BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TOASO Bilanço ve Finansal Tablolar

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

TOASO için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 05.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 173,52 milyar TL, bu raporda 190,94 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat95,1 milyar TL%+200,27önceki yıl 31,67 milyar TL
Esas faaliyet kârı1,68 milyar TLzarardan kâraönceki yıl -1,14 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)2,98 milyar TLzarardan kâraönceki yıl -183,8 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar58,96 milyar TL%-10,7331.12.2025 tarihine göre
Net borç48,21 milyar TLönceki: 36,89 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 95,1 31,67 %+200,27
Finans sektörü hasılatı 5,36 3,23 %+66,1
Satışların maliyeti -88,91 -30,32 %+193,16
Brüt kâr 7,13 1,96 %+263,66
Genel yönetim giderleri -1,17 -1,16 %+0,7
Pazarlama giderleri -4,4 -1,53 %+186,59
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,35 -0,51 %-31,26
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,22 3,3 %-32,62
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,74 -3,19 %-45,4
Esas faaliyet kârı 1,68 -1,14 zarardan kâra
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,07 0,27 %-74,25
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 1,75 -0,86 zarardan kâra
Finansman gelirleri 2,51 3,68 %-31,66
Finansman giderleri -1,42 -1,31 %+8,5
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 0,46 -1,74 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 3,3 -0,24 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -0,31 0,06
Dönem kârı 2,98 -0,18 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 2,98 -0,18 zarardan kâra

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 20,99 21,97 %-4,46
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,16 0,18 %-12,2
Kısa vadeli ticari alacaklar 51,51 55,77 %-7,63
Stoklar 33,23 18,54 %+79,17
Dönen varlıklar 142,69 132,48 %+7,7
Maddi duran varlıklar 24,64 23,83 %+3,37
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,35 0,35 %0
Duran varlıklar 58,12 58,46 %-0,58
Toplam varlıklar 200,81 190,94 %+5,16
Kısa vadeli borçlanmalar 1,2 0
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 23,91 17,88 %+33,7
Uzun vadeli borçlanmalar 44,25 41,17 %+7,49
Kısa vadeli ticari borçlar 53,94 47,75 %+12,94
Kısa vadeli yükümlülükler 90,92 77,89 %+16,72
Uzun vadeli yükümlülükler 50,92 46,98 %+8,38
Toplam yükümlülükler 141,85 124,88 %+13,58
Ödenmiş sermaye 0,5 0,5 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 58,96 66,05 %-10,73
Toplam özkaynaklar 58,96 66,05 %-10,73

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -1,09 7,2 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 1,35 2,23 %-39,47
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -2 -1,94 %+2,73
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -2,02 -0,96 eksi büyüdü (%+109,62)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 3,82 2,3 %+65,75
Ödenen temettü -10 0
Dönem sonu nakit 20,65 33,52 %-38,38

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %7,09 %5,61 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %1,67 %-3,27 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %2,97 %-0,52 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 3,03 milyar TL 1,09 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,02 %3,13 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %13,93 — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 69,37 milyar TL 59,05 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 48,21 milyar TL 36,89 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 1,17 kat 0,89 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,56 kat 1,7 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -0,36 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Nakit akışı tablosunun dönem sonu nakdi bilançodaki nakitten %1,6 az; kısıtlı mevduat ya da faiz tahakkuku olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 293,54 milyar TL %+19,42 5,55 milyar TL zarardan kâra 10,97 milyar TL %+188,59 reel 05.11.2026
2026 6 aylık 201,79 milyar TL %+60,62 2,88 milyar TL zarardan kâra 6,29 milyar TL %+197,19 reel 29.07.2026
2026 3 aylık 95,1 milyar TL %+200,27 1,68 milyar TL zarardan kâra 2,98 milyar TL zarardan kâra reel 05.05.2026
2025 yıllık 319,41 milyar TL %+102,9 3,6 milyar TL %-33,18 8,35 milyar TL %+22,23 doğrulanamadı 09.02.2026
2025 9 aylık 189,45 milyar TL %+63,23 -482,03 milyon TL kârdan zarara 2,93 milyar TL %-56,26 doğrulanamadı 03.11.2025
2025 6 aylık 95,09 milyar TL %+16,86 -665,95 milyon TL kârdan zarara 1,6 milyar TL %-72,59 doğrulanamadı 28.07.2025
2025 3 aylık 24,2 milyar TL %-47,93 -874,75 milyon TL kârdan zarara -140,45 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 28.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TOASO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1601474). Yatırım tavsiyesi değildir.