BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

HDFGS Bilanço ve Finansal Tablolar

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · BIST GIRISIM SERMAYESI Y.O.

HDFGS için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 24.10.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat198,41 milyon TL%-38,38önceki yıl 322,03 milyon TL
Esas faaliyet kârı167,64 milyon TL%+37,24önceki yıl 122,14 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-69,16 milyon TLzarar küçüldü (%-89,61)önceki yıl -665,98 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,23 milyar TL%+20,7331.12.2024 tarihine göre
Net nakit204,69 milyon TLönceki: net nakit 124,02 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 198,41 322,03 %-38,38 160,72 135,65 %+18,47
Brüt kâr 198,41 322,03 %-38,38 160,72 135,65 %+18,47
Genel yönetim giderleri -40,24 -35,56 %+13,16 -11,99 -16,21 %-26,06
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 32,14 8,24 %+289,86 19,34 4,76 %+306,21
Esas faaliyetlerden diğer giderler -22,67 -172,56 %-86,86 0,52 -172,56 işaret değişti
Esas faaliyet kârı 167,64 122,14 %+37,24 168,6 -48,36 zarardan kâra
Yatırım faaliyetlerinden gelirler — — — -0,01
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,09 -0,01 %+425,91 — -0,01
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 167,55 122,13 %+37,18 168,6 -48,39 zarardan kâra
Finansman giderleri -0,55 -1,3 %-57,3 -0,12 0,05 işaret değişti
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -236,15 -786,8 zarar küçüldü (%-69,98) 163,27 -240,61 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr -69,16 -665,98 zarar küçüldü (%-89,61) 331,75 -288,95 zarardan kâra
Dönem kârı -69,16 -665,98 zarar küçüldü (%-89,61) 331,75 -288,95 zarardan kâra
Ana ortaklık payı -69,16 -665,98 zarar küçüldü (%-89,61) 331,75 -288,95 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1,41 3,61 %-60,93
Kısa vadeli finansal yatırımlar 205,81 122,87 %+67,5
Kısa vadeli ticari alacaklar — 2,23
Dönen varlıklar 213,12 186,03 %+14,56
Maddi duran varlıklar 0,79 1,24 %-36,45
Duran varlıklar 3.037,87 2.500,24 %+21,5
Toplam varlıklar 3.251 2.686,27 %+21,02
Kısa vadeli borçlanmalar 1,15 1,13 %+1,48
Uzun vadeli borçlanmalar 1,38 1,32 %+4,06
Kısa vadeli ticari borçlar 1,02 0,32 %+212,79
Kısa vadeli yükümlülükler 13,02 3,94 %+230,54
Uzun vadeli yükümlülükler 1,67 1,8 %-7,39
Toplam yükümlülükler 14,69 5,74 %+155,77
Ödenmiş sermaye 1.130 565 %+100
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.236,3 2.680,53 %+20,73
Toplam özkaynaklar 3.236,3 2.680,53 %+20,73

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -33,51 768,92 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 1,69 1,15 %+47,67
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,19 -0,1 %+97,08
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,07 -0,06 eksi büyüdü (%+20,6)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 573,88 -0,17 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 1,41 0,48 %+193,37

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %100 %100 %100%100 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %84,49 %37,93 anlamlı değil%-35,65 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-34,85 anlamlı değil anlamlı değilanlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 169,34 milyon TL 123,3 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %85,34 %38,28 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 2,53 milyon TL 2,46 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -204,69 milyon TL -124,02 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 16,35 kat 47,2 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 32,36 milyon TL %-87,42 -7,41 milyon TL kârdan zarara -218,97 milyon TL zarar büyüdü (%+144,05) reel 30.10.2026
2026 6 aylık 85,68 milyon TL %+84,97 60,64 milyon TL zarardan kâra -88,49 milyon TL zarar küçüldü (%-82,03) reel 03.08.2026
2026 3 aylık 47,2 milyon TL eksiden artıya 35,35 milyon TL zarardan kâra -21,59 milyon TL zarar küçüldü (%-93,58) reel 30.04.2026
2025 yıllık 1,09 milyar TL %+88,23 1,05 milyar TL %+89,2 296,22 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 20.02.2026
2025 9 aylık 198,41 milyon TL %-38,38 167,64 milyon TL %+37,24 -69,16 milyon TL zarar küçüldü (%-89,61) doğrulanamadı 24.10.2025
2025 6 aylık 35,06 milyon TL %-81,43 -892,25 bin TL kârdan zarara -372,92 milyon TL zarar küçüldü (%-2,37) doğrulanamadı 01.08.2025
2025 3 aylık -28,47 milyon TL artıdan eksiye -40,48 milyon TL kârdan zarara -257,32 milyon TL zarar büyüdü (%+28,1) doğrulanamadı 25.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

HDFGS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1507912). Yatırım tavsiyesi değildir.