -160,96 -223,63 eksi küçüldü (%-28,02)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -420,94 -679,47 eksi küçüldü (%-38,04)
Dönem sonu nakit 1.955,63 1.336,91 %+46,28

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %39,38 %43,47 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %26,52 %29,73 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %4,21 %2,56 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 2,83 milyar TL 2,44 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %27,22 %30,65 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 2,95 milyar TL 3,42 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1 milyar TL 2,7 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,13 kat 0,15 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,05 kat 1,73 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 4,3 kat 5,34 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 31,56 milyar TL %+9,24 7,21 milyar TL %-3,57 1,77 milyar TL %-13,85 reel 06.11.2026
2026 6 aylık 19,83 milyar TL %+11,09 5,65 milyar TL %+25 1,58 milyar TL %+22,42 reel 13.08.2026
2026 3 aylık 10,39 milyar TL %+30,18 2,75 milyar TL %+16,16 438,58 milyon TL %+113,86 reel 11.05.2026
2025 yıllık 32,71 milyar TL %-37,34 7,57 milyar TL %-2,33 2,23 milyar TL %+979,03 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 22,27 milyar TL %-44,47 5,76 milyar TL %-6,84 1,58 milyar TL %+383,47 doğrulanamadı 06.11.2025
2025 6 aylık 13,51 milyar TL %-45,31 3,42 milyar TL %-28,43 982,58 milyon TL %+35,08 doğrulanamadı 13.08.2025
2025 3 aylık 6,1 milyar TL %-42,17 1,81 milyar TL %-10,7 156,7 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ARASE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605551). Yatırım tavsiyesi değildir.