BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TRILC Bilanço ve Finansal Tablolar

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

TRILC için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 6,88 milyar TL, bu raporda 7,57 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat1,38 milyar TL%+65,12önceki yıl 840,97 milyon TL
Esas faaliyet kârı322,93 milyon TL%+167,68önceki yıl 120,64 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)207,55 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -393,77 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,98 milyar TL%+11,2431.12.2025 tarihine göre
Net borç4,07 milyar TLönceki: 2,79 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 1.388,65 840,97 %+65,12
Satışların maliyeti -1.037,47 -625,59 %+65,83
Brüt kâr 351,17 215,37 %+63,05
Genel yönetim giderleri -90,9 -88,98 %+2,16
Pazarlama giderleri -30,06 -30,56 %-1,63
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 99,03 40,29 %+145,78
Esas faaliyetlerden diğer giderler -6,3 -15,47 %-59,23
Esas faaliyet kârı 322,93 120,64 %+167,68
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,1 5,3 %-98,09
Yatırım faaliyetlerinden giderler -50,2 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 272,82 118,14 %+130,92
Finansman gelirleri 86,52 51,38 %+68,38
Finansman giderleri -695,82 -344,12 %+102,2
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 655,8 -220,53 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 319,32 -395,13 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -111,76 1,35
Dönem kârı 207,55 -393,77 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 207,55 -393,77 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 45,12 15,95 %+182,8
Kısa vadeli ticari alacaklar 2.590,59 2.745,86 %-5,65
Stoklar 1.655,12 1.168,55 %+41,63
Dönen varlıklar 5.535,59 5.098,14 %+8,58
Maddi duran varlıklar 2.479,86 2.155,02 %+15,07
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 297,11 297,11 %0
Duran varlıklar 2.925,68 2.477,42 %+18,09
Toplam varlıklar 8.461,27 7.575,56 %+11,69
Kısa vadeli borçlanmalar 2.942,38 1.317 %+123,41
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 531,04 748,01 %-29
Uzun vadeli borçlanmalar 649,61 744,01 %-12,68
Kısa vadeli ticari borçlar 1.181,18 929,64 %+27,05
Kısa vadeli yükümlülükler 5.577,3 4.908,78 %+13,61
Uzun vadeli yükümlülükler 898,05 881,6 %+1,86
Toplam yükümlülükler 6.475,35 5.790,38 %+11,82
Ödenmiş sermaye 1.037 161,8 %+540,89
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.985,91 1.785,18 %+11,24
Toplam özkaynaklar 1.985,91 1.785,18 %+11,24

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 133,32 27,35 %+387,45
Amortisman ve itfa giderleri 32,5 14,55 %+123,32
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -870,54 -34,58 25,1 katı
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -471,44 -34,58 eksi büyüdü (%+1.263,29)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 367,23 14,02 26,1 katı
Dönem sonu nakit 45,12 19,7 %+128,96

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %25,28 %25,61 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %23,25 %14,34 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %14,94 %-46,82 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 355,43 milyon TL 135,19 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %25,59 %16,07 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 4,12 milyar TL 2,8 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 4,07 milyar TL 2,79 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 2,07 kat 1,57 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,99 kat 1,03 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,64 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,63 milyar TL %+3,98 432,81 milyon TL %-41,34 -577,27 milyon TL zarar küçüldü (%-10,04) reel 30.10.2026
2026 6 aylık 2,91 milyar TL %+56,27 791,71 milyon TL %+144,72 101,74 milyon TL zarardan kâra reel 12.10.2026
2026 3 aylık 1,38 milyar TL %+65,12 322,93 milyon TL %+167,68 207,55 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 4,53 milyar TL %+35,28 1,19 milyar TL %+69,26 -622,64 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 25.02.2026
2025 9 aylık 2,69 milyar TL %+19,1 568,8 milyon TL %+10,16 -494,68 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1,41 milyar TL %-6,77 251,38 milyon TL %+19,07 -570,85 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 642,61 milyon TL %+33,74 92,18 milyon TL %-31,9 -300,89 milyon TL zarar büyüdü (%+692,81) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TRILC hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1599596). Yatırım tavsiyesi değildir.