BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TOASO Bilanço ve Finansal Tablolar

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

TOASO için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.02.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat319,41 milyar TL%+102,9önceki yıl 157,41 milyar TL
Esas faaliyet kârı3,6 milyar TL%-33,18önceki yıl 5,39 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)8,35 milyar TL%+22,23önceki yıl 6,83 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar60,03 milyar TL%-2,6231.12.2024 tarihine göre
Net borç33,53 milyar TLönceki: 10,6 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 319,41 157,41 %+102,9
Finans sektörü hasılatı 12,83 11,84 %+8,3
Satışların maliyeti -301,1 -141,99 %+112,05
Brüt kâr 20,62 17,5 %+17,85
Genel yönetim giderleri -4,43 -4,77 %-7,17
Pazarlama giderleri -12,01 -5,97 %+101,2
Araştırma ve geliştirme giderleri -1,66 -2,72 %-38,96
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 11,31 10,54 %+7,32
Esas faaliyetlerden diğer giderler -10,23 -9,18 %+11,4
Esas faaliyet kârı 3,6 5,39 %-33,18
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,03 0,51 %+100,94
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 4,64 5,91 %-21,46
Finansman gelirleri 9,63 12,98 %-25,78
Finansman giderleri -5,38 -6,19 %-12,96
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,05 -6,3 zarar küçüldü (%-99,15)
Vergi öncesi kâr 8,83 6,4 %+38,08
Vergi geliri (gideri) -0,48 0,43
Dönem kârı 8,35 6,83 %+22,23
Ana ortaklık payı 8,35 6,83 %+22,23

Bilanço milyar TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 19,96 25,8 %-22,62
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,17 0,1 %+61,17
Kısa vadeli ticari alacaklar 50,68 27,33 %+85,41
Stoklar 16,85 11,38 %+47,99
Dönen varlıklar 120,39 82,09 %+46,65
Maddi duran varlıklar 21,66 18,95 %+14,26
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,32 0,3 %+5,36
Duran varlıklar 53,13 37,88 %+40,24
Toplam varlıklar 173,52 119,97 %+44,63
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 16,25 14,31 %+13,53
Uzun vadeli borçlanmalar 37,41 22,2 %+68,5
Kısa vadeli ticari borçlar 43,4 14,84 %+192,34
Kısa vadeli yükümlülükler 70,79 34,7 %+103,96
Uzun vadeli yükümlülükler 42,7 23,61 %+80,81
Toplam yükümlülükler 113,49 58,32 %+94,59
Ödenmiş sermaye 0,5 0,5 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 60,03 61,65 %-2,62
Toplam özkaynaklar 60,03 61,65 %-2,62

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 2,65 -9,62 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 7,48 8,11 %-7,81
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -8,72 -8,97 %-2,78
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -19,69 -8,78 eksi büyüdü (%+124,02)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 16,19 9,93 %+62,97
Ödenen temettü -7,13 -16,42 %-56,55
Dönem sonu nakit 19,69 24,71 %-20,31

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %6,2 %10,34 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %1,08 %3,18 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %2,51 %4,03 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 11,08 milyar TL 13,51 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,33 %7,98 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-0,6 %-98,51 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 53,66 milyar TL 36,52 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 33,53 milyar TL 10,6 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,89 kat 0,59 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,7 kat 2,36 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,31 kat -1,4 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Nakit akışı tablosunun dönem sonu nakdi bilançodaki nakitten %1,4 az; kısıtlı mevduat ya da faiz tahakkuku olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 293,54 milyar TL %+19,42 5,55 milyar TL zarardan kâra 10,97 milyar TL %+188,59 reel 05.11.2026
2026 6 aylık 201,79 milyar TL %+60,62 2,88 milyar TL zarardan kâra 6,29 milyar TL %+197,19 reel 29.07.2026
2026 3 aylık 95,1 milyar TL %+200,27 1,68 milyar TL zarardan kâra 2,98 milyar TL zarardan kâra reel 05.05.2026
2025 yıllık 319,41 milyar TL %+102,9 3,6 milyar TL %-33,18 8,35 milyar TL %+22,23 doğrulanamadı 09.02.2026
2025 9 aylık 189,45 milyar TL %+63,23 -482,03 milyon TL kârdan zarara 2,93 milyar TL %-56,26 doğrulanamadı 03.11.2025
2025 6 aylık 95,09 milyar TL %+16,86 -665,95 milyon TL kârdan zarara 1,6 milyar TL %-72,59 doğrulanamadı 28.07.2025
2025 3 aylık 24,2 milyar TL %-47,93 -874,75 milyon TL kârdan zarara -140,45 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 28.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TOASO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1555140). Yatırım tavsiyesi değildir.