BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

LIDER Bilanço ve Finansal Tablolar

LDR TURİZM A.Ş. · BIST GERİ ALIM

LIDER için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat533,61 milyon TL%-3,4önceki yıl 552,4 milyon TL
Esas faaliyet kârı-44,33 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 165,17 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)239,95 milyon TL%+31,08önceki yıl 183,05 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar6,71 milyar TL%+3,6931.12.2024 tarihine göre
Net nakit4,63 milyar TLönceki: net nakit 3,86 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 533,61 552,4 %-3,4
Satışların maliyeti -544,94 -358,39 %+52,04
Brüt kâr -11,32 194 kârdan zarara
Genel yönetim giderleri -29,61 -28,3 %+4,63
Pazarlama giderleri -2,23 -2,66 %-16,34
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,22 7,31 %-69,6
Esas faaliyetlerden diğer giderler -3,38 -5,17 %-34,6
Esas faaliyet kârı -44,33 165,17 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1.024,98 108,37 %+845,75
Yatırım faaliyetlerinden giderler -1,98 -6,01 %-66,95
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 978,66 267,53 %+265,8
Finansman giderleri -170,75 -173,79 %-1,75
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -387,16 103,49 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr 420,74 197,23 %+113,31
Vergi geliri (gideri) -180,79 -14,18
Dönem kârı 239,95 183,05 %+31,08
Ana ortaklık payı 239,95 183,05 %+31,08

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 801,02 672,51 %+19,1
Kısa vadeli finansal yatırımlar 5.447,6 4.690,69 %+16,13
Kısa vadeli ticari alacaklar 38,55 36,42 %+5,83
Stoklar 290,33 345,34 %-15,92
Dönen varlıklar 6.626,28 5.768,85 %+14,86
Maddi duran varlıklar 2.659,01 2.914,93 %-8,77
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 290,32 319,53 %-9,14
Duran varlıklar 2.949,84 3.235,03 %-8,81
Toplam varlıklar 9.576,12 9.003,88 %+6,35
Kısa vadeli borçlanmalar 233,68 97,87 %+138,75
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 933,76 949,51 %-1,65
Uzun vadeli borçlanmalar 445,17 451,32 %-1,36
Kısa vadeli ticari borçlar 80,95 31,28 %+158,78
Kısa vadeli yükümlülükler 1.283,16 1.122,37 %+14,32
Uzun vadeli yükümlülükler 1.573,8 1.401,79 %+12,27
Toplam yükümlülükler 2.856,96 2.524,16 %+13,18
Ödenmiş sermaye 165 165 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 6.719,15 6.479,71 %+3,69
Toplam özkaynaklar 6.719,15 6.479,71 %+3,69

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 168,64 3.156 %-94,65
Amortisman ve itfa giderleri 116,99 18,56 %+530,23
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -193,5 -627,79 %-69,17
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 193,99 -348,34 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -56,62 138,72 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 801,02 2.838,81 %-71,78

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %-2,12 %35,12 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-8,3 %29,9 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %44,96 %33,13 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 72,65 milyon TL 183,73 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %13,61 %33,26 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-92,01 %52,47 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,61 milyar TL 1,49 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -4,63 milyar TL -3,86 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,24 kat 0,23 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 5,16 kat 5,13 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,7 kat anlamlı değil işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,29 milyar TL %-33,74 49,29 milyon TL zarardan kâra -8,85 milyar TL kârdan zarara reel 30.10.2026
2026 6 aylık 843,35 milyon TL %-36,65 44,83 milyon TL zarardan kâra 152,68 milyon TL %-90,87 reel 10.08.2026
2026 3 aylık 453,84 milyon TL %-35 29,46 milyon TL zarardan kâra 4,78 milyar TL %+1.423,16 reel 30.04.2026
2025 yıllık 2,04 milyar TL %-30,82 -83,53 milyon TL kârdan zarara 1,81 milyar TL %+83,31 doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 1,5 milyar TL %-22,14 -31,81 milyon TL kârdan zarara 1,57 milyar TL %+548,34 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 1 milyar TL %-16,43 -26,34 milyon TL kârdan zarara 1,26 milyar TL %+488,41 doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 533,61 milyon TL %-3,4 -44,33 milyon TL kârdan zarara 239,95 milyon TL %+31,08 doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

LIDER hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1431974). Yatırım tavsiyesi değildir.