BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

HDFGS Bilanço ve Finansal Tablolar

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · BIST GIRISIM SERMAYESI Y.O.

HDFGS için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 3,75 milyar TL, bu raporda 4,12 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat47,2 milyon TLeksiden artıyaönceki yıl -37,26 milyon TL
Esas faaliyet kârı35,35 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -52,98 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-21,59 milyon TLzarar küçüldü (%-93,58)önceki yıl -336,74 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,1 milyar TL%-0,5231.12.2025 tarihine göre
Net nakit13,52 milyon TLönceki: net nakit 18,03 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 47,2 -37,26 eksiden artıya
Brüt kâr 47,2 -37,26 zarardan kâra
Genel yönetim giderleri -12,19 -17,65 %-30,93
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,33 8,98 %-96,22
Esas faaliyetlerden diğer giderler 0 -7,06 %-99,98
Esas faaliyet kârı 35,35 -52,98 zarardan kâra
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0 —
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 35,36 -52,98 zarardan kâra
Finansman giderleri -0,62 -1,05 %-41,01
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -56,33 -282,7 zarar küçüldü (%-80,07)
Vergi öncesi kâr -21,59 -336,74 zarar küçüldü (%-93,58)
Dönem kârı -21,59 -336,74 zarar küçüldü (%-93,58)
Ana ortaklık payı -21,59 -336,74 zarar küçüldü (%-93,58)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,51 0,35 %+44,2
Kısa vadeli finansal yatırımlar 15,71 20,35 %-22,79
Kısa vadeli ticari alacaklar 0 —
Dönen varlıklar 17,88 21,14 %-15,4
Maddi duran varlıklar 0,71 0,81 %-11,93
Duran varlıklar 4.087,88 4.108,08 %-0,49
Toplam varlıklar 4.105,77 4.129,22 %-0,56
Kısa vadeli borçlanmalar 1,49 1,27 %+16,94
Uzun vadeli borçlanmalar 1,21 1,4 %-13,51
Kısa vadeli ticari borçlar 0,76 0,81 %-5,5
Kısa vadeli yükümlülükler 4 5,57 %-28,06
Uzun vadeli yükümlülükler 1,56 1,85 %-15,51
Toplam yükümlülükler 5,57 7,42 %-24,93
Ödenmiş sermaye 1.130 1.130 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.100,2 4.121,79 %-0,52
Toplam özkaynaklar 4.100,2 4.121,79 %-0,52

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 355,42 293,27 %+21,19
Amortisman ve itfa giderleri 0,63 0,67 %-6,54
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 0 -0,19 %-100
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 21,53 -0,13 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1,18 -3,42 eksi küçüldü (%-65,46)
Dönem sonu nakit 0,51 12,92 %-95,98

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %100 %100 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %74,89 anlamlı değil esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-45,75 anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 35,98 milyon TL -52,31 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %76,23 anlamlı değil hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 2,7 milyon TL 2,68 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -13,52 milyon TL -18,03 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 4,46 kat 3,79 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 32,36 milyon TL %-87,42 -7,41 milyon TL kârdan zarara -218,97 milyon TL zarar büyüdü (%+144,05) reel 30.10.2026
2026 6 aylık 85,68 milyon TL %+84,97 60,64 milyon TL zarardan kâra -88,49 milyon TL zarar küçüldü (%-82,03) reel 03.08.2026
2026 3 aylık 47,2 milyon TL eksiden artıya 35,35 milyon TL zarardan kâra -21,59 milyon TL zarar küçüldü (%-93,58) reel 30.04.2026
2025 yıllık 1,09 milyar TL %+88,23 1,05 milyar TL %+89,2 296,22 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 20.02.2026
2025 9 aylık 198,41 milyon TL %-38,38 167,64 milyon TL %+37,24 -69,16 milyon TL zarar küçüldü (%-89,61) doğrulanamadı 24.10.2025
2025 6 aylık 35,06 milyon TL %-81,43 -892,25 bin TL kârdan zarara -372,92 milyon TL zarar küçüldü (%-2,37) doğrulanamadı 01.08.2025
2025 3 aylık -28,47 milyon TL artıdan eksiye -40,48 milyon TL kârdan zarara -257,32 milyon TL zarar büyüdü (%+28,1) doğrulanamadı 25.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

HDFGS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1599601). Yatırım tavsiyesi değildir.