BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ARASE Bilanço ve Finansal Tablolar

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. · BIST ELEKTRİK

ARASE için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat6,1 milyar TL%-42,17önceki yıl 10,55 milyar TL
Esas faaliyet kârı1,81 milyar TL%-10,7önceki yıl 2,03 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)156,7 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -231,42 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar15,55 milyar TL%+1,0531.12.2024 tarihine göre
Net borç1,97 milyar TLönceki: 2,43 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 6,1 10,55 %-42,17
Satışların maliyeti -3,45 -7,76 %-55,58
Brüt kâr 2,65 2,78 %-4,78
Genel yönetim giderleri -0,36 -0,32 %+12,8
Pazarlama giderleri -0,47 -0,5 %-5,65
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,03 0,13 %-76,39
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,02 -0,05 %-51,84
Esas faaliyet kârı 1,81 2,03 %-10,7
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 1,77 1,83 %-3,53
Finansman gelirleri 0,08 0,1 %-24,03
Finansman giderleri -0,43 -0,57 %-24,56
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,94 -1,21 zarar küçüldü (%-22,43)
Vergi öncesi kâr 0,48 0,16 %+198,3
Vergi geliri (gideri) -0,32 -0,39
Dönem kârı 0,15 -0,23 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 0,15 -0,23 zarardan kâra

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1,02 0,96 %+6,12
Kısa vadeli ticari alacaklar 3,67 4,06 %-9,57
Stoklar 0,21 0,23 %-9,08
Dönen varlıklar 8,2 8,57 %-4,33
Maddi duran varlıklar 0,06 0,06 %-2,63
Duran varlıklar 16,11 16,63 %-3,13
Toplam varlıklar 24,31 25,2 %-3,54
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,7 0,75 %-6,64
Uzun vadeli borçlanmalar 2,28 2,64 %-13,61
Kısa vadeli ticari borçlar 2,12 2,75 %-22,92
Kısa vadeli yükümlülükler 4,61 5,48 %-15,88
Uzun vadeli yükümlülükler 4,14 4,33 %-4,24
Toplam yükümlülükler 8,76 9,81 %-10,74
Ödenmiş sermaye 0,25 0,25 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 15,55 15,38 %+1,05
Toplam özkaynaklar 15,55 15,38 %+1,05

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 837,08 712,84 %+17,42
Amortisman ve itfa giderleri 56,39 49,62 %+13,63
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -170,88 -65,06 eksi büyüdü (%+162,63)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -519,2 -684,83 eksi küçüldü (%-24,18)
Dönem sonu nakit 1.021,57 752,81 %+35,69

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %43,47 %26,4 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %29,73 %19,25 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %2,56 %-2,19 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 1,87 milyar TL 2,08 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %30,65 %19,72 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 2,99 milyar TL 3,4 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,97 milyar TL 2,43 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,19 kat 0,22 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,77 kat 1,56 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 5,34 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 31,56 milyar TL %+9,24 7,21 milyar TL %-3,57 1,77 milyar TL %-13,85 reel 06.11.2026
2026 6 aylık 19,83 milyar TL %+11,09 5,65 milyar TL %+25 1,58 milyar TL %+22,42 reel 13.08.2026
2026 3 aylık 10,39 milyar TL %+30,18 2,75 milyar TL %+16,16 438,58 milyon TL %+113,86 reel 11.05.2026
2025 yıllık 32,71 milyar TL %-37,34 7,57 milyar TL %-2,33 2,23 milyar TL %+979,03 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 22,27 milyar TL %-44,47 5,76 milyar TL %-6,84 1,58 milyar TL %+383,47 doğrulanamadı 06.11.2025
2025 6 aylık 13,51 milyar TL %-45,31 3,42 milyar TL %-28,43 982,58 milyon TL %+35,08 doğrulanamadı 13.08.2025
2025 3 aylık 6,1 milyar TL %-42,17 1,81 milyar TL %-10,7 156,7 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ARASE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1436943). Yatırım tavsiyesi değildir.