BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

LIDER Bilanço ve Finansal Tablolar

LDR TURİZM A.Ş. · BIST GERİ ALIM

LIDER için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 13,83 milyar TL, bu raporda 15,22 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat453,84 milyon TL%-35önceki yıl 698,33 milyon TL
Esas faaliyet kârı29,46 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -58,02 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)4,78 milyar TL15,2 katıönceki yıl 314,02 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar15,07 milyar TL%+45,9131.12.2025 tarihine göre
Net nakit15,12 milyar TLönceki: net nakit 8,63 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 453,84 698,33 %-35
Satışların maliyeti -391,17 -713,15 %-45,14
Brüt kâr 62,67 -14,82 zarardan kâra
Genel yönetim giderleri -42,7 -38,76 %+10,18
Pazarlama giderleri -2,71 -2,91 %-6,98
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 24,84 2,91 %+753,59
Esas faaliyetlerden diğer giderler -12,62 -4,42 %+185,09
Esas faaliyet kârı 29,46 -58,02 zarardan kâra
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 7.389,46 1.341,37 %+450,88
Yatırım faaliyetlerinden giderler -5,48 -2,6 %+110,86
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 7.413,44 1.280,75 %+478,83
Finansman giderleri -261,36 -223,45 %+16,96
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -820,36 -506,67 zarar büyüdü (%+61,91)
Vergi öncesi kâr 6.331,71 550,62 11,4 katı
Vergi geliri (gideri) -1.548,59 -236,6
Dönem kârı 4.783,11 314,02 15,2 katı
Ana ortaklık payı 4.783,11 314,02 15,2 katı

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,72 0,81 %-11,21
Kısa vadeli finansal yatırımlar 16,92 10,39 %+62,83
Kısa vadeli ticari alacaklar 0,04 0,06 %-21,98
Stoklar 0,23 0,36 %-34,83
Dönen varlıklar 17,99 11,66 %+54,24
Maddi duran varlıklar 3,08 3,18 %-2,89
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,34 0,37 %-9,12
Duran varlıklar 3,43 3,55 %-3,55
Toplam varlıklar 21,43 15,22 %+40,73
Kısa vadeli borçlanmalar 0,32 0,46 %-30,65
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 1,34 1,29 %+4,22
Uzun vadeli borçlanmalar 0,86 0,82 %+3,87
Kısa vadeli ticari borçlar 0,07 0,07 %-0,98
Kısa vadeli yükümlülükler 1,77 1,89 %-6,05
Uzun vadeli yükümlülükler 4,58 3 %+52,39
Toplam yükümlülükler 6,36 4,89 %+29,82
Ödenmiş sermaye 0,82 0,82 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 15,07 10,32 %+45,91
Toplam özkaynaklar 15,07 10,32 %+45,91

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 69,17 220,7 %-68,65
Amortisman ve itfa giderleri 108,75 153,1 %-28,96
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -116,91 -253,24 %-53,83
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 121,23 253,87 %-52,24
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -357,09 -74,1 eksi büyüdü (%+381,88)
Dönem sonu nakit 727,48 1.048,28 %-30,6

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %13,8 %-2,12 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %6,49 %-8,3 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil %44,96 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 138,22 milyon TL 95,08 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %30,45 %13,61 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-12,95 %-92,01 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 2,53 milyar TL 2,58 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -15,12 milyar TL -8,63 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,16 kat 0,25 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 10,12 kat 6,16 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,01 kat 0,7 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,29 milyar TL %-33,74 49,29 milyon TL zarardan kâra -8,85 milyar TL kârdan zarara reel 30.10.2026
2026 6 aylık 843,35 milyon TL %-36,65 44,83 milyon TL zarardan kâra 152,68 milyon TL %-90,87 reel 10.08.2026
2026 3 aylık 453,84 milyon TL %-35 29,46 milyon TL zarardan kâra 4,78 milyar TL %+1.423,16 reel 30.04.2026
2025 yıllık 2,04 milyar TL %-30,82 -83,53 milyon TL kârdan zarara 1,81 milyar TL %+83,31 doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 1,5 milyar TL %-22,14 -31,81 milyon TL kârdan zarara 1,57 milyar TL %+548,34 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1 milyar TL %-16,43 -26,34 milyon TL kârdan zarara 1,26 milyar TL %+488,41 doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 533,61 milyon TL %-3,4 -44,33 milyon TL kârdan zarara 239,95 milyon TL %+31,08 doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

LIDER hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1599646). Yatırım tavsiyesi değildir.