BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

OZATD Bilanço ve Finansal Tablolar

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

OZATD için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 02.03.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat2,45 milyar TL%+6,99önceki yıl 2,29 milyar TL
Esas faaliyet kârı142,66 milyon TL%-45,39önceki yıl 261,27 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-127,22 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 294,96 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,34 milyar TL%-2,8731.12.2024 tarihine göre
Net borç1,29 milyar TLönceki: 91,69 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 2.457,16 2.296,61 %+6,99
Satışların maliyeti -2.123,79 -1.839,88 %+15,43
Brüt kâr 333,37 456,73 %-27
Genel yönetim giderleri -113,21 -89,51 %+26,47
Pazarlama giderleri -65,36 -40,83 %+60,08
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 201,51 108,6 %+85,54
Esas faaliyetlerden diğer giderler -213,64 -173,71 %+22,98
Esas faaliyet kârı 142,66 261,27 %-45,39
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 80,97 187,59 %-56,83
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,67 —
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 222,96 448,87 %-50,32
Finansman gelirleri 219,63 140,71 %+56,08
Finansman giderleri -693,86 -589,46 %+17,71
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 250,48 461,11 %-45,67
Vergi öncesi kâr -0,78 461,23 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -126,44 -166,26
Dönem kârı -127,22 294,96 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -127,22 294,96 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 25,12 86,82 %-71,06
Kısa vadeli finansal yatırımlar 647,39 1.322,56 %-51,05
Kısa vadeli ticari alacaklar 391,82 208,94 %+87,52
Stoklar 59,48 38,03 %+56,39
Dönen varlıklar 1.741,04 1.951,25 %-10,77
Maddi duran varlıklar 5.309,24 4.539,37 %+16,95
Duran varlıklar 5.423,87 4.628,29 %+17,18
Toplam varlıklar 7.164,91 6.579,54 %+8,89
Kısa vadeli borçlanmalar 318,81 516,36 %-38,25
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 253,26 195,69 %+29,42
Uzun vadeli borçlanmalar 1.391,06 789,02 %+76,3
Kısa vadeli ticari borçlar 222,59 234,45 %-5,05
Kısa vadeli yükümlülükler 1.048,53 991,96 %+5,7
Uzun vadeli yükümlülükler 1.775,58 1.118,51 %+58,74
Toplam yükümlülükler 2.824,11 2.110,48 %+33,81
Ödenmiş sermaye 71,35 71,35 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.340,79 4.469,06 %-2,87
Toplam özkaynaklar 4.340,79 4.469,06 %-2,87

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 428,23 -1.582,98 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 293,85 250,45 %+17,32
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1.018,67 -473,32 %+115,21
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -1.014,3 -473,32 eksi büyüdü (%+114,29)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 524,36 2.032,92 %-74,2
Dönem sonu nakit 25,12 86,82 %-71,06

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %13,56 %19,88 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %5,8 %11,37 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-5,17 %12,84 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 436,52 milyon TL 511,73 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %17,76 %22,28 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %99,97 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,96 milyar TL 1,5 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,29 milyar TL 91,69 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,45 kat 0,33 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,66 kat 1,96 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — -5,36 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,17 milyar TL %-14,25 113,28 milyon TL %-64,9 -574,05 milyon TL zarar büyüdü (%+712,1) reel 30.10.2026
2026 6 aylık 1,5 milyar TL %-0,78 45,9 milyon TL %-36,96 -603,19 milyon TL zarar büyüdü (%+101,02) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 808,25 milyon TL %+34,3 247,86 milyon TL %+102,08 -288,81 milyon TL zarar büyüdü (%+1.132,31) reel 18.05.2026
2025 yıllık 2,45 milyar TL %+6,99 142,66 milyon TL %-45,39 -127,22 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 1,95 milyar TL %+6,02 248,81 milyon TL %-37,59 -54,48 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1,15 milyar TL %+3,61 55,12 milyon TL %-81,88 -227,12 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.08.2025
2025 3 aylık 459,86 milyon TL %-4,86 93,72 milyon TL %-13,54 -17,9 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

OZATD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1564408). Yatırım tavsiyesi değildir.