BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

AGHOL Bilanço ve Finansal Tablolar

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

AGHOL için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 06.11.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 683,22 milyar TL, bu raporda 849,35 milyar TL (oran 1,243; aynı aralığın TÜFE oranı 1,242).

Hasılat695,39 milyar TL%+3,43önceki yıl 672,3 milyar TL
Esas faaliyet kârı17,76 milyar TL%-5,97önceki yıl 18,89 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)5,77 milyar TL%-2,46önceki yıl 5,92 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar145,66 milyar TL%+2,6731.12.2025 tarihine göre
Net borç85,61 milyar TLönceki: 92,14 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 695,39 672,3 %+3,43 246,79 241,27 %+2,28
Satışların maliyeti -500,1 -480,31 %+4,12 -176,57 -167,18 %+5,62
Brüt kâr 195,28 191,99 %+1,71 70,21 74,09 %-5,23
Genel yönetim giderleri -28,83 -27,34 %+5,43 -8,99 -8,35 %+7,57
Pazarlama giderleri -131,38 -124,18 %+5,79 -44,68 -42,53 %+5,05
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,31 -0,29 %+8,25 -0,1 -0,1 %+3,29
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 10,61 9,64 %+10,06 3,3 3,11 %+6,14
Esas faaliyetlerden diğer giderler -27,48 -27,31 %+0,63 -8,57 -9,01 %-4,82
Esas faaliyet kârı 17,76 18,89 %-5,97 10,96 16,63 %-34,06
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,26 5,02 %-94,73 0,02 0,2 %-86,84
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,32 -0,46 %-31,36 -0,05 -0,21 %-74,03
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı -0,12 -3,6 zarar küçüldü (%-96,62) -0,19 -0,57 zarar küçüldü (%-65,74)
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 17,7 23,45 %-24,48 10,93 16,62 %-34,2
Finansman gelirleri 12,54 18,07 %-30,6 4,94 6,36 %-22,32
Finansman giderleri -38,7 -46,53 %-16,82 -14,29 -15,91 %-10,18
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 44,42 43,41 %+2,32 10,92 13,74 %-20,53
Vergi öncesi kâr 35,97 38,4 %-6,33 12,51 20,81 %-39,9
Vergi geliri (gideri) -10,59 -8,8 -2,47 -5,19
Durdurulan faaliyetlerin sonucu -0,03 -0,1 zarar küçüldü (%-64,2) 0 -0,03 zarardan kâra
Dönem kârı 25,33 29,5 %-14,11 10,03 15,58 %-35,61
Ana ortaklık payı 5,77 5,92 %-2,46 2,4 4,46 %-46,28

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 95,06 95,1 %-0,04
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,39 0,87 %-55,03
Kısa vadeli ticari alacaklar 59,02 46,89 %+25,86
Stoklar 100,5 104,2 %-3,55
Dönen varlıklar 281,36 274,63 %+2,45
Maddi duran varlıklar 186,47 185,69 %+0,42
Duran varlıklar 570,36 574,71 %-0,75
Toplam varlıklar 851,72 849,35 %+0,28
Kısa vadeli borçlanmalar 52,61 50,9 %+3,37
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 17,67 26,08 %-32,23
Uzun vadeli borçlanmalar 110,77 111,13 %-0,32
Kısa vadeli ticari borçlar 162,03 161,34 %+0,42
Kısa vadeli yükümlülükler 288,98 292,79 %-1,3
Uzun vadeli yükümlülükler 160,4 161,06 %-0,41
Toplam yükümlülükler 449,38 453,86 %-0,98
Ödenmiş sermaye 2,43 2,43 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 145,66 141,87 %+2,67
Kontrol gücü olmayan paylar 256,67 253,6 %+1,21
Toplam özkaynaklar 402,34 395,48 %+1,73

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 53,21 58,52 %-9,08
Amortisman ve itfa giderleri 33,56 28,85 %+16,33
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -26,03 -31,11 %-16,31
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -26,09 -67,76 eksi küçüldü (%-61,49)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -17,67 -20,14 eksi küçüldü (%-12,24)
Ödenen temettü -5,88 -5,93 %-0,79
Dönem sonu nakit 95 98,99 %-4,02

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %28,08 %28,55 %28,45%30,7 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %2,55 %2,81 %4,44%6,89 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %3,64 %4,38 %4,06%6,46 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 51,33 milyar TL 47,75 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %7,38 %7,1 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 181,07 milyar TL 188,12 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 85,61 milyar TL 92,14 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,45 kat 0,47 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,97 kat 0,93 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 2,1 kat 1,98 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 695,39 milyar TL %+3,43 17,76 milyar TL %-5,97 5,77 milyar TL %-2,46 reel 06.11.2026
2026 6 aylık 424,93 milyar TL %+4,07 6,43 milyar TL %+200,66 3,19 milyar TL %+132,24 reel 13.08.2026
2026 3 aylık 184,91 milyar TL %+6,17 -173,48 milyon TL zarar küçüldü (%-96,03) 1,84 milyar TL %+143,12 reel 07.05.2026
2025 yıllık 707,2 milyar TL %-3,25 14,29 milyar TL %-23,23 2,5 milyar TL %-63,04 doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 522,29 milyar TL %-5,02 14,46 milyar TL %-35,14 4,56 milyar TL %-53,44 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 312,11 milyar TL %-6,71 1,55 milyar TL %-84,53 1,04 milyar TL %-80,91 doğrulanamadı 14.08.2025
2025 3 aylık 134,59 milyar TL %-7,65 -3,37 milyar TL zarar büyüdü (%+459,33) 579,8 milyon TL %-79,67 doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

AGHOL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1694343). Yatırım tavsiyesi değildir.