BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TOASO Bilanço ve Finansal Tablolar

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

TOASO için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 28.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat24,2 milyar TL%-47,93önceki yıl 46,48 milyar TL
Esas faaliyet kârı-874,75 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 4,47 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-140,45 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 3,87 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar44,95 milyar TL%-13,2831.12.2024 tarihine göre
Net borç3,05 milyar TLönceki: 8,91 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 24,2 46,48 %-47,93
Finans sektörü hasılatı 2,46 2,22 %+10,96
Satışların maliyeti -23,17 -39,39 %-41,16
Brüt kâr 1,49 7,46 %-79,91
Genel yönetim giderleri -0,88 -1,18 %-24,79
Pazarlama giderleri -1,17 -1,52 %-22,87
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,39 -0,57 %-31,89
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,52 2,53 %-0,18
Esas faaliyetlerden diğer giderler -2,44 -2,23 %+9,41
Esas faaliyet kârı -0,87 4,47 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,21 0 207 katı
Yatırım faaliyetlerinden giderler — 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -0,66 4,46 kârdan zarara
Finansman gelirleri 2,81 3,57 %-21,17
Finansman giderleri -1 -1,23 %-18,86
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -1,33 -2,72 zarar küçüldü (%-50,97)
Vergi öncesi kâr -0,18 4,07 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) 0,04 -0,2
Dönem kârı -0,14 3,87 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -0,14 3,87 kârdan zarara

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 26,52 21,69 %+22,24
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,07 0,08 %-10,87
Kısa vadeli ticari alacaklar 20,85 22,98 %-9,26
Stoklar 11,3 9,57 %+18,06
Dönen varlıklar 73,22 69,02 %+6,08
Maddi duran varlıklar 16,03 15,94 %+0,57
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,25 0,25 %0
Duran varlıklar 31,37 31,85 %-1,5
Toplam varlıklar 104,6 100,88 %+3,68
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 12,05 12,03 %+0,13
Uzun vadeli borçlanmalar 17,6 18,67 %-5,71
Kısa vadeli ticari borçlar 18,14 12,48 %+45,37
Kısa vadeli yükümlülükler 40,93 29,18 %+40,25
Uzun vadeli yükümlülükler 18,71 19,85 %-5,74
Toplam yükümlülükler 59,64 49,04 %+21,62
Ödenmiş sermaye 0,5 0,5 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 44,95 51,84 %-13,28
Toplam özkaynaklar 44,95 51,84 %-13,28

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 5,07 -1,94 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 1,65 2,02 %-18,03
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1,48 -0,3 %+388,55
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,73 -2,19 eksi küçüldü (%-66,42)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 2,18 8,44 %-74,07
Dönem sonu nakit 25,62 38,1 %-32,77

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %5,61 %15,32 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-3,27 %9,19 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-0,52 %7,95 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 784,05 milyon TL 6,5 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %2,93 %13,34 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %-66,81 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 29,65 milyar TL 30,7 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 3,05 milyar TL 8,91 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,65 kat 0,59 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,78 kat 2,36 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — -0,5 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Nakit akışı tablosunun dönem sonu nakdi bilançodaki nakitten %3,4 az; kısıtlı mevduat ya da faiz tahakkuku olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 293,54 milyar TL %+19,42 5,55 milyar TL zarardan kâra 10,97 milyar TL %+188,59 reel 05.11.2026
2026 6 aylık 201,79 milyar TL %+60,62 2,88 milyar TL zarardan kâra 6,29 milyar TL %+197,19 reel 29.07.2026
2026 3 aylık 95,1 milyar TL %+200,27 1,68 milyar TL zarardan kâra 2,98 milyar TL zarardan kâra reel 05.05.2026
2025 yıllık 319,41 milyar TL %+102,9 3,6 milyar TL %-33,18 8,35 milyar TL %+22,23 doğrulanamadı 09.02.2026
2025 9 aylık 189,45 milyar TL %+63,23 -482,03 milyon TL kârdan zarara 2,93 milyar TL %-56,26 doğrulanamadı 03.11.2025
2025 6 aylık 95,09 milyar TL %+16,86 -665,95 milyon TL kârdan zarara 1,6 milyar TL %-72,59 doğrulanamadı 28.07.2025
2025 3 aylık 24,2 milyar TL %-47,93 -874,75 milyon TL kârdan zarara -140,45 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 28.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TOASO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1430488). Yatırım tavsiyesi değildir.