BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TRILC Bilanço ve Finansal Tablolar

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

TRILC için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.10.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 6,88 milyar TL, bu raporda 8,55 milyar TL (oran 1,243; aynı aralığın TÜFE oranı 1,242).

Hasılat3,63 milyar TL%+3,98önceki yıl 3,49 milyar TL
Esas faaliyet kârı432,81 milyon TL%-41,34önceki yıl 737,92 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-577,27 milyon TLzarar küçüldü (%-10,04)önceki yıl -641,76 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,43 milyar TL%-28,9131.12.2025 tarihine göre
Net borç4,34 milyar TLönceki: 3,15 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
Hasılat 3.630,93 3.491,81 %+3,98
Satışların maliyeti -2.435,49 -2.429,75 %+0,23
Brüt kâr 1.195,43 1.062,06 %+12,55
Genel yönetim giderleri -242,42 -345,05 %-29,74
Pazarlama giderleri -272,46 -82,55 %+230,04
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 87 131,54 %-33,86
Esas faaliyetlerden diğer giderler -334,72 -28,07 11,9 katı
Esas faaliyet kârı 432,81 737,92 %-41,34
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 8,14 5,25 %+55,05
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,04 -8,44 %-99,5
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 440,92 734,64 %-39,98
Finansman gelirleri 33,9 134,51 %-74,79
Finansman giderleri -877,13 -1.339,22 %-34,5
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -250,03 59,53 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr -652,34 -410,52 zarar büyüdü (%+58,9)
Vergi geliri (gideri) 75,07 -231,23
Dönem kârı -577,27 -641,76 zarar küçüldü (%-10,04)
Ana ortaklık payı -577,27 -641,76 zarar küçüldü (%-10,04)

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 5,87 18,02 %-67,38
Kısa vadeli ticari alacaklar 3.620,01 3.102,07 %+16,69
Stoklar 1.148,06 1.320,14 %-13,03
Dönen varlıklar 5.316,29 5.759,49 %-7,69
Maddi duran varlıklar 2.736,47 2.434,58 %+12,4
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 335,65 335,65 %0
Duran varlıklar 3.221,15 2.798,8 %+15,09
Toplam varlıklar 8.537,45 8.558,3 %-0,24
Kısa vadeli borçlanmalar 3.191,43 1.487,85 %+114,49
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 789,2 845,04 %-6,6
Uzun vadeli borçlanmalar 366,31 840,53 %-56,41
Kısa vadeli ticari borçlar 1.720,92 1.050,24 %+63,85
Kısa vadeli yükümlülükler 6.641,26 5.545,57 %+19,75
Uzun vadeli yükümlülükler 462,51 995,96 %-53,56
Toplam yükümlülükler 7.103,77 6.541,53 %+8,59
Ödenmiş sermaye 1.037 161,8 %+540,89
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.433,67 2.016,76 %-28,91
Toplam özkaynaklar 1.433,67 2.016,76 %-28,91

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 497,81 -310,36 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 98,34 54,83 %+79,33
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -526,24 -107,58 eksi büyüdü (%+389,16)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 19,71 444,21 %-95,56
Dönem sonu nakit 5,87 34,19 %-82,8

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %32,92 %30,41 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %11,92 %21,13 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-15,89 %-18,37 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 531,15 milyon TL 792,76 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %14,62 %22,7 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 4,34 milyar TL 3,17 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 4,34 milyar TL 3,15 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 3,03 kat 1,57 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,8 kat 1,03 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,63 milyar TL %+3,98 432,81 milyon TL %-41,34 -577,27 milyon TL zarar küçüldü (%-10,04) reel 30.10.2026
2026 6 aylık 2,91 milyar TL %+56,27 791,71 milyon TL %+144,72 101,74 milyon TL zarardan kâra reel 12.10.2026
2026 3 aylık 1,38 milyar TL %+65,12 322,93 milyon TL %+167,68 207,55 milyon TL zarardan kâra reel 30.04.2026
2025 yıllık 4,53 milyar TL %+35,28 1,19 milyar TL %+69,26 -622,64 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 25.02.2026
2025 9 aylık 2,69 milyar TL %+19,1 568,8 milyon TL %+10,16 -494,68 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1,41 milyar TL %-6,77 251,38 milyon TL %+19,07 -570,85 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 642,61 milyon TL %+33,74 92,18 milyon TL %-31,9 -300,89 milyon TL zarar büyüdü (%+692,81) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TRILC hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1689878). Yatırım tavsiyesi değildir.