BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

AGHOL Bilanço ve Finansal Tablolar

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

AGHOL için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 07.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 683,22 milyar TL, bu raporda 751,8 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat184,91 milyar TL%+6,17önceki yıl 174,16 milyar TL
Esas faaliyet kârı-173,48 milyon TLzarar küçüldü (%-96,03)önceki yıl -4,37 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)1,84 milyar TL%+143,12önceki yıl 758,76 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar126,46 milyar TL%+0,731.12.2025 tarihine göre
Net borç92,67 milyar TLönceki: 81,56 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 184,91 174,16 %+6,17
Satışların maliyeti -134,98 -129,42 %+4,29
Brüt kâr 49,92 44,73 %+11,58
Genel yönetim giderleri -8,73 -7,94 %+9,87
Pazarlama giderleri -36,56 -35,35 %+3,42
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,1 -0,08 %+16,88
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,63 3,02 %-12,96
Esas faaliyetlerden diğer giderler -7,67 -7,5 %+2,26
Esas faaliyet kârı -0,17 -4,37 zarar küçüldü (%-96,03)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,09 4,06 %-97,62
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,05 -0,1 %-50,81
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 0,33 -1,25 zarardan kâra
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -0,12 -0,41 zarar küçüldü (%-69,05)
Finansman gelirleri 3,38 4,94 %-31,53
Finansman giderleri -10,27 -12,39 %-17,11
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 16,96 15,42 %+10,01
Vergi öncesi kâr 9,95 7,57 %+31,55
Vergi geliri (gideri) -3,72 -2,17
Durdurulan faaliyetlerin sonucu -0,03 -0,02 zarar büyüdü (%+9,82)
Dönem kârı 6,2 5,36 %+15,58
Ana ortaklık payı 1,84 0,75 %+143,12

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 68,01 84,18 %-19,2
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,45 0,77 %-40,88
Kısa vadeli ticari alacaklar 54,43 41,5 %+31,15
Stoklar 87,25 92,23 %-5,4
Dönen varlıklar 233,62 243,09 %-3,89
Maddi duran varlıklar 160,72 164,36 %-2,21
Duran varlıklar 504,35 508,71 %-0,85
Toplam varlıklar 737,97 751,8 %-1,84
Kısa vadeli borçlanmalar 41,24 45,05 %-8,46
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 19,79 23,08 %-14,28
Uzun vadeli borçlanmalar 100,1 98,37 %+1,76
Kısa vadeli ticari borçlar 134,84 142,81 %-5,58
Kısa vadeli yükümlülükler 247,5 259,17 %-4,5
Uzun vadeli yükümlülükler 144,07 142,56 %+1,05
Toplam yükümlülükler 391,57 401,74 %-2,52
Ödenmiş sermaye 2,43 2,43 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 126,46 125,58 %+0,7
Kontrol gücü olmayan paylar 219,93 224,48 %-2,02
Toplam özkaynaklar 346,39 350,06 %-1,04

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1,81 -16,4 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 9,36 8,48 %+10,36
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -6,67 -7,68 %-13,12
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -6,44 -42,48 eksi küçüldü (%-84,83)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -5,23 7,54 artıdan eksiye
Ödenen temettü -0,12 0 33 katı
Dönem sonu nakit 67,96 67,25 %+1,05

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %26,99 %25,68 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-0,09 %-2,51 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %3,35 %3,08 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 9,18 milyar TL 4,1 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %4,96 %2,35 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 161,14 milyar TL 166,51 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 92,67 milyar TL 81,56 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,46 kat 0,47 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,94 kat 0,93 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,29 kat -3,05 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 695,39 milyar TL %+3,43 17,76 milyar TL %-5,97 5,77 milyar TL %-2,46 reel 06.11.2026
2026 6 aylık 424,93 milyar TL %+4,07 6,43 milyar TL %+200,66 3,19 milyar TL %+132,24 reel 13.08.2026
2026 3 aylık 184,91 milyar TL %+6,17 -173,48 milyon TL zarar küçüldü (%-96,03) 1,84 milyar TL %+143,12 reel 07.05.2026
2025 yıllık 707,2 milyar TL %-3,25 14,29 milyar TL %-23,23 2,5 milyar TL %-63,04 doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 522,29 milyar TL %-5,02 14,46 milyar TL %-35,14 4,56 milyar TL %-53,44 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 312,11 milyar TL %-6,71 1,55 milyar TL %-84,53 1,04 milyar TL %-80,91 doğrulanamadı 14.08.2025
2025 3 aylık 134,59 milyar TL %-7,65 -3,37 milyar TL zarar büyüdü (%+459,33) 579,8 milyon TL %-79,67 doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

AGHOL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1602740). Yatırım tavsiyesi değildir.