BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

OZATD Bilanço ve Finansal Tablolar

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

OZATD için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 18.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 7,16 milyar TL, bu raporda 7,88 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat808,25 milyon TL%+34,3önceki yıl 601,82 milyon TL
Esas faaliyet kârı247,86 milyon TL%+102,08önceki yıl 122,65 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-288,81 milyon TLzarar büyüdü (%+1.132,31)önceki yıl -23,43 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,49 milyar TL%-5,9631.12.2025 tarihine göre
Net borç1,07 milyar TLönceki: 1,42 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 808,25 601,82 %+34,3
Satışların maliyeti -593,15 -435,17 %+36,3
Brüt kâr 215,1 166,64 %+29,07
Genel yönetim giderleri -35,33 -14,19 %+148,86
Pazarlama giderleri -7,34 -10,04 %-26,83
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 121,14 26,63 %+354,79
Esas faaliyetlerden diğer giderler -45,7 -46,39 %-1,47
Esas faaliyet kârı 247,86 122,65 %+102,08
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 50,48 55,14 %-8,44
Yatırım faaliyetlerinden giderler -473,15 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -174,81 177,79 kârdan zarara
Finansman gelirleri 39 84,62 %-53,9
Finansman giderleri -107,52 -215,57 %-50,11
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 58,1 -16,17 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr -185,23 30,66 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -103,57 -54,1
Dönem kârı -288,81 -23,43 zarar büyüdü (%+1.132,31)
Ana ortaklık payı -288,81 -23,43 zarar büyüdü (%+1.132,31)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 310,34 27,64 11,2 katı
Kısa vadeli finansal yatırımlar 621,78 712,4 %-12,71
Kısa vadeli ticari alacaklar 551,79 431,17 %+27,97
Stoklar 73,41 65,45 %+12,14
Dönen varlıklar 2.421,4 1.915,88 %+26,38
Maddi duran varlıklar 4.958,39 5.842,4 %-15,13
Duran varlıklar 5.075,59 5.968,55 %-14,96
Toplam varlıklar 7.496,99 7.884,43 %-4,91
Kısa vadeli borçlanmalar 327,43 350,83 %-6,67
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 352,23 278,7 %+26,38
Uzun vadeli borçlanmalar 1.328,4 1.530,76 %-13,21
Kısa vadeli ticari borçlar 262,43 244,94 %+7,14
Kısa vadeli yükümlülükler 1.155,78 1.153,83 %+0,16
Uzun vadeli yükümlülükler 1.849,56 1.953,89 %-5,33
Toplam yükümlülükler 3.005,34 3.107,72 %-3,29
Ödenmiş sermaye 71,35 71,35 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.491,65 4.776,71 %-5,96
Toplam özkaynaklar 4.491,65 4.776,71 %-5,96

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -504,73 195,52 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 87,88 78,11 %+12,51
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -8,62 -53,01 %-83,74
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 805,28 -53,01 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -8,88 -110,05 eksi küçüldü (%-91,92)
Dönem sonu nakit 310,34 128 %+142,44

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %26,61 %27,69 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %30,66 %20,38 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-35,73 %-3,89 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 335,75 milyon TL 200,76 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %41,54 %33,35 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %-52,75 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 2 milyar TL 2,16 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,07 milyar TL 1,42 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,44 kat 0,45 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,09 kat 1,66 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,17 milyar TL %-14,25 113,28 milyon TL %-64,9 -574,05 milyon TL zarar büyüdü (%+712,1) reel 30.10.2026
2026 6 aylık 1,5 milyar TL %-0,78 45,9 milyon TL %-36,96 -603,19 milyon TL zarar büyüdü (%+101,02) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 808,25 milyon TL %+34,3 247,86 milyon TL %+102,08 -288,81 milyon TL zarar büyüdü (%+1.132,31) reel 18.05.2026
2025 yıllık 2,45 milyar TL %+6,99 142,66 milyon TL %-45,39 -127,22 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 1,95 milyar TL %+6,02 248,81 milyon TL %-37,59 -54,48 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1,15 milyar TL %+3,61 55,12 milyon TL %-81,88 -227,12 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.08.2025
2025 3 aylık 459,86 milyon TL %-4,86 93,72 milyon TL %-13,54 -17,9 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

OZATD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1608723). Yatırım tavsiyesi değildir.