BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TRILC Bilanço ve Finansal Tablolar

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

TRILC için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat642,61 milyon TL%+33,74önceki yıl 480,48 milyon TL
Esas faaliyet kârı92,18 milyon TL%-31,9önceki yıl 135,36 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-300,89 milyon TLzarar büyüdü (%+692,81)önceki yıl -37,95 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,8 milyar TL%-14,5431.12.2024 tarihine göre
Net borç1,87 milyar TLönceki: 1,79 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 642,61 480,48 %+33,74
Satışların maliyeti -478,03 -252,46 %+89,35
Brüt kâr 164,57 228,01 %-27,82
Genel yönetim giderleri -67,99 -55,26 %+23,02
Pazarlama giderleri -23,35 -16,17 %+44,44
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 30,79 17,63 %+74,55
Esas faaliyetlerden diğer giderler -11,82 -38,84 %-69,55
Esas faaliyet kârı 92,18 135,36 %-31,9
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 4,05 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 90,27 134,66 %-32,96
Finansman gelirleri 39,26 19,68 %+99,48
Finansman giderleri -262,95 -117,53 %+123,72
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -168,51 -37,26 zarar büyüdü (%+352,18)
Vergi öncesi kâr -301,93 -0,45 zarar büyüdü (%+65.978,69)
Vergi geliri (gideri) 1,03 -37,49
Dönem kârı -300,89 -37,95 zarar büyüdü (%+692,81)
Ana ortaklık payı -300,89 -37,95 zarar büyüdü (%+692,81)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 15,05 8,15 %+84,62
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.352,46 1.327,35 %+1,89
Stoklar 482,85 475,06 %+1,63
Dönen varlıklar 2.412,09 2.290,14 %+5,32
Maddi duran varlıklar 1.845,73 1.830,51 %+0,83
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 256,88 256,88 %0
Duran varlıklar 2.121,78 2.106,48 %+0,72
Toplam varlıklar 4.533,87 4.396,62 %+3,12
Kısa vadeli borçlanmalar 422,57 401,95 %+5,13
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 614,64 396,73 %+54,92
Uzun vadeli borçlanmalar 857,33 1.007,02 %-14,86
Kısa vadeli ticari borçlar 214,44 222,45 %-3,6
Kısa vadeli yükümlülükler 1.770,31 1.174,25 %+50,76
Uzun vadeli yükümlülükler 953,88 1.104,78 %-13,65
Toplam yükümlülükler 2.724,19 2.279,03 %+19,53
Ödenmiş sermaye 161,8 161,8 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.809,68 2.117,59 %-14,54
Toplam özkaynaklar 1.809,68 2.117,59 %-14,54

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 169,93 -1.175,31 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 11,12 11,05 %+0,57
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -26,45 -12,83 %+106,09
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -26,42 -6,26 eksi büyüdü (%+321,97)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -136,6 1.311,71 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 15,05 139,58 %-89,21

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %25,61 %47,45 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %14,34 %28,17 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-46,82 %-7,89 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 103,3 milyon TL 146,42 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %16,07 %30,47 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 1,89 milyar TL 1,8 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,87 milyar TL 1,79 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 1,04 kat 0,85 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,36 kat 1,95 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,63 milyar TL %+3,98 432,81 milyon TL %-41,34 -577,27 milyon TL zarar küçüldü (%-10,04) reel 30.10.2026
2026 6 aylık 2,91 milyar TL %+56,27 791,71 milyon TL %+144,72 101,74 milyon TL zarardan kâra reel 12.10.2026
2026 3 aylık 1,38 milyar TL %+65,12 322,93 milyon TL %+167,68 207,55 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 4,53 milyar TL %+35,28 1,19 milyar TL %+69,26 -622,64 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 25.02.2026
2025 9 aylık 2,69 milyar TL %+19,1 568,8 milyon TL %+10,16 -494,68 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1,41 milyar TL %-6,77 251,38 milyon TL %+19,07 -570,85 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 642,61 milyon TL %+33,74 92,18 milyon TL %-31,9 -300,89 milyon TL zarar büyüdü (%+692,81) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TRILC hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1431982). Yatırım tavsiyesi değildir.