BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

AGHOL Bilanço ve Finansal Tablolar

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

AGHOL için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 07.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat522,29 milyar TL%-5,02önceki yıl 549,9 milyar TL
Esas faaliyet kârı14,46 milyar TL%-35,14önceki yıl 22,3 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)4,56 milyar TL%-53,44önceki yıl 9,8 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar109,22 milyar TL%-2,7231.12.2024 tarihine göre
Net borç72,65 milyar TLönceki: 39,06 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 522,29 549,9 %-5,02 186,76 190,23 %-1,82
Satışların maliyeti -374,3 -387,72 %-3,46 -129,64 -131,27 %-1,23
Brüt kâr 147,99 162,18 %-8,74 57,11 58,96 %-3,13
Genel yönetim giderleri -21,15 -24,75 %-14,55 -6,31 -7,95 %-20,64
Pazarlama giderleri -95,74 -98,88 %-3,17 -32,94 -32,81 %+0,37
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,22 -0,19 %+16,96 -0,07 -0,06 %+16,72
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 7,43 8,68 %-14,4 2,4 2,33 %+2,91
Esas faaliyetlerden diğer giderler -21,05 -22,59 %-6,83 -6,94 -7,96 %-12,81
Esas faaliyet kârı 14,46 22,3 %-35,14 12,79 11,49 %+11,33
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 3,87 1,43 %+170,14 0,15 1,22 %-86,94
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,36 -0,43 %-17,39 -0,16 -0,26 %-35,86
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı -2,77 -2,12 zarar büyüdü (%+30,96) -0,43 -0,99 zarar küçüldü (%-55,8)
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 17,98 23,3 %-22,84 12,78 12,45 %+2,67
Finansman gelirleri 13,95 20,98 %-33,5 4,9 8,54 %-42,57
Finansman giderleri -35,87 -37,09 %-3,28 -12,27 -12,7 %-3,39
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 33,47 39,56 %-15,39 10,59 11,63 %-8,86
Vergi öncesi kâr 29,52 46,75 %-36,84 16,02 19,93 %-19,6
Vergi geliri (gideri) -6,78 -9,45 -4 -3,74
Durdurulan faaliyetlerin sonucu 0 0,04 %-100 0 0
Dönem kârı 22,74 37,34 %-39,1 12,01 16,18 %-25,76
Ana ortaklık payı 4,56 9,8 %-53,44 3,44 3,93 %-12,35

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 76,65 106,17 %-27,8
Kısa vadeli finansal yatırımlar 2,12 0,28 %+647,73
Kısa vadeli ticari alacaklar 45,59 32,55 %+40,06
Stoklar 72,68 89,27 %-18,58
Dönen varlıklar 216,85 251,03 %-13,61
Maddi duran varlıklar 138,5 150,27 %-7,83
Duran varlıklar 439,09 430,92 %+1,89
Toplam varlıklar 655,95 681,96 %-3,81
Kısa vadeli borçlanmalar 43,56 39,24 %+10,99
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 24,3 20,49 %+18,58
Uzun vadeli borçlanmalar 83,57 85,78 %-2,57
Kısa vadeli ticari borçlar 121,46 140,91 %-13,79
Kısa vadeli yükümlülükler 228,56 246,24 %-7,18
Uzun vadeli yükümlülükler 119,8 128,15 %-6,51
Toplam yükümlülükler 348,36 374,4 %-6,95
Ödenmiş sermaye 2,43 0,24 %+899,99
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 109,22 112,28 %-2,72
Kontrol gücü olmayan paylar 198,36 195,27 %+1,58
Toplam özkaynaklar 307,59 307,55 %+0,01

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 45,11 58,22 %-22,51
Amortisman ve itfa giderleri 22,24 20,76 %+7,13
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -23,98 -27,15 %-11,67
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -52,23 -28,92 eksi büyüdü (%+80,59)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -15,52 -19,56 eksi küçüldü (%-20,63)
Ödenen temettü -4,57 -5,29 %-13,62
Dönem sonu nakit 76,3 105,96 %-27,98

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %28,33 %29,49 %30,58%30,99 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %2,77 %4,05 %6,85%6,04 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %4,35 %6,79 %6,43%8,5 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 36,7 milyar TL 43,06 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %7,02 %7,83 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil %84,61 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 151,43 milyar TL 145,52 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 72,65 milyar TL 39,06 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,49 kat 0,47 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,94 kat 1,01 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 1,98 kat 1,55 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 695,39 milyar TL %+3,43 17,76 milyar TL %-5,97 5,77 milyar TL %-2,46 reel 06.11.2026
2026 6 aylık 424,93 milyar TL %+4,07 6,43 milyar TL %+200,66 3,19 milyar TL %+132,24 reel 13.08.2026
2026 3 aylık 184,91 milyar TL %+6,17 -173,48 milyon TL zarar küçüldü (%-96,03) 1,84 milyar TL %+143,12 reel 07.05.2026
2025 yıllık 707,2 milyar TL %-3,25 14,29 milyar TL %-23,23 2,5 milyar TL %-63,04 doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 522,29 milyar TL %-5,02 14,46 milyar TL %-35,14 4,56 milyar TL %-53,44 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 312,11 milyar TL %-6,71 1,55 milyar TL %-84,53 1,04 milyar TL %-80,91 doğrulanamadı 14.08.2025
2025 3 aylık 134,59 milyar TL %-7,65 -3,37 milyar TL zarar büyüdü (%+459,33) 579,8 milyon TL %-79,67 doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

AGHOL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1513507). Yatırım tavsiyesi değildir.