BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

HDFGS Bilanço ve Finansal Tablolar

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · BIST GIRISIM SERMAYESI Y.O.

HDFGS için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 25.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat-28,47 milyon TLartıdan eksiyeönceki yıl 168,1 milyon TL
Esas faaliyet kârı-40,48 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 158,74 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-257,32 milyon TLzarar büyüdü (%+28,1)önceki yıl -200,85 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar2,09 milyar TL%-10,9331.12.2024 tarihine göre
Net nakit43,22 milyon TLönceki: net nakit 108,82 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat -28,47 168,1 artıdan eksiye
Brüt kâr -28,47 168,1 kârdan zarara
Genel yönetim giderleri -13,48 -12,13 %+11,12
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 6,86 2,77 %+147,72
Esas faaliyetlerden diğer giderler -5,39 0
Esas faaliyet kârı -40,48 158,74 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0 0,04 %-100
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 0 %-100
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -40,48 158,78 kârdan zarara
Finansman giderleri -0,8 -1,02 %-20,82
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -216,02 -358,62 zarar küçüldü (%-39,76)
Vergi öncesi kâr -257,32 -200,85 zarar büyüdü (%+28,1)
Dönem kârı -257,32 -200,85 zarar büyüdü (%+28,1)
Ana ortaklık payı -257,32 -200,85 zarar büyüdü (%+28,1)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 9,87 3,17 %+211,26
Kısa vadeli finansal yatırımlar 35,37 107,82 %-67,19
Kısa vadeli ticari alacaklar 5,09 1,96 %+160,05
Dönen varlıklar 101,1 163,24 %-38,06
Maddi duran varlıklar 0,99 1,09 %-9,01
Duran varlıklar 2.111,98 2.193,93 %-3,73
Toplam varlıklar 2.213,09 2.357,17 %-6,11
Kısa vadeli borçlanmalar 0,01 0
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,86 0,99 %-13,43
Uzun vadeli borçlanmalar 1,13 1,16 %-2,35
Kısa vadeli ticari borçlar 0,57 0,28 %+98,29
Kısa vadeli yükümlülükler 116,7 3,45 33,7 katı
Uzun vadeli yükümlülükler 1,57 1,58 %-0,68
Toplam yükümlülükler 118,28 5,04 23,4 katı
Ödenmiş sermaye 565 565 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2.094,8 2.352,13 %-10,93
Toplam özkaynaklar 2.094,8 2.352,13 %-10,93

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 224,09 309,25 %-27,53
Amortisman ve itfa giderleri 0,51 0,25 %+100,19
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,15 -0,08 %+76,8
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,1 0,01 artıdan eksiye
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -2,61 -0,8 eksi büyüdü (%+225,81)
Dönem sonu nakit 9,87 0,87 11,3 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %100 %100 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı anlamlı değil %94,42 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -39,97 milyon TL 159 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) anlamlı değil %94,58 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 2,02 milyon TL 2,16 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -43,22 milyon TL -108,82 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,86 kat 47,2 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 32,36 milyon TL %-87,42 -7,41 milyon TL kârdan zarara -218,97 milyon TL zarar büyüdü (%+144,05) reel 30.10.2026
2026 6 aylık 85,68 milyon TL %+84,97 60,64 milyon TL zarardan kâra -88,49 milyon TL zarar küçüldü (%-82,03) reel 03.08.2026
2026 3 aylık 47,2 milyon TL eksiden artıya 35,35 milyon TL zarardan kâra -21,59 milyon TL zarar küçüldü (%-93,58) reel 30.04.2026
2025 yıllık 1,09 milyar TL %+88,23 1,05 milyar TL %+89,2 296,22 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 20.02.2026
2025 9 aylık 198,41 milyon TL %-38,38 167,64 milyon TL %+37,24 -69,16 milyon TL zarar küçüldü (%-89,61) doğrulanamadı 24.10.2025
2025 6 aylık 35,06 milyon TL %-81,43 -892,25 bin TL kârdan zarara -372,92 milyon TL zarar küçüldü (%-2,37) doğrulanamadı 01.08.2025
2025 3 aylık -28,47 milyon TL artıdan eksiye -40,48 milyon TL kârdan zarara -257,32 milyon TL zarar büyüdü (%+28,1) doğrulanamadı 25.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

HDFGS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1429804). Yatırım tavsiyesi değildir.