BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ARASE Bilanço ve Finansal Tablolar

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. · BIST ELEKTRİK

ARASE için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 06.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat22,27 milyar TL%-44,47önceki yıl 40,11 milyar TL
Esas faaliyet kârı5,76 milyar TL%-6,84önceki yıl 6,19 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)1,58 milyar TL%+383,47önceki yıl 327,84 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar18,55 milyar TL%+5,8231.12.2024 tarihine göre
Net borç1,82 milyar TLönceki: 2,78 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 22,27 40,11 %-44,47 7,74 13,54 %-42,81
Satışların maliyeti -13,65 -30,92 %-55,83 -4,69 -11,23 %-58,2
Brüt kâr 8,61 9,18 %-6,21 3,05 2,31 %+31,91
Genel yönetim giderleri -1,23 -1,25 %-1,66 -0,4 -0,54 %-24,28
Pazarlama giderleri -1,68 -1,97 %-14,26 -0,59 -0,76 %-22,13
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,15 0,33 %-52,3 0,06 0,11 %-43,51
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,08 -0,1 %-19,97 -0,01 -0,06 %-70,9
Esas faaliyet kârı 5,76 6,19 %-6,84 2,08 1,04 %+98,95
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 5,66 6,06 %-6,61 1,95 1,08 %+80,07
Finansman gelirleri 0,51 0,29 %+75,58 0,26 0,11 %+131,89
Finansman giderleri -1,42 -1,97 %-28,17 -0,49 -0,67 %-26,66
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -2,54 -2,82 zarar küçüldü (%-10,03) -0,81 -0,71 zarar büyüdü (%+13,63)
Vergi öncesi kâr 2,21 1,55 %+42,66 0,91 -0,19 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -0,63 -1,22 -0,38 -0,26
Dönem kârı 1,58 0,32 %+383,47 0,52 -0,45 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 1,58 0,32 %+383,47 0,52 -0,45 zarardan kâra

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1,41 1,09 %+29,29
Kısa vadeli ticari alacaklar 3,69 4,63 %-20,28
Stoklar 0,29 0,26 %+11,22
Dönen varlıklar 8,92 9,77 %-8,68
Maddi duran varlıklar 0,06 0,07 %-12,57
Duran varlıklar 19,4 18,95 %+2,39
Toplam varlıklar 28,33 28,72 %-1,36
Kısa vadeli borçlanmalar 0,51 0
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,71 0,86 %-17,15
Uzun vadeli borçlanmalar 2,01 3,01 %-33,1
Kısa vadeli ticari borçlar 2,17 3,14 %-30,78
Kısa vadeli yükümlülükler 5,63 6,25 %-9,9
Uzun vadeli yükümlülükler 4,14 4,93 %-16,11
Toplam yükümlülükler 9,77 11,18 %-12,64
Ödenmiş sermaye 0,25 0,25 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 18,55 17,53 %+5,82
Toplam özkaynaklar 18,55 17,53 %+5,82

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 4.940,09 5.561,43 %-11,17
Amortisman ve itfa giderleri 191,19 272,29 %-29,78
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -5,18 -0,36 14,1 katı
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -2.527,71 -2.644,99 eksi küçüldü (%-4,43)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1.868,67 -2.664,94 eksi küçüldü (%-29,87)
Ödenen temettü -579,34 -313,5 %+84,79
Dönem sonu nakit 1.418,29 1.304,36 %+8,73

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %38,68 %22,9 %39,39%17,07 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %25,9 %15,44 %26,96%7,75 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %7,11 %0,81 %6,82%-3,35 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 5,96 milyar TL 6,46 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %26,76 %16,11 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 3,24 milyar TL 3,87 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,82 milyar TL 2,78 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,17 kat 0,22 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,58 kat 1,56 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 3,11 kat anlamlı değil —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 31,56 milyar TL %+9,24 7,21 milyar TL %-3,57 1,77 milyar TL %-13,85 reel 06.11.2026
2026 6 aylık 19,83 milyar TL %+11,09 5,65 milyar TL %+25 1,58 milyar TL %+22,42 reel 13.08.2026
2026 3 aylık 10,39 milyar TL %+30,18 2,75 milyar TL %+16,16 438,58 milyon TL %+113,86 reel 11.05.2026
2025 yıllık 32,71 milyar TL %-37,34 7,57 milyar TL %-2,33 2,23 milyar TL %+979,03 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 22,27 milyar TL %-44,47 5,76 milyar TL %-6,84 1,58 milyar TL %+383,47 doğrulanamadı 06.11.2025
2025 6 aylık 13,51 milyar TL %-45,31 3,42 milyar TL %-28,43 982,58 milyon TL %+35,08 doğrulanamadı 13.08.2025
2025 3 aylık 6,1 milyar TL %-42,17 1,81 milyar TL %-10,7 156,7 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ARASE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1512422). Yatırım tavsiyesi değildir.