BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

OZATD Bilanço ve Finansal Tablolar

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

OZATD için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat459,86 milyon TL%-4,86önceki yıl 483,38 milyon TL
Esas faaliyet kârı93,72 milyon TL%-13,54önceki yıl 108,4 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-17,9 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 132,72 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,74 milyar TL%-0,431.12.2024 tarihine göre
Net borç279,6 milyon TLönceki: 77,1 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 459,86 483,38 %-4,86
Satışların maliyeti -332,53 -376,37 %-11,64
Brüt kâr 127,33 107,01 %+18,99
Genel yönetim giderleri -10,84 -4,68 %+131,55
Pazarlama giderleri -7,67 —
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 20,35 78,71 %-74,14
Esas faaliyetlerden diğer giderler -35,44 -72,63 %-51,19
Esas faaliyet kârı 93,72 108,4 %-13,54
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 42,13 —
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 135,85 108,4 %+25,32
Finansman gelirleri 64,66 2,82 22,8 katı
Finansman giderleri -164,72 -131,41 %+25,34
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -12,36 151,66 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr 23,43 131,47 %-82,17
Vergi geliri (gideri) -41,34 1,25
Dönem kârı -17,9 132,72 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -17,9 132,72 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 97,81 73 %+33,97
Kısa vadeli finansal yatırımlar 777,56 1.112,09 %-30,08
Kısa vadeli ticari alacaklar 381,9 175,69 %+117,37
Stoklar 38,29 31,98 %+19,73
Dönen varlıklar 1.570,8 1.640,74 %-4,26
Maddi duran varlıklar 3.785,23 3.816,99 %-0,83
Duran varlıklar 3.872,58 3.891,76 %-0,49
Toplam varlıklar 5.443,39 5.532,5 %-1,61
Kısa vadeli borçlanmalar 377,63 434,19 %-13,02
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 162,38 164,54 %-1,31
Uzun vadeli borçlanmalar 614,96 663,46 %-7,31
Kısa vadeli ticari borçlar 187,87 197,14 %-4,69
Kısa vadeli yükümlülükler 764,62 834,11 %-8,33
Uzun vadeli yükümlülükler 936,02 940,51 %-0,47
Toplam yükümlülükler 1.700,65 1.774,62 %-4,16
Ödenmiş sermaye 71,35 71,35 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.742,73 3.757,87 %-0,4
Toplam özkaynaklar 3.742,73 3.757,87 %-0,4

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 149,4 -264,91 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 59,68 101,39 %-41,13
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -40,51 -14,92 %+171,47
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -40,51 -14,92 eksi büyüdü (%+171,47)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -84,09 234,91 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 97,81 47,74 %+104,86

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %27,69 %22,13 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %20,38 %22,42 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-3,89 %27,45 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 153,41 milyon TL 209,79 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %33,35 %43,4 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-52,75 anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,15 milyar TL 1,26 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 279,6 milyon TL 77,1 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,3 kat 0,33 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,05 kat 1,96 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — -1,99 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,17 milyar TL %-14,25 113,28 milyon TL %-64,9 -574,05 milyon TL zarar büyüdü (%+712,1) reel 30.10.2026
2026 6 aylık 1,5 milyar TL %-0,78 45,9 milyon TL %-36,96 -603,19 milyon TL zarar büyüdü (%+101,02) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 808,25 milyon TL %+34,3 247,86 milyon TL %+102,08 -288,81 milyon TL zarar büyüdü (%+1.132,31) reel 18.05.2026
2025 yıllık 2,45 milyar TL %+6,99 142,66 milyon TL %-45,39 -127,22 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 1,95 milyar TL %+6,02 248,81 milyon TL %-37,59 -54,48 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1,15 milyar TL %+3,61 55,12 milyon TL %-81,88 -227,12 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.08.2025
2025 3 aylık 459,86 milyon TL %-4,86 93,72 milyon TL %-13,54 -17,9 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

OZATD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1432497). Yatırım tavsiyesi değildir.