BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

AGHOL Bilanço ve Finansal Tablolar

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

AGHOL için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat134,59 milyar TL%-7,65önceki yıl 145,75 milyar TL
Esas faaliyet kârı-3,37 milyar TLzarar büyüdü (%+459,33)önceki yıl -603,55 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)579,8 milyon TL%-79,67önceki yıl 2,85 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar96,8 milyar TL%-1,7431.12.2024 tarihine göre
Net borç84,4 milyar TLönceki: 34,27 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 134,59 145,75 %-7,65
Satışların maliyeti -100,4 -107,43 %-6,54
Brüt kâr 34,18 38,31 %-10,77
Genel yönetim giderleri -6,09 -7,25 %-15,99
Pazarlama giderleri -27,02 -27,82 %-2,89
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,06 -0,05 %+19,34
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,31 2,49 %-7,19
Esas faaliyetlerden diğer giderler -5,73 -5,94 %-3,59
Esas faaliyet kârı -3,37 -0,6 zarar büyüdü (%+459,33)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 3,11 0,08 35,2 katı
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,07 -0,05 %+38,37
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı -0,95 -0,32 zarar büyüdü (%+194,15)
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -0,34 -0,57 zarar küçüldü (%-39,82)
Finansman gelirleri 3,79 6,71 %-43,54
Finansman giderleri -9,47 -9,16 %+3,39
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 11,78 15,04 %-21,62
Vergi öncesi kâr 5,76 12,02 %-52,06
Vergi geliri (gideri) -1,65 -3,05
Durdurulan faaliyetlerin sonucu 0 0,04 %-100
Dönem kârı 4,1 9,01 %-54,47
Ana ortaklık payı 0,57 2,85 %-79,67

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 51,56 93,17 %-44,65
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,48 0,24 %+92,57
Kısa vadeli ticari alacaklar 37,5 28,56 %+31,31
Stoklar 70 78,33 %-10,63
Dönen varlıklar 181,01 220,27 %-17,82
Maddi duran varlıklar 117,6 131,86 %-10,81
Duran varlıklar 384,91 378,13 %+1,79
Toplam varlıklar 565,92 598,41 %-5,42
Kısa vadeli borçlanmalar 43,8 34,43 %+27,18
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 15,91 17,98 %-11,5
Uzun vadeli borçlanmalar 76,74 75,27 %+1,94
Kısa vadeli ticari borçlar 100,03 123,64 %-19,09
Kısa vadeli yükümlülükler 192,86 216,07 %-10,74
Uzun vadeli yükümlülükler 107,48 112,45 %-4,42
Toplam yükümlülükler 300,34 328,53 %-8,57
Ödenmiş sermaye 0,24 0,24 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 96,8 98,52 %-1,74
Kontrol gücü olmayan paylar 168,78 171,35 %-1,5
Toplam özkaynaklar 265,58 269,87 %-1,59

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -12,53 -1,67 eksi büyüdü (%+648,23)
Amortisman ve itfa giderleri 6,48 6,21 %+4,35
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -5,87 -7,17 %-18,17
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -32,46 -7,15 eksi büyüdü (%+354,02)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 5,76 -4,92 eksiden artıya
Ödenen temettü 0 0 %+98,59
Dönem sonu nakit 51,39 79,99 %-35,75

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %25,39 %26,28 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-2,5 %-0,41 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %3,04 %6,18 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 3,1 milyar TL 5,6 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %2,3 %3,84 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 136,45 milyar TL 127,69 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 84,4 milyar TL 34,27 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,51 kat 0,47 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,93 kat 1,01 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -3,05 kat -0,18 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 695,39 milyar TL %+3,43 17,76 milyar TL %-5,97 5,77 milyar TL %-2,46 reel 06.11.2026
2026 6 aylık 424,93 milyar TL %+4,07 6,43 milyar TL %+200,66 3,19 milyar TL %+132,24 reel 13.08.2026
2026 3 aylık 184,91 milyar TL %+6,17 -173,48 milyon TL zarar küçüldü (%-96,03) 1,84 milyar TL %+143,12 reel 07.05.2026
2025 yıllık 707,2 milyar TL %-3,25 14,29 milyar TL %-23,23 2,5 milyar TL %-63,04 doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 522,29 milyar TL %-5,02 14,46 milyar TL %-35,14 4,56 milyar TL %-53,44 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 312,11 milyar TL %-6,71 1,55 milyar TL %-84,53 1,04 milyar TL %-80,91 doğrulanamadı 14.08.2025
2025 3 aylık 134,59 milyar TL %-7,65 -3,37 milyar TL zarar büyüdü (%+459,33) 579,8 milyon TL %-79,67 doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

AGHOL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1436890). Yatırım tavsiyesi değildir.